A股大涨后迎来分化格局,123股遭亿元主力资金抛售,金龙鱼净流出15亿(附名单)

财富动力网综合 2021-01-05 16:58

1月5日指数探底回升,市场分歧较大,午后持续上行,再创新高。盘面上资金聚焦大消费,乳业、白酒、猪肉等板块大涨,锂电,光伏等方向出现分化,个股上前期大涨个股开始调整,短线情绪回落。板块上钛白粉、食品等板块涨幅居前,煤炭、HIT电池、汽车整车等板块跌幅居前。整体来看,个股跌多涨少,市场分化加剧,赚钱效应较差。

两市个股涨跌情况也是表现不错, 上涨的有3142只、下跌的有多少800只,虽说没有达到普涨状态,但上涨个股数量明显多于下跌个股数量,也说明越来越多的个股参与到上涨中来,对于盘面的推涨有着积极作用。

行业板块方面, 上涨的有24个、下跌的有42个,其中,食品加工制造、养殖业、农产品加工、饮料制造、港口航运等行业涨幅居前;煤炭开采加工、汽车整车、采掘服务、电力、公交等行业跌幅居前。概念板块方面,上涨的有115个、下跌的有144个,其中,乳业、白酒、超级品牌、猪肉、半导体等概念涨幅居前;煤炭、电池、可燃冰、超级电容、胎压监测等概念跌幅居前。

超601亿主力资金流出 123股遭亿元抛售

主力资金以流出为主,据越声研究统计,A股今天主力资金净流出超过601亿,其中有123只个股遭主力资金超亿元的出逃。具体来看,主力资金抛售最多的是油中茅台金龙鱼,大单资金净流出高达15亿,高居榜首。紧随其后的是中国平安,大单净流出达到9.53亿。排名第三的老白干酒,大单净流出达到7.94亿。另外,中金公司、长安汽车、古越龙山、宁德时代、格林美、智飞生物、通威股份、上汽集团、方正证券、洪都航空、阳光电源、豫能控股、太阳能、航发动力、爱尔眼科、隆基股份、天齐锂业等17只个股的大单资金净流出额均超过了4亿。

1月5日大单资金净流出超亿元的个股:

逾320亿主力资金流入 65股获亿元抢筹

有65只个股主力资金净流入超亿元。其中,主力资金追捧最多的是海康威视,以9.72 亿元主力资金净流入高居榜首。紧随其后的是五粮液,今日主力资金净流入达到9.05 亿亿元。排名第三的是三安光电,今日主力净流入达到8.89 亿元。另外,蓝思科技、京东方A、韦尔股份、国金证券、大华股份、伊利股份、格力电器、中国卫星、三一重工、海尔智家、华天科技、美的集团、闻泰科技、恒瑞医药、新和成、华兰生物等16只个股也获得超3亿元主力资金抢筹。

1月5日主力资金净流入超亿元的个股:

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机构后市展望

国盛证券:市场在年末过后流动性相对宽松时期表现相对积极,虽央行净回收流动性,但在春节前流动性相对宽松基本形成共识,料在其背景下,市场有望继续演绎"春季躁动"行情。同时市场经历了数次抱团,抱团的持续时间,往往是2-3个月左右,即便趋势没走完,但往往面临阶段性切换或休整;抱团品种景气度是其核心驱动,季节性规律也是其影响的主要因素。

海通证券:牛市周期除了看时间还要看空间,本轮牛市相较历史涨幅不高且节奏较慢,有望打破"牛不过三"。过去牛市结束信号是盈利或情绪见顶,预计本轮ROE回升至21Q4,目前市场情绪只有60度,牛市仍在途。春季行情已开始,短期重视低估滞涨的大金融,全年主线仍是代表转型升级的科技和内需。

中金公司:年初的市场,板块表现可能受"年初效应"、基本面、估值等多重因素影响,较为波动。不过整体上看,注意到中国增长高位有所波动,疫情局部有所反复但整体可控,海外疫情仍在演绎、疫苗也在快速落地,中国政策继续呈现逐步转弯之势,市场估值处于历史区间均值偏高水平,中国市场在波动中需要重视结构。

目前A股适合做波段,还是长期投资?

关于这个问题,可能也是很多投资者共同的困惑。究竟是应该长期持有一只股票,进行"价值投资",还是应该去分析预测高低点进行波段操作?关于这个问题,我从以下几个方面来论证,希望能拨开困扰大家的投资迷雾。

一、长期持有和波段操作谁赚钱?

