【投顾论市】2020.08.31 盘前观点:8月即将落幕 9月仍是结构分化【越声头条专栏】

越声理财 2020-08-31 10:37

随着八月份已经临近尾声,我们也即将度过一整个不平静的八月。整个八月里面,大盘一直维持震荡格局,万得全A涨幅一个月里面仅2%左右,十分考验投资者的操作能力。相对于7月上旬的“狼奔豕突”,8市场由高波动走向低波动,这是流动性边际收缩叠加外围因素所决定的,这些因素直至现在也仍然在制约着市场风险偏好的提升。展望9月,有喜有忧。喜的方面是工业产值仍在修复(7月规模以上企业利润单月同比大增20%也是很好的佐证),且时值三季度消费旺季,预计国内总需求将有一定程度的释放。然而随着大洋彼岸大选临近,加之经济数据靓丽之下央行正在逆周期收缩流动性,监管层也在尽力打压资金违规炒房、炒股,这些政策信号也都将使得投资者面对三季度的行情更为谨慎,忧的方面也将逐步凸显。因此,我们的总体判断是,9月份市场可能仍将维持震荡走势,多空博弈将更为激烈,市场波动率比8月份可能还会增大。资金的关注点将由流动性向业绩转移,高位、高估值股票恐将继续调整。“万般皆下品,唯有业绩高”,资金将以一种不可思议的“姿势”继续牢牢抱团具备业绩确定性的核心资产。在此背景下,我们建议关注低估值,具备业绩释放潜力的周期和金融板块——建筑、建材、有色、金融、消费。

 

消息面上:

1、中央第七次西藏工作座谈会:围绕川藏铁路建设等项目,推动建设一批重大基础设施、公共服务设施,建设更多团结线、幸福路。

2、证监会发布了《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及配套规则,进一步完善基金销售行为规范、加强基金销售机构合规内控。

3、深交所制定了《深圳证券交易所上市公司风险分类管理办法》。

4、华为开发者大会9月10日举行,将分享HMS Core5.0最新进展。

5、玻璃价格上涨,原片进价高出往年同期200到300元每吨。

 


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来源:越声理财

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