越声理财:大消费集体走强 资金进行高低位切换

财富动力网 2021-09-25 04:33

越声理财

周五大小指数出现分化行情,上证指数全天多数时间在平盘线下方运行,收跌0.80%失守20日均线;创业板指数冲高回落,在创蓝筹的带动下盘中一度大涨逾2%,随后震荡回落涨幅收窄至0.8%,重返3200点上方。两市合计成交1.28万亿,较上日减少了400亿左右。

盘面上,虽然沪指跌幅不大,但两市超3400只个股下跌,并且大跌个股较多,亏钱效应明显。一方面,涨价周期股上演跌停潮,煤炭、钢铁、磷化工、水泥建材等位居跌幅前列,这些板块大跌主要是前期累积涨幅较大本身有消化获利盘需求,同时市场也担心价格过快上涨后迎来政策监管。另一方面,食品饮料、酿酒、猪肉等大消费板块位居涨幅前列,贵州茅台、海天味业等诸多行业龙头股异动拉升,这些板块总体处于相对低位并且具备防御属性,资金防御态度比较明确。总的来说,市场情绪比较低迷,资金高低位切换明显。

北向资金方面,沪股通小幅净流入9.63亿元,深股通净流入17.67亿元,全天合计净流入27.3亿元。北向资金重新净流入,但跟当日成交额1374亿元比起来,流入力度相对比较小。盘面龙虎榜数据显示,深股通专用席位买入净额较大的个股是石基信息和五矿稀土,近三日买入净额分别为1.34亿元和0.96亿元。

越声理财表示,维持节前市场震荡整理的观点不变。上日我们提到,A股市场存在非常显著的国庆长假效应,在节前大涨大跌概率不大,沪指预期在3550-3731点区间运行,而创业板指数依然在近期的箱体(3085-3282点)内运行。考虑国庆长假的不确定性,市场风险偏好降低,操作上不宜过于激进,节前可将总体仓位控制在五成左右,等待节后再加大操作力度。

投资机会方面,可从政策和业绩两个维度来挖掘相关的投资机会。政策方面,国家强调将加快绿色低碳转型,实现绿色复苏发展,发改委印发能源消费双控方案,“绿电交易”主题投资具备高确定性。此外,根据每日的龙虎榜数据,机构专用席位在9月3日、22日、23日和24日多次扎堆买入绿电交易相关概念股,说明机构资金集体看好“绿电交易”主题机会。

业绩方面,上交所已经发布了上市公司三季报预披露时间表,预示三季报行情已经正式启动。投资者可以根据产品涨价、订单等线索挖掘业绩高增长概率大的公司,寻找近期涨幅不大或者充分调整的优质品种,把握低吸的机会,然后等待业绩兑现后再择机出局。

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