有人说,股票要长期投资才能赚钱,如果持有贵州茅台18年赚多少钱,如果从腾讯上市就持有赚多少钱?而很多人每天反复买卖,实际上炒了十多年,时光耗去,但钱却不见少,有些人还亏。看起来确实非常有道理的。

但是如果换一个角度来看呢,如果十年前持有中国石油,现在还是亏钱,十年前持有云南铜业,现在依然深套。如果在中途能做波段,其实还是可以赚到钱的。如此说来,其实长期持有并不一定就对,波段操作才是王道,

从以上两个观点来看,其实都是有道理的。长期持有可能很赚钱,也可能不赚钱。波段操作可能赚到钱,也可能瞎折腾。那么不等于是白说了吗?这就需要将上面两个观点应用到投资标的中去,进入下一部分的说明。

二、投资策略由投资标的决定

从刚刚的观点对峙中,我们看到了矛盾的一面。不同的人,看待问的角度不一样,得出的结论也不一样。所以对于坚持认为长期投资正确的人,和坚持认为只有波段才能赚钱的人,相互之间都不能说服,原因就在于根本不在一个频道。所以我们需要在矛看中去发现统一性。

我们说到长期投资,基本上都会共同的提到股神巴菲特,再看看巴菲特过去长期投资的股票,让他赚到大钱的是哪些公司?真正让巴菲特钱的是喜诗糖果、可口可乐,还有富通银行、美国运通等,而且我们可以发现,巴菲特买入时公司估值都比较低。

很显然,巴菲特长期持有并且赚钱的股票,都是周期性很弱的股,比如消费、银行,这些行业受宏观经济的影响比较好,买入估值低,公司有竞争力,持续增长,自然长期持有能赚到钱。

同样的道理,在中国股市,长期来看,涨得好的同样是消费类公司,比如贵州茅台、五粮液、伊利股份,形成了强大的品牌价值,业绩稳定增长,在当初估值不高的时候买入,长期持有,自然就能赚钱。国内的大型银行股也是如此,虽然经历了208年的国际金融危机,又经历了2015年的去杠杆股灾,但是银行股依然是不断创新高的走势,长长期来带稳定的分红回报。

再看看让巴菲特亏损的公司,乐购,买入时估值高,66倍PE,后来造成严重的亏损。另一家康菲石油,这是很明显的周期股,虽然买入的估值不高,但同样赚不了钱。巴菲特还投资了中国石油,但是他是赚钱的,在中石油上市之际他就卖了,你说他是长期投资吗?很明显他也是做波段,因为当时中国石油估值高了,所以他就卖了。

通过将巴菲特的实际投资理念、行为,再和A股来对照,其实大家发现没有,道理是相通的。即消费类的股票,具有"护城河"的公司,长期稳定增长,在低估的时候买入,长期持有就可以赚钱。如果是周期类的股票(石油、煤炭、钢铁等),就算是估值低的时候买入也可能会亏钱,因为这些公司本身股价呈现大周期波动,做波段反而能够赚钱。

三、长期持有和波段操作的注意点

通过前两条的说明,我们已经明白了长期持有和波段操作,关键在于选择对应的投资标的。弱周期、具有竞争力、持续增长、盈利能力强的公司,估值合理可以长期投资。而强周期类的公司,受到宏观经济波动影响很大,长期持有很可能赚不到钱,波段操作可能会更适合。

但是需要注意一点,有些公司在长期持有的过程中,它不是一成不变的。即便是弱周期类股票,行业内分化也非常大。比如说白酒行业,贵州茅台、五粮液越做越大,盈利不断增长,但是皇台酒业却因亏损而退市了。医药行业,恒瑞医药越做越大,成为近3000亿市值的医药股,同样有因财务造假而淊入泥潭的康美药业。需要在这个过程中,动态的跟踪公司的发展情况,进行修正,而不是简单的买入并持有就一定能赚钱。

而对于周期性股票,做波段相对更合理,这些公司的业绩随着产品价格涨跌,而产品价格受宏观经济影响受供求关系涨跌,因而业绩呈现为某几年赚很多,但行业出现拐点后,又在接下来的几年亏损很惨,不能简单的去看市盈率估值,而需要从行业的趋势来分析,寻找拐点,在产品价格低廉、需求不振的周期中捕捉到经济复苏的拐点,然后布局,在繁荣周期的过程中,产品需求大增,就会有很多公司进入该行业增加供给,从而形成拐点,在业绩最好的时候就要开始准备撤离。这与传统的市盈率估值投资是相反的,也就是需要进行"逆向投资",才能真正做好波段。

总结:股票应该长期持有好,还是应该做波段好,取决于股票所处的行业。弱周期性的行业,对于具有竞争力、盈利能力强、稳定增长的公司,可以在低估时买入并长期持有,但是需要动态的跟踪修正投资。而对于周期类的股票,长期持有很难赚钱,适合波段操作,但投资逻辑是相反的,不能在盈利最好、估值最低时投资,而应该捕捉行业的拐点,进行逆向投资。

(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

声明:本内容由越声研究提供,不代表投资快报认可其投资观点。


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