一位捂股格力的老股民讲述:11年前买入50万的格力股票放到现在,赚了多少?贫穷到富有全过程

财富动力网综合 2020-08-10 07:47

(本文由公众号越声投研(yslcwh)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

炒股需要坚持的六条铁律

第一条:余钱投资

投入到股市的钱永远不会超过总资产的20%,无论市场是牛是熊,坚决不会扩大投入资金的比例。为什么很多人说自己心态不好?两个字,在乎!之所以在乎,是由于投入的本金占家庭资产的比重过大。因此,这20%就是心态的稳定器。

第二条:安全边际(保住本金)

时刻牢记以本金安全为前提,谨慎堤防踩雷,踩雷的代价是惨痛的,有可能直接出局。这就要求我们,在股票的选择上,远离概念股、绩差股、没有明确的主营业务的企业。建议以ROE净资产收益率大于15%、杠杆率低、上市5年以上、日常生活必不可少等条件来选购,相当于给我们的资产买一份保障。

第三条:以折扣价买入优质股票

优质的股票并不意味着随时都可以买入,如果能以打折价买入是最好的。在没有最佳机会的出现时,我们能做的就是等待。时机提示:极度缩量、人气低迷、连续6-12个月向下调整、接近前期筹码集中区等,这些条件都是人的情绪反馈,人心是不变的。


第四条:集中优势兵力买入

不要把鸡蛋分散到不同的篮子里,那样做并不会分散风险。唯有把拳头攥紧,力量集中起来,才会有爆发力。不了解股票,才会分散投资。而当你分析好优质股票,并在合适的价位,把资金一股脑儿买入,风险反而是最低的。

第五条:耐心、时间、理性、自信

股票下跌,不设止损,多些耐心。本金少、股票好、成本划算。想到这三点,无论市场怎么上蹿下跳,你的内心就无需恐惧,平静如水。你整个人是理性和自信的,这种自信是经过科学的计算得来的,并不是盲目的自信。

第六条:让利润奔跑起来

股价上涨后,一定要贪心。庄家、机构、市场不会因为你的退出,就停滞不前。减少账户交易成本磨损,让本金加利润不断复利。何时止盈没有明确的数字限制,具体卖出条件,还是以人的因素为准,以第三条的买入条件反其道而行即可。

11年前买了50万格力电器,到现在具体能盈利多少要通过计算才能知道,为了方便计算假如10年前也就是2009年7月17日格力电器开盘价为准,截止2019年7月18日格力电器收盘价为准;

 

第1年:50万资金在2009年7月17日格力电器开盘价位22.65元,假如50万资金以这个开盘价为准,可以购买的股份为:50万/22.65元=22075股,最初用50万元在2009年7月可以购买格力电器约为22075股。2009年在6月份已经实施了分红,享受不到格力电器的分红收益。

第2年:格力电器实施每10股派5元送5股,从这里可以计算2010年持股格力电器可以分红为:22075股*(10/5元)=11037.53元;格力电器实施转股之后总股数为:22075股+22075股*(10/5股)=33742.5股。

第3年:格力电器再度实施每10股派3元,现金分红为33742.5股*(10/3)=10122.75元,2011年可以享受到格力电器现金分红为10122.75元。

第4年:格力电器实施10派5元,现金分红为33742.5股*(10/5)=16871.25元,2012年可以享受到格力电器现金分红为16871.25元。

第5年:格力电器实施10派10元,现金分红为33742.5股*(10/10)=33742.5元,2013年可以享受到格力电器现金分红为33742.5元。

 

第6年:格力电器实施10派15元,现金分红为33742.5股*(10/15)=50613.75元,2014年可以享受到格力电器现金分红为50613.75元。

第7年:格力电器实施10派30元转10股,分红为:33742.5股*(10/30元)=101227.5元;格力电器实施转股之后总股数为:33742.5股+33742.5股*(10/10股)=67485股。

第8年:格力电器实施10派15元,现金分红为67485股*(10/15)=101227.5元,2016年可以享受到格力电器现金分红为101227.5元。

 

