未来十年是科技的时代:3条产业链投资逻辑,30只核心股票名单

财富动力网综合 2020-09-15 13:50

未来十年,是科技的时代

20年了,A股从来没这么硬核过!

1999年之前,A股几乎没有科技股。2009年之前,A股的科技股都是垃圾。

过去十年,产业升级和技术迭代在大洋彼岸不断发酵,成就了纳斯达克的漂亮K线,科技行情引领了美股十年牛市。

在全球都在拼科技的阶段,过去十年,是中国科技的黄金十年,这背后是经济结构的转型。2009年,我国将电子信息技术,定义为世界经济发展的重要驱动力,发放3G牌照,创业板开板。一系列重大事件的发生,让一批批科技股成长了起来。

2019年,一年就几乎相当于过去10年,我们加速推进5G、加强对集成电路的扶持、推出科创板,这是2009年的升级版,我们正在开启一个燎原之火的时代。现如今,经济结构转型迫在眉睫,大国科技已经按下加速键,2019年,A股的科技股成为涨幅最大的板块,并且科技创新将上升为下一个阶段的关键战略。

我命由我不由天的华为,富甲一方的阿里巴巴,是突破技术锁链的先锋。代工与山寨终将成为过去,存量博弈之下,需要附加值的升华。

 

未来十年,值得关注的三条产业链投资逻辑:

1)5G的发展和应用

2)中国自主 IT 生态体系的建立

3)华为产业链的崛起

以上三条产业逻辑相互交叉,相互推动,或带来国产软硬件行业发展的历史机遇。

产业逻辑一:5G 技术的发展和应用

从计算机角度理解 5G 技术的带来的变化,我们更多是从“计算”的对象和场景的考虑,从 1G-5G,通信技术发展的背后,对计算机而言,是连接的对象的不同,是计算场景的不同。对于 5G 在计算机行业的应用,我们建议从以下几个维度来思考:

1)5G 对计算场景的外延

2)5G 对连接对象的拓展

3)5G 对产业发展的加速,主要体现在:视频、车联网、电力物联网、工业互联网等领域。

相比与4G,5G 对产业的变革有望更加凸显。5G 的核心点在于:高速率、低时延、高容量(高并发),这些特点有利于进一步扩大计算在多种场景的应用,包括视频、车联网、泛在电力物联网、工业互联网等领域。同时,5G 技术的产业的加速并不是孤立的,而是要结合云和 AI 来实现。

相关标的(16只):

1)5G 基础设施:浪潮信息(000977)、宝信软件(600845);

2)应用场景:四维图新(002405)、中科创达(300496)、千方科技(002373)、德赛西威(002920);

3)流量侧:恒为科技(603496)、中新赛克(002912)、迪普科技(300768);

4)泛在电力物联网:远光软件(002063)、恒华科技(300365)、创意信息(300366);

5)工业互联网:东方国信(300166)、用友网络(600588)、汉得信息(300170)、赛意信息(300687)。

产业逻辑二:中国自主 IT 生态体系的建立

未来全球 IT 格局或将从“美国一极” 向“中美两极”演进。计算机底层架构的核心部件,包括芯片、操作系统、数据库、中间件、存储等,其技术标准和底层架构,基本是由海外的几大 IT 巨头来制定和控制,而且形成了完备的生态体系。而且,这个生态体系已经运行了 30 年以上的时间。而从未来全球IT 产业发展格局来看,中国 IT 底层技术架构和技术产品标准,也将逐步建立中国自己的标准。未来,中国企业将渗透到更多的IT 产业链的核心底层环节。从底层软硬件到上层应用软件,中国有望逐步建立自身完备的产业链和生态体系。这一趋势已经不可逆转。

未来中国建立的 IT 生态体系一定是开放的,1)在安全的前提下,鼓励各类企业参与到中国自主 IT 生态体系建设中,无论是国企还是民企。2)通过市场化机制来选择最优参与者,技术和产品是决定最终产业格局的关键要素。

相关标的(5只):

中国软件(600536)、中国长城(000066)、诚迈科技(300598)、东方通(300379)、同有科技(300302)。

产业逻辑三:华为产业链的崛起

华为基于自己在 IT 底层的技术的积累,包括芯片、操作系统、数据库,同时也包括全球领先的 5G通信技术,建立鲲鹏生态体系。鲲鹏生态体系,是以鲲鹏芯片为支持点和起点,以此为中心,向外延伸拓展形成多维的产品矩阵和行业应用。

合作伙伴包括:服务器、存储、行业 ISV 等厂商,逐步在各垂直领域进行落地。在华为鲲鹏生态体系中,华为始终是生态体系的发起者和推动者,生态的最终确立,需要产业链环节众多企业的参与。在这个过程中,中国或将诞生大体量的软件公司。

相关标的(4只):

诚迈科技(300598)、用友网络(600588)、神州数码(000034)、润和软件(300339)。

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