A股市场:如果散户死拿着股票不撒手,庄家通常会怎么办?

财富动力网综合 2020-08-08 21:10

(本文由公众号越声攻略(yslc688)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

股票投资风险控制原则

根据市场环境,投资者要重点掌握好以下几种风险控制原则:

第一、要控制资金投入比例。在行情初期,不宜重仓操作。在涨势初期,最适合的资金投入比例为30%。这种资金投入比例适合于空仓或者浅套的投资者采用,对于重仓套牢的投资者而言,应该放弃短线机会,将有限的剩余资金用于长远规划。

第二、是适可而止的投资原则。在市场整体趋势向好之际,不能盲目乐观,更不能忘记了风险而随意追高。股市风险不仅存在于熊市中,在牛市行情中也一样有风险。如果不注意,即使是上涨行情也同样会亏损。

第三、是选股要回避"险礁暗滩"。碰上"险礁暗滩"就要"翻船",股市的"险礁暗滩"是指被基金等机构重仓持有、涨幅巨大的"新庄股"。不可否认,这类个股中蕴含有暴利的机会,但投资者要认识到,这种短线机会往往不是投资者可以随便参与的,万一投资失误,就将会遭到损失。

第四,分散投资,规避市场非系统性风险。当然,分散投资要适度,持有股票种类数过多时,风险将不会继续降低,反而会使收益减少。

第五、是克服暴利思维。有的投资者喜欢追求暴利,行情走好时总是一味地幻想大牛市来临,将每一次反弹都幻想成反转,不愿参与利润不大的波段操作或滚动式操作,而是热衷于追涨翻番暴涨股,总是希望凭借炒一两只股就能发家致富。愿望虽然是好的,但追涨杀跌地结果却是所获无几。

 

如果散户死都不交出筹码,庄家会怎么办?

1、庄家与散户博弈集中在股本小的公司

对于股本大的公司,股票的主要持有者大部分是机构或一级市场的大股东,散户拥有的筹码太小,引起不了庄家的兴趣。换句话说,庄家主要与其他机构、庄家之间进行博弈。这种情况下,散户持不持股票对庄家来说,都不重要。

一般来说,庄家与散户博弈的场所都是股本小的公司,因为散户持有的股票较多。庄家要想完成一轮完整的“割韭菜”过程,必须收集足够的筹码,这就是所谓的吸筹。如果散户们都死拿着股票,庄家肯定会想各种办法来让散户把股票卖出,毕竟庄家持有资金要付出成本(绩效考核或拆借)。

2、庄家竭尽所能搞垮股价

庄家有的是办法跟散户斗,利用资金优势大量抛售股票,实现大幅杀跌;还可以联合公司发布利空消息,打压股价;制造技术破位的形态,造成散户内心恐慌.....在这个过程中,相信绝大多数散户会出现严重情绪化,被迫认输交出手中的“筹码”。从这个角度来看,炒股也是要求散户们具备“忍常人所不能忍”的素质。

庄家还有可能制造一波下跌趋势的股价反弹,一些坚定的散户有可能为了降低持仓成本,进行不断加仓。等散户们加仓完,庄家再制造一波大的下跌趋势,散户们还能不能坚定持有,这就很难说了。

3、散户被套牢,庄家离场,股价会一直波澜不惊!

反正庄家有的是资金玩,一次不行,再来第二次,直到拿到足够多的筹码,实现控盘状态。这时候,庄家会按原有计划进行控盘拉升,最终那些坚定不抛的散户会坐上庄家的顺风车,一起收割“韭菜”,赚得盆满钵满。而新入场的散户,就会在股价下跌过程中,被深套。

按照题设所说,如果散户们团结一致,要跟庄家死扛到底,那么庄家也没辙,玩不过只能跑。但是,由于股价遭到庄家打压,再加上庄家离场,股价会一直处于波澜不惊的状态,像死人心电图一般,结果团结一致的散户们就会被套牢。

现实生活中,真正能做到死拿股票不撒手有两类散户,一类是坚定的价值投资者;另一类是深度被套牢的散户,却迟迟等不到解套那一天的来临。

股市中庄家较常见的一些传统的骗术:

1.骗术一:尾市拉高,真出假进

庄家利用收市前15分钟用大单放量拉高,做高收盘价,把K线图画好,以骗散户以为庄家拉高,大胆跟进做短差,第二天低开低走的走势必然让人后悔不已。这种操盘手法证明庄家实力较弱,手上资金不充足。

2.骗术二:高位盘整放巨量突破

这种突破十有八九是假突破,巨量一般以超过该股流通盘的10%为标准。为什么会放巨量?巨量是从哪里来的?股价在高位盘整突破上攻时,很明显巨量是急于离场的庄家和急于进场的跟风者共同成交的,庄家利用散户熟识的放量上攻骗散户介入。庄家高位出逃必须有人高位接货,如果庄家看好后市的话,他完全无必要放巨量,小幅放量就可以了,因此唯一的可能是庄家减磅出逃。所以在看盘时,一定要先看成交量。