第9年:格力电器实施10派18元,现金分红为67485股*(10/18)=121473元,2017年可以享受到格力电器现金分红为121473元。

第10年:格力电器实施10派6元,现金分红为67485股*(10/6)=40491元,2018年可以享受到格力电器现金分红为40491元。

截止2019年7月18日格力电器收盘价为54.40元,而从10年前总股数22075股经过两次高送转之后,截止目前持有格力电器总股数为67485股;从而可以计算格力电器在10年之间股价带来的收益为:67485股*54.40元=3671184元,截止目前持有格力电器总市值为3671184元。

再度计算持有格力电器10年的累计分红金额为:11037.53元+10122.75元+16871.25元+33742.5元+50613.75元+101227.5元+101227.5元+121473元+40491元=486806.78元。

 

至今总市值+分红收益=总金额,3671184元+486806.78元=4157990.78元;

11年之前用50万购买格力电器,截止2019年7月18日格力电器收盘价计算,10年持有格力电器总盈利为:4157990.78元-50万元=3657990.78元;所以10年前50万全仓买入格力电器截止目前盈利约为365.799万元。

通过这个问题告诉我们一个大道理,A股市场还是有价值投资的,在股市真正想要赚大钱的就是长期持有优质股票。

找到值得长期投资的伟大公司,只需做到这3点!

第一,好行业。行业前景够不够大公司行业前景够大,公司才能不断做大市场份额。行业的前景是持续变大的,蛋糕能变大,才能分到属于上市公司的那一块。如果行业非常小众,就算是市场份额达到了90%以上,也很难再做大,那么这些上市公司业绩无法继续增长。

第二,好公司。公司有没有竞争力任何行业都会遵循丛林法则,优秀劣汰是常态,我们投资上市公司,实际上就是去寻求择优的结果。只有那些具有核心竞争力的公司,才能在行业中将其他公司甩开,也就是价值投资经常说到的“护城河”,比如说有技术专利、独家配方,或者有先进的组织架构和创新机制等等,能够为公司在行业中竞争形成壁垒,巩固龙头地位,提升市场占有率,形成赢家通吃的局面,持续创造新增价值,带给投资者回报。

第三,好价格。是否有合理的价格投资一家公司,能不能有回报,不但取决于公司能否成长,有没有竞争力,还取决于我们购买的价格,也就是投资的成本。比如说一家公司当前市值为500亿,而净利润只有2千万,市值与利润比即市盈率达到2500倍,如果按照这个业绩水平保持不变,需要2500年才能回本。

假设公司在未来五年高速增长,净利润增加9倍至2亿,对应的市盈率依然高达250倍,依然是很高的估值水平。那么很可能在现在买入,5年后业绩大幅增长,很可能市值还不足500亿,无法带来回报,甚至可能出现亏损。原因就是买入的成本实在太高了,提前透支了业绩,即便是上市公司业绩持续五年增长,也无法追上估值的泡沫。

通过好行业、好公司、好价格这三个步骤,才能选到会值得投资的上市公司,缺一不可!

MACD是一项利用短期(常用为12日)移动平均线与长期(常用为26日)移动平均线之间的聚合与分离状况,对买进、卖出时机作出研判的技术指标。

MACD由四部分组成,分别是DIF线、DEA线、MACD线以及参数

DIF线:短期移动平均线和长期移动平均线的离差值,俗称快线。

DEA线:DIF线的M日指数平滑移动平均线,俗称慢线。

MACD线:DIF线与DEA线的差,彩色柱状线。

参数:(短期,长期,天数M),如常用参数为(12,26,9)

 

