食品消费行业“火了”,子版块乳业估值最低,涨价浪潮或将来临

财富动力网综合 2020-08-21 21:00

8月21日,指数早盘高开高走维持震荡格局,午后集体下挫,沪指一度翻绿,临近尾盘全线回升。个股涨多跌少,两市成交额约8400亿元,连续两日不足万亿,市场赚钱效应一般。截止收盘,沪指涨0.50%,报收3380点;深成指涨1.18%,报收13478点;创业板指涨1.72%,报收2632点。盘面上,市场热点依旧涣散,食品股全天领涨,其余如云游戏、白酒、影视等都较为活跃,此前强势的农业种植全天低迷。食品消费行业表现强劲,其中乳制品相关个股突出,板块内天润乳业、均瑶健康等个股涨停,光明乳业、妙可蓝多、燕塘乳业等个股跟涨。

 

据中商产业研究院分析,国内市场,受季节性减产、消费回暖及饲料成本上涨推动,主产省生鲜乳收购价继续小幅上涨。国际市场,消费需求好转,全球乳制品拍卖价格持续回升,预计国际主要乳制品批发价有望止跌回升。今天食品行业出色的表现让我们眼前一亮,我们都知道食品行业上半年业绩普遍向好,加之在“后疫情的时代”,人们对健康观念的加重,对乳制品的要求就更加的严格了,在近日,关于乳制品行业标准事件再次引发业内热议。有媒体指责部分乳企干涉甚至操控乳业国标的制定,导致我国乳业国标要求远低于欧美等发达国家。在全球主要国家乳业标准中,争议最大的菌落总数指标上,中国国标要求是不高于200万cfu/ml,这一要求远低于欧盟的不高于10万cfu/ml,美国的标准(与其他奶没混和前生乳),但是我们的标准依旧是高于日本等国家和地区的。这一热议表明了现今社会对乳制品的规格愈发严格,乳制品需求也是愈发的增加,而主力资金也关注到了这一现象。

 

天润乳业(600419):新疆饲草料资源丰富,拥有较好的区位优势以及“天润”等品牌。公司半年度营业收入882,952,418.09元,同比增加7.22%,归属上市公司股东的净利润80,137,836.98元,同比增加3.32%。

均瑶健康(605388):隶属于国内知名企业均瑶集团,拥有知名乳酸菌品牌“味动力”。均瑶健康上市日期为2020-08-18,主营为常温乳酸菌系列饮品的研发、生产和销售。

光明乳业(600597):国内排名第三的乳制品企业,市场重点在华东,主打新鲜乳品。公开信息显示,目前光明乳业F10个股资料在全国巴氏奶市场份额近40%,位列第一。

燕塘乳业(002732):燕塘乳业属于区域性城市型乳制品龙头企业。公司紧贴消费者需求,坚持“研发一代、储备一代、推出一代”的产品上市原则,每年均有全新产品推出。

妙可蓝多(600882):国内少数同时掌握原制奶酪和再制奶酪生产技术的企业。以奶酪、液态奶为核心的乳制品的研发、生产和销售以及以奶粉、黄油为主的乳制品贸易业务

不过近期,饲料成本不断提高,对于奶牛养殖效应的影响非常大,市场上玉米价格又双叒上涨已经引发了热议,由于外围疫情依旧严峻,蝗虫灾害以及市场供给的影响,玉米价格不断的刷出了新高,据生意经数据显示,国内玉米市场价格从5月份开始不断走高,到8月份,国内玉米均价甚至突破2300元/吨,比5月中每吨不足2000元的价格足足上涨了超过300元,甚至有些地区报价突破了2600元/吨,平均价格已创下5年来的新高!而我们所说的奶牛饲料成本,玉米占比例大约在30%左右,而另外一个重要饲料来源豆粕也有所异动,自从5月中旬以来,豆粕价格持续回暖,在7月28日,豆粕价格突破3057元/吨,涨幅超过350元/吨,目前价位处于2885元/吨。

 

除了喂养饲料成本的提高,还有一个重要的因素——高温天气。美国NOAA气象站数据显示,2020年可能是1960年以来最热的一个夏季。屋漏偏逢连夜雨,入夏以来,我国南方的雨水也连绵不绝,引起了较为严重的洪涝灾害。高温高湿的天气,加大奶牛热应激反应,奶产量因此下降。因此,在防疫工作的准备下,降温的实施也是必不可少的。目前乳制品板块是整个食品饮料板块估值最低的子板块,配置价值凸显,而在多种因素驱动价格的背景上,下半年市场乳制品需求逐渐恢复,需求增加,后续有望迎来涨价浪潮。

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