3.骗术三:盘口委托单骗术

在三个买卖盘口上,当三个委买单都是大笔的买单,而三个委卖单都是小笔的卖单,一般人都会以为庄家吸货,反之则认为庄家出货,如果一切都那么清楚明白,庄家还能骗钱吗?庄家出货和吸货的手法和我们的想法正好相反,投资者可仔细观察。

4.骗术四:除过权的前期牛股放巨量上攻

这种情况大都是庄家出逃。高位时,庄家难以明目张胆出逃,除了权,股票的绝对价格低,散户的警惕性就降低了。庄家放量小幅拉高,便会有大量跟风盘跟进,这时庄家就可悄然出逃了,庄家不拉高很多,进场的没什么空间离场,未进场的觉得升幅不大可大胆跟进。庄家就是这样在散户的帮助下,把股票变成了利润。

强庄股出货的一些经典分时图

1、从涨停到冲击跌停,震幅已经相当大了,试问如果是洗盘那个主力敢这样去做,这样做虽然洗盘很彻底,但是会让该股资金的散户筹码松动,不利于后市上攻。而采取这种从涨停到跌停,然后又拉到涨停的方式就是为了让自己出货。而散户,由于分时涨跌速度都相当快,所以即使拉上去了也很难成交,可以说有大部分股民无法成交,而主力却借机出逃。所以,遇到这种分时图千万不要去追高,更不要去低吸,因为后市还会要继续调整。

 

2、通常情况下,下图中出货特征往往会出现在一个主升末期,也是顶部位置。从涨停到翻绿,,而且尾盘又拉停,游资在封停时打开涨停出货,然后在尾盘继续拉停出货。出现这种股票即使尾盘拉停了,今日的利润也未必能够落袋,明日准是一个大幅低开,然后跌停,或者长阴下跌,那些买进利润全无或继续被套,然后开始恋战,最后一套深套无法番身。最狠的一招就是尾盘拉停,还不是为了让散户在高位接盘。

 

3、复牌一个小时,开盘就是一波上冲,然后直线打下来,然后分时出现一个三角形整理,实际上这里主力已经开始出货,最后一波快速上拉,量能根本没有跟上,持续性很弱,整理之后就上拉至近涨停。这种分时形态属于典型的主力对倒出货,所以在整理时间里我们不能轻易买入,最狠的一招是整理那个地方,很多人都会认为继续拉升,于是入场,但是股价却如你所愿,当真的拉升之时就是最大的风险,次天,低开继续出货,股价打至跌停,后一天继续跌停,典型的出货表现。该种类型都是属于强庄股在顶部高位时主力出货的表现。

 

4、最典型的表现就是分时图太异常了,早市这种上升如果不是主力所为也不会这么异常,而且量能根本没有出现任何持续性放大,最后拉停开始出货,股价一落千丈,典型的出货分时形态。

 

5、开盘快速拉停,没有很长时间就打开涨停,然后震荡下探,临近早市尾盘到下午开盘快速跳水,典型的出货分时形态,最后再次快速拉升到涨停,量能根本没放大,持续性很弱,这说明主力在利用拉高出货。该股最狠的地方是早市震荡的地方,很多人会在那里买入,结果快速跳水出货,第二个地方是打到最低点位置,那里引诱散户入场,然后再次拉至涨停,最后完成拉高出货,次天继续下跌。

 

6、开盘一波拉升,你注意没有,该股当天越拉量能就越小,如果正常的拉升是越拉量就越大,因为主力做多欲望强烈。可是,这里越拉就越小,这说明主力不愿意去做多,那么什么时候才能不愿意出货呢?没错,利润已经够了,是时候出货了,所以尾盘一波急跌宣布该股要展开出货了。最狠的地方是早市拉升,这样会吸引很多散户去高位接盘,第二个地方就是尾盘急跌,这里典型的主力出货行为。所以,遇到这种股票一定要注意量能的变化,千万别在高位接盘。

 

7、与上图有点雷同,出货手法很相象,主要是在早市拉高股价进行出货,重要辨别方式是股票处高位,越拉量越小,盘中任何反抽都不要去参与,这种股票一旦出货被确认,后市必定会跌20%以上的幅度,所以千万不要冲动买入。

 

8、停牌一个小时复牌就快速砸盘,很明显主力在出货了,盘中打到跌停,最后有资金介入打开跌停,有一波快速拉升,没错,是主力自己给自己机会出局,拉高是为了出货,而散户很难在这个急拉上出来,因为当你挂单时,价格已变化,所以大部分股民很难借这个机会卖出来,等你放弃之时,股价回归到跌停附近,结果后面走势一路下滑。最狠的一招是从跌停拉起,这个地方不要去追高。

 

9、低开后震荡下探,盘中受制均价线压力,碰到就快速下跌,典型出货,随后急跌出现分时“V”字形态让大家认为该股止跌,最后一波快速急拉动作一飞冲天,其实,这里属于拉高出货的行为,最狠的一招是快速拉升后的横盘动作,很多人会在尾盘有强烈的幻想,认为该股还会继续拉高,结果买进去就会被套。

 