MACD判断买卖趋势

1、K线图中若出现缩量、价窄、盘轻、指标走强,且周线也出现类似的情形,有望成为黑马。

2、均量从底部往上突破有行情;均线站牢10次均线买进。

3、股价连续脱离均线往上,除均线多头排列,应抛出股票为好。

4、成交量呈波浪上升,但每根阳线实体不大而上影线较长,小心在拉高出货。

5、股票在低位盘整连创十字星并缩量,表明后市可能会涨;反之在高位,后市看跌。

6、K线连续下跌,成交量连续放大,这时出现一根上升的长量价升量增,内盘大于外盘,同板块也类似,当及时跟进,有望上行。

7、MACD零轴突破看好,飞离红色柱状体当看空,贴着红色柱状往上看好, DIF与MACD金叉当看好,DIF平盘往上当看好;BOLL线窄幅平盘,突然开口往上当看好,碰上轨要回档,触下轨有反弹,中轨突破涨势强烈。

8、14日RSI在80时要抛出,在20日以下可买进;KDJ金叉向上看多,死叉向下看空;OBV平盘30次,突然往上突破前高看多;ASI突破前高为真突破,反之小心假突破。

MACD指标应用方法

1、基本形态

在MACD中,当白线处于黄线下方时,是空头市场,当白线处于黄线上方时,是多头市场;当黄白线处于零轴以下时,是弱势市场,当黄白线处于零轴以上是,是强势市场。

这是非常容易理解的,白线处于黄线下方,说明DIF下降的速度大于EDA,也就是说短期内买入的力度还很弱,卖出的力度很强,反之亦然。而黄白线处于零轴以下,说明短期市场成本还没有超过长期市场成本,也就不能算强势。

2、金叉、死叉

这是MACD中最常用的一个形态,大家应该比较了解,白线从下方上传黄线即为金叉,反之为死叉。股票金叉说明股价已经有所上升,且短期的买入力度已经大于长期的买入力度,因此在这个时候介入,从长线看盈利的机会较大。

如果黄白线在零轴以下运行一段时间,距离零轴较远,说明股价经过了一段时间的下跌,此时白线抬头,上穿黄线,说明股价已经有了见底迹象,资金买入意愿增强,一般来讲,此时是一个长线的买点。

如果黄白线长期在零轴附近缠绕,说明主力在此处吸筹、洗盘,此时出现金叉,很有可能是盘整结束的信号,需要重点关注。

当黄白线在在零轴以下较远位置金叉,直接运行到零轴上方,回落到零轴上方附近再次出现金叉,这就是所谓的空中加油的走势,可以作为短线操作的参考。

3、底背离、顶背离

底背离就是股价比前一波低,但是以DI比前一波高辅顶背离就是股当比前一波升高但是CIF波前比一波。底背离是买入低信号时着顶背是卖后的信号。

六种MACD形态买入法

买入形态1:“0轴上二次金叉”形态

在0轴线上,白黄线出现“金叉”后,又出现“死叉”,但不下穿O轴线,几日后在O轴线上再次出现“金叉”,为“轴线上二次金叉”。此形态是主力洗盘所为,短暂盘整后,股价将上扬,可视为积极介入的信号。如果第一次“金叉“后的红波小(红柱短且不长),第二次红波大预示较好的买入时机。

 

买入形态2:“低位平移后金叉”形态

在O轴下,白线处于较低位置且不再下行,开始呈横向水平移动,而此时股价继续处于下跌状态,这已开始预示股价见底,一旦白线平移结束,开始向上“抬头”形成金叉,是买入股票的最佳时机。

 

买入形态3:“W底”形态

股价下跌行情中,在O轴线下,白线处于某一低点后向上,随后相继出现“金叉”,又出现“死叉”,其轨迹上在一个不同水平线上形成“W底”(双重底)的走势,当再出现“金叉”,既后(右)底出现时,预示见底反弹信号,可积极买入。

 

买入形态4:“VVV重底”形态

在O轴线下,股价下跌行情中,白线处于某一低点后向上,随后反复上涨下挫,其轨迹上基本在同一水平上形成“VVV底”(三重底)的走势,预示股价上升的趋势,当再次出现“金叉”时,既后(第三)底出现时,可确认为股价反弹,应果断买入。

买入形态5:“头肩底”形态

在0轴线下,股价下跌行情中,白线处于低位在盘整过程中,轨迹上形成一个中间底两边高的走势(犹如一个人倒立的头部和肩部),当再次出现“金叉”时,既右(第二)肩出现时,预示股价处于底部将向上反转,也是最佳买入时机。

