加大新能源产业链关注!高毅资产最新动作曝光

财联社 2022-07-31 13:37

近日,千亿医药巨头复星医药定增结果出炉,高毅资产、财通基金、UBS AG(瑞银集团) 、大成基金等机构入局。

其中,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金获配4761.9万股,获配金额近20亿元。

《科创板日报》记者发现,作为千亿私募巨头,高毅资产操作活跃。二季度以来,在可查询的前十大股东和前十大流通股东中,这家私募基金现身13只股票,其中6只为新进或增加。与此同时,7月重点调研了新能源产业链。

科创板公司持股力度加大,半导体、生物医疗是重点

数据显示,二季度以来高毅资产新进或增加了确成股份、恒玄科技、中航电子、惠泰医疗、杰瑞股份以及最新的复星医药。其中,杰瑞股份和复星医药均为定增新进,高毅分别获配1049.59万股和4761.9万股。

而惠泰医疗,高毅新增12万股;中航电子被高毅晓峰2号致信基金和高毅晓峰鸿远集合资金信托计划分别增持19万股和18.61万股;恒玄科技新增1.84万股。

至于确成股份,则被高毅旗下4只基金共计增持87万股。整体来看,二季度高毅新增股份公司力度均不大。

值得一提的是,高毅资产对科创板公司持股力度加大。1-7月,可查询的数据显示,高毅资产出现在西部超导、容知日新、四方光电、惠泰医疗、恒玄科技、铂力特、华秦科技、特宝生物、威高骨科、金宏气体、龙软科技、爱博医疗、南微医学、安集科技、新光光电、睿创微纳16家科创板公司的股东中。

这些公司中,半导体、生物医疗、工业软件、航空航天是高毅资产布局的重点。

实际上,对于半导体领域,高毅早有涉猎。去年7月,高毅资产参与了半导体刻蚀设备龙头中微公司的定增。高毅-晓峰1号睿远证券投资基金获配146.6万股,获配金额达1.499亿元。

这笔定增也为高毅资产带来回报。根据披露,去年中微公司的定增价格为102.29元/股,7月发布定增结果时,中微公司收盘价为151.5元,彼时高毅资产账面浮盈已接近50%。今年1月,6个月限售期结束。对应的,1月中微公司股价最低112.13元,2月最低为110元。

如果以110元最低股价粗略计算,在剧烈的市场波动中,高毅资产也至少获得了7.5%左右的回报。减持方面,在可查询的数据中,高毅资产于二季度已减持容知日新147.29万股,减持纳思达32.28万股。

这两家公司,一家为科创板公司,一家为创业板公司。

关注新能源产业链,7月密集调研15家公司

作为资产规模超千亿的私募基金,高毅资产也积极调研。

数据显示,7月高毅资产调研15家公司,包括TCL中环、当升科技、盾安环境、多氟多、凌云光、明月镜片、纳思达、珀莱雅、苏州银行、拓邦股份、天孚通信、万通智控、微光股份、壹石通、银轮股份。

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(图为高毅资产7月调研情况)

其中,壹石通和凌云光为科创板公司,当升科技、明月镜片、天孚通信、万通智控为创业板公司;其余是中小板公司,主板公司仅一家为珀莱雅。

这些公司中,高毅资产对新能源汽车产业链和光伏行业关注力度加大。除明月镜片、纳思达、珀莱雅、苏州银行以外,其余公司均与新能源产业链有关。

具体来看,TCL中环处于光伏行业;当升科技、多氟多、拓邦股份为锂电材料和锂电池类公司;微光股份与储能有关。至于天孚通信、万通智控、壹石通、银轮股份,其产品都能供应到新能源汽车上。

比如,天孚通信旗下有激光雷达配套光器件业务;万通智控的蓝牙TPMS传感器应用在新能源汽车上,壹石通主营的锂电池涂覆材料需求旺盛……

对高毅的投资策略,高毅资产董事长邱国鹭在演讲中曾表示,做投资需要冷静思考,做产业研究。长期来看,这一方法会比追消息、做短线、跟着风口跑的人,投资收益会更好。

(文章来源:财联社)


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