“股神”巴菲特“偷偷”买入39亿黄金股,释放了什么信号?

财富动力网综合 2020-08-18 15:49

巴菲特作为目前世界成功的投资家。他每买卖一个公司的股票几乎都会引起投资界的轰动。最近,对黄金从不“感冒”的巴菲特近日风格突变。

对于黄金,巴菲特曾这样说:

黄金是从非洲或某些地方的地底下挖出来的。然后我们将它融化,再挖一个洞把它埋起来,花钱雇人看守着。它没有什么实际用途。如果火星上的人看到了这一幕,他们一定挠头在想这到底是为什么?

他说这话的意思大概就是:黄金没有实际用处,只有一些人们强加在上面的主观决定的价值。当然,黄金在历史上曾经作为货币使用,但是为什么不投资贝壳呢,那也曾是中国最早使用的货币之一。只是因为黄金稀缺,一些人看重它,这并不意味着黄金是一种“投资”,对于巴菲特这样关心账面价值和现金流等数据的人来说尤其如此。

巴菲特喜欢能够创造财富的资产。黄金和其他没有生产能力的资产也许能够储值,但是不能创造价值。接下来举个创造财富资产的简要例子。假设你拥有1000股股票,股息率为4%,接下来30年,如果你再投资你所有的股息,那么你的1000股股票就会变成3240股,因此,你让你的投资规模增至原来的3倍多,这里还没有包括股票升值部分。

尽管巴菲特不是任何种类的没有生产能力的资产的“粉丝”,但是他特别提了避开黄金的理由。

关于黄金,巴菲特谈到了两个主要弱点。和所有没有生产能力的资产一样,黄金不具备生产能力。换言之,黄金将永远不会生产出更多的黄金,或者任何其他价值。

另外,巴菲特谈到的第二个弱点,那就是黄金实际用途不足。

巴菲特关于黄金的另一个伟大言论出自2010年10月,当时他告诉美国知名的演员与编剧Ben Stein说:

你可以把所有开采出来的黄金放在一起,它们可以填满一个长宽高都为67英尺的立方空间。按照当前的黄金价格计算(汇商注:当时黄金已到每盎司1350美元上方),和这些黄金价值相当的钱可以让你买下全部美国耕地,不是部分,而是全部。此外,你可以买下10家埃克森美孚石油公司(Exxon Mobils)。然后你还有1万亿美元的闲钱。或者,你可以拥有一个巨大的金属立方体。你会选择哪种做法?哪种做法能产生更多价值?

巴菲特还曾表示,“即使跌到每盎司1000美元,甚至是800美元,我也不会买入,我觉得黄金除了看之外,其实也没什么用处了。”

但是,上周公布的二季度持仓报告中,13F报告显示,截至二季度末,伯克希尔共持有44只股票,市值为2024.11亿美元,比第一季度末的1755.27亿美元大幅增加。伯克希尔在二季度新买进了1只股票,增持了4只,清仓7只,还减持了11只股票。

此次伯克希尔的持仓中,最引人注目的变化就是它新进了黄金股。巴菲特在二季度唯一新建仓的个股就是巴里克黄金公司(Barrick Gold Corp),共买入了2092万股,金额为5.64亿美元(折合人民币为39亿元),占该公司已发行股份的1.2%。

巴瑞克黄金公司创建于1983年,其总部在加拿大多伦多,是全球最大的黄金生产商之一,全球黄金保有储量达2700多吨。

二季度巴菲特还增持了4只个股,横跨通信服务、房地产、能源和必须消费品行业。其中世界六大媒体集团之一Liberty Media Corporation旗下LSXMK获增持1183.3万股,增持金额最多。

巴菲特在二季度清仓的7只股票分别为高盛、达美航空、西南航空、美联航、美国航空、西方石油、Restaurant Brands。清仓航空股之前大家都已经知道了,比较意外的是巴菲特清仓了高盛。此外,巴菲特还减持了摩根大通、富国银行、万事达、Visa、PNC金融、M&T Bank、纽约梅隆银行等股票。

富国银行的减持幅度最多,共减持8563万股,较一季度减仓幅度达26%,摩根大通、纽约梅隆银行、PNC金融则分别遭减持3550.6万股、740.8万股、384.7万股。

值得注意的是,巴菲特并没有打算完全抛弃银行股,而是把重心转移到美国银行这一只股票上面。虽然二季度该公司对美国银行的持仓没有变化,但巴菲特在7月买入了超过20亿美元的美国银行股票,持有其11.9%的股份,价值超过270亿美元。伯克希尔目前是美国银行的第一大股东。

股神巴菲特“偷偷”买入39亿黄金股,释放了什么信号?

巴菲特有一句对黄金的最著名评论:做多黄金,就是在做多恐惧。 如果人们变得更恐惧,你就能赚钱,如果他们变得不那么恐惧,你会亏钱,但黄金本身不会产生任何东西。

直到2019年,巴菲特依然在致股东信中奚落黄金,认为投资黄金是一件“愚蠢的事”,黄金这种“神奇的金属”无法与“美国勇气”相提并论。

如今,股神巴菲特买入39亿黄金股,这是一个极其需要注意的信号,一个几十年不碰黄金的股神,开始买入黄金股,说明这个市场上有某些核心的逻辑在发生变化。

对于市场来说,最怕的是不确定性;从人性的角度来说,未知的东西才是最可怕的。

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