 

买入形态6:“底背离”形态

股 价急跌后处于低位,而白线和黄线此时已停止下行,开始转而向上攀登,股价(底部)和白黄线处于相反的方向(背离方向)。底背离一般出现在弱势行情 中,股价在低位时,一般要反复出现几次背离后才能确认。底背离现象表明股价短期内将反弹向上,是短期买入股票的信号,底背离结束即可买入。

 

通达信MACD擒牛变色指标公式(支持抄底与预警)

红柱:IF("MACD.MACD">REF("MACD.MACD",1),"MACD.MACD",DRAWNULL),STICK,CRRED;

绿柱:IF"MACD.MACD"

STICK,COLORYELLOW;

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DRAWICON(CROSS(_DEA,_DIF),_DEA,2);

可以把这些直接复制到通信达软件里。想了解更多目前A股阶段的操作技巧及免费公式代码,或有任何疑惑,可关注公众号越声投研(yslcwh),第一时间获取最重要的投资情报和独创的股票技术分析方法,干货源源不断!

 

建立适合自己的股票交易系统:

第一步:解决你的交易理念。

交易理念是决定你能否成功的关键!只要交易理念正确,无论你是量化交易者还是主观交易者都会成功,反之,无论你电脑技术多高超,仍然难逃失败的命运。如果你忽略了这一步直接开始构建系统,我可以预见你的失败。一套能够盈利的交易系统,优势(胜率、盈亏比)、一致性、资金管理(风险和心理)三点是必不可少的 ,好的开始是成功的一半。

第二步:认清自己。

人们善于去了解很多事物,但最难的是了解自己,你永远也无法知道你到底会给别人一种什么感觉。你也很难了解你自己更加适合哪种交易方式,长线还是短线,对浮盈回吐能否坦然接受等。“认清自己”对于一个新手而言不可能很轻易做到,你可以先确定一种交易方法,然后在实盘中去体会和认识自己,这是一个不断修正的过程。在这一步我唯一能够给你的建议是,在完全了解自己之前,轻仓操作。

第三步:选择一个交易系统。

交易系统的选择,最关键的原则是适合你自己。可以从均线和通道中选择,前面已经非常清楚的讨论了均线系统和通道系统的优势和劣势。如果你资金充裕,你当然也可以构多套系统,但我强烈建议你从一套系统入手,不要心急。

第四步:代码化交易系统。

交易系统选择之后,你需要将这个系统代码化,就想我上文分享的选股公式代码,就很方便。虽然具体代码化的过程是本书无法教会你的,但是我可以向你保证,如果你愿意学,不需要两个月你一定能够自己独立的应用代码去回测。

第五步:优化参数。

任何一个系统,均涉及到参数问题。参数的优化要避免前视偏差、过度优化和曲线拟合的问题。选择的参数要能够在80%以上的品种上获利。参数不宜过大更不易过小。止损和止盈的条件也可看作参数,止损和止盈在条件允许的情况下,尽可能为同一标准。进场参数尽可能选择敏感的参数,出场的参数尽可能选择较大的参数。参数的优化必须要考虑胜率、盈亏比、频率、时效性四大问题。

第六步:风险管理和资金管理。

风险分为黑天鹅风险和账户回撤风险,前者靠轻仓和分散化投资解决,后者是重点。账户回撤分为浮盈回吐和本金回撤,两者本质不同。浮盈回吐不重要,但也可以采取多周期多策略对冲和减仓的方法来控制。本金回撤是最重要的风险,控制本金回撤的方法首先是确定每一次止损的风险,然后再根据历史数据反推开仓资金。收益和风险的关系是相互的,它们永不分离。根据账户历史资金曲线创新高的平均时间,决定追加资金策略以实现复利。

第七步:耐心的等待。

投资是一生的事业,记住:你永远承担不起一次破产风险。唯有复利可以引起资金量的质变,而复利需要时间。

(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)


声明:本内容由公众号越声投研(yslcwh)提供,不代表投资快报认可其投资观点。


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