10、从近涨停位置快速跳水,典型的出货。最狠的一招是在涨停板下方位置的横盘,引诱散户入场高位接盘,然后自己暗中出货。

 

11、停牌一个小时后复牌一直围绕均价线上面,然后在尾盘出现大幅跳水,一上一下典型的出货,最狠的地方是在均价线上面,很多人都会去追高。

 

很实用的主力潜伏吃货副图指标 绝对实用

{主力倍量吃货,副图}

N:=8;

M:=13;

P:=60;

S:=3;

V1:=(C*2+H+L)/4*10;

V2:=EMA(V1,13)-EMA(V1,34);

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V4:2*(V2-V3)*5.5;

超大主力吃: IF(V4>=0,V4,0),COLOR7F00FF,LINETHICK2;

超大主力吐: IF(V4<=0,V4,0),COLOR66FF00,LINETHICK1;

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V9:=EMA(V8,13)-EMA(V8,34);

VA:=EMA(V9,3);

VB:=(V9-VA)/2;

主力吃货线:8,COLORFF80FF,LINETHICK2,CROSSDOT;

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XGDH:CROSS(C,DH) AND CROSS(超大主力吃,8);

XGDC:CROSS(C,DC) AND CROSS(超大主力吃,8);

STICKLINE(XGDH OR XGDC,0,8,2,0),COLOR3131FF;

倍量吃货:(XGDH OR XGDC) AND V/REF(V,1)>1.95,COLORYELLOW;

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{庄家出现}

RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;

K:=SMA(RSV,3,1);

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买点:CROSS(J,J1) AND AA;

STICKLINE(买点,0,30,6,0),COLORBLUE;

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DRAWTEXT(买点,70,'庄家出现'),COLORRED;

{主力进出场}

VAR1:=REF((LOW+OPEN+CLOSE+HIGH)/4,1);

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VAR5:=EMA(IF(LOW<=VAR4,VAR3,0),3);

主力进场:IF(VAR5>REF(VAR5,1),VAR5,0),COLORRED,NODRAW;

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股市重要的5个数字

01 20%——最佳止盈点

20%,股票交易的最佳止盈点。在股市中没有常胜的将军,被套、亏损总是难免的,同时也要意识到也并不可能所有的股票都会不断上涨。

来自的一份统计数据显示目前70.8%股民都是一个“贪”字在作祟,由赚变亏,由小亏反倒变成了大亏。

所以股票投资“贪”字要不得,建议投资者在买进股票时就要设定一个止盈点,股价上涨20%后坚决卖出股票,如今华尔街不少资深投资人还仍在坚持此比例。

另外一个是止损点,低于买入价7%-8%坚决止损。

02 50%——持仓黄金比例

50%,即股票留50%的仓位,资金留50%的仓位,便于投资者根据自己的操作风格制定不同的仓位控制策略。

所谓持仓比例,是持仓品种的市值占整个资金总额的比例,不过此比例是动态的。

打个比方,比如某投资者的初始资金为10万元,将5万元购买股票,此时持仓比例为50%;

虽说随着股价上涨,总资产和股票市值会不断变动,比如,股价上涨20%,总资产就为11万元,股票市值增至6万元,此时的持仓比例就变成了54.5%,但是刚入市时50%的持仓黄金比例仍要记住。

03 60%——低价圈判断

60%,低价圈一个判断比例,是指股价相对前期高点,个股跌幅在60%以上的都可以视作为低价圈。

当股价出现涨幅靠前、量比靠前情形,此时股价处于低价圈时,说明主力有意图拉高股价,此时股民参与的风险较小。

相反,此时若购买那些高价圈个股,那么风险很大,陷阱较多。

所以,股民可以参考此“60%,低价圈判断”的比例,基本能避免盲目追涨个股而被套的惨剧,从而也能提高资金的利用效率。

04 721——股市“魔咒”

721,就是常被投资者说起的股市魔咒“七亏二平一赢”,是股市盈利的概率,是说90%股民都是亏损的。

股民要想打破此魔咒,理财师表示关键还是投资者要改变投资观念,改变一夜暴富的错误观念。

股市不是赌场,而是一门大学问,关系到宏观经济学、政策敏感度、心理学、股市技术、综合素质等。

不是只靠运气,却没有学习的态度。

所以在入市之初要认识这点,注重合理配置资产,一方面可以参与一些年收益10%左右的宜盛月月盈等稳健类投资,能保障有稳定的收益来源;

另一方面参与股票和期货等高风险投资,能来获得较高的回报,多元化投资,实现收益最大化。

05 10——股票不超过10只

10,有风险承受的投资者购买股票最好不要超过10只。

因为据专家统计,股票超过10只的组合,其最终收益并不可观,投资者根本忙不过来,还不如配置上述提到的宜盛月月盈了。

普通投资者如果对于自身高风险投资比例究竟多少合适,可以参考“100-自身年龄”的公式。当然,都需要看每个人和每个家庭的实际财务情况和风险偏好来做投资。

声明:本内容由越声攻略提供,不代表投资快报认可其投资观点。

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