百亿级私募今年来平均仓位82% 6月来集中调研板块与个股名单来了

财联社 2021-06-27 11:25

财联社(北京,记者 黎旅嘉)讯,得益于市场回暖,当前私募整体仓位维持高位。数据显示,百亿级私募今年来仓位平均值为81.60%,整体处于上升态势。而当前92.31%的百亿级私募仓位超过5成,77.36%的百亿级私募仓位超过8成。

此外,随着年中将至,也有不少机构都在忙着为下半年的布局做准备。从近期私募调研数据来看,百亿级私募最受关注的是光学光电板块以及医药医疗板块。

不难发现,从当前私募调研积极性的提高从侧面折射出其对后市行情的看好,而仓位的提高,更反映了私募行业整体“做多”的态度。针对后市,不少私募机构表示,短期市场仍将大概率维持上行趋势,与此同时,判断后市结构性行情仍将持续占优势,组合方面也将保持相对均衡,会适度增加进攻性的高估值品种。

私募调研青睐光电、医药

6月以来在市场整体企稳,结构性机会演绎背景下,私募发行市场也在回暖。不少私募表示相较于年初时较为极端的行情,当前建仓难度小了很多。此外,随着年中将至,当下也有不少机构都在忙着为下半年的布局做准备,那么百亿级私募都在关注那些方向?

根据私募排排网的数据,6月以来35家百亿私募调研了61家A股上市公司。其中,凯丰投资作为6月以来调研最勤快的百亿级私募,参与调研了海特高新、天赐材料、大华股份、锦浪科技在内的9家上市公司。整体而言,就数据来看,百亿级私募最受关注的是光学光电板块以及医药医疗板块,上述板块均有5家以上个股被百亿级私募调研。

同时也有不少个股受到百亿级私募的关注。其中有超过10家百亿级私募调研了天赐材料、海融科技、永太科技等个股。5家以上百亿级私募调研的有拓邦股份、金龙鱼、锦浪科技、翔宇医疗等个股。

值得一提的是,作为锂电材料电解液龙头的天赐材料在6月最受百亿私募关注。包括淡水泉、敦和资产、景林资产、盘京投资、同犇投资、汐泰投资在内的17家百亿私募均对其进行了调研。受益于六氟磷酸锂价格大涨,电解液成为了锂电材料中涨幅最好的细分方向之一,龙头天赐材料因此受益。该个股今年一季度回调近30%后开启反弹,4月以来涨幅已经超过80%。

Wind数据就显示,6月17日和18日,天赐材料分别举办了两场调研活动,参与的机构数量分别为269家和64家。6月18日,天赐材料开盘以后股价快速上攻,最终收获一个涨停板,6月23日盘中,其股价一度触及历史新高的110.81元。

同样有着锂电池概念加身的永太科技最近也备受百亿级私募关注。Wind数据显示,6月以来,公司已经举办了7次调研活动,千合资本、聚鸣投资、盘京投资、彤源投资、宽远资产等知名百亿私募均积极参与调研。

看多做多后市行情

事实上,在今年以来的震荡行情下,连续两年业绩落后于公募基金的私募实现逆袭,前5个月表现优于公募。好买基金数据显示,截至5月31日,私募股票策略基金今年以来平均收益率为5.94%,而同期公募股票型开放式基金的收益率为5.54%,私募以微弱优势跑赢公募。

好买基金研究中心研究员施丹锋分析,公募股票型基金的股票资产必须占基金资产的80%以上,因此公募可能由于被动高仓而充分享受了市场上涨带来的贝塔收益。而私募仓位较为灵活,当市场面临不确定性,可以灵活降低仓位甚至空仓运作,还可以通过股指对冲等手段降低组合风险暴露。因此,牛市里公募往往占优,而熊市和震荡市则相反。震荡行情下,市场没有明确的方向,个股挖掘成为重要的收益来源,个股挖掘能力较强的私募业绩更为亮眼。

那么当前私募对于后市的整体判断又是如何呢?

私募排排网数据显示,截至6月11日,截至6月11日,股票私募整体仓位指数为81.42%,整体仍维持高水位运行。具体来看,86.31%的股票私募仓位超过5成,其中67.33%的股票私募仓位超过8成。

进一步来看,百亿级私募今年来仓位平均值为81.60%,整体处于上升态势。当前,92.31%的百亿级私募仓位超过5成,77.36%的百亿级私募仓位超过8成。

不难发现,从当前私募调研积极性的提高从侧面折射出其对后市行情的看好,而仓位的提高,更反映了私募行业整体“做多”的态度。有业内人士表示,从私募机构的仓位或许能窥见其对市场的预判,基金仓位一方面反映了基金经理对后市的看法,同时也能反映其持股信心。仓位的高低通常会影响基金的收益,从长期来看,仓位比较高的基金,在同类型中的相对排名也会更高。

针对后市,星石投资看好顺周期股,认为从当前阶段来看,支撑成长股的逻辑主要是流动性再宽松的预期和一些短期的消息面因素,这或许难以持续。接下来顺周期资产基本面确定性更高,其中占据产业链优势地位、低估值的公司还会持续受益。

相对而言,源乐晟资产的策略则是以稳定为主,重点关注那些未来景气度较高,或者短期虽然景气度一般、但未来景气度较高的产业和优秀公司。

(文章来源:财联社)


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