巴菲特说透A股规律:如果牛市涨到5000点,现在拿10万买入2-3元左右的低价股,一直持有到牛市结束赚钱吗?

财富动力网综合 2020-08-08 02:22

(本文由公众号越声情报(ystz927))整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

巴菲特选股逻辑

一、不要总按常理出牌

1.不要预测市场走势,因为这毫无必要,也许还会妨碍你做出正确的选择。

2.不要担心经济形势。经济是否景气,都有人获利,也有人亏损。

3.不要理会股票市场的每日涨跌,坚持自己的独立判断,摆脱追随大众的愚蠢。

4.在别人贪心的时候保持谨慎和恐惧的态度,在别人都小心谨慎的时候则勇往直前。

二、选择超级明星企业

1.选择简单、稳定、前景看好、升值潜力大和报酬率高的企业。

2.投资消费者独占型企业,这类企业有三个特征:是顾客需要或者希望得到的;被顾客认定为找不到类似的替代品;不受价格上的太大影响。

3.稳定压倒一切,投资那些不太可能经历重大变化的公司和行业。

4.不要买便宜但平庸企业,它不会给你带来惊喜。

三、只做价格合理的生意

1.在理想价位买进!假如你能回答“买什么股票”和“用什么价格买”这两个问题,就代表你已经投资成功了。

2.保持耐心!“在发现我喜欢的股票之前,我会一直等待。”

3.优秀公司的危机是赢得超级投资回报的最好时机。

四、掌握退出时机,在买之前就知道何时卖

1.不管你在一笔投资中投入了多少时间、心血、精力和金钱,假如你没有事先确定的退出策略,一切就都可能化为乌有。

2.认识到错误,认识到不该做这样的投资,那就请毫不犹豫地退出。

3.企业的经营方向发生变化、核心高层替换、失去最主要的“护城河”,等等,都是要考虑将其卖掉的时候。

 

A股市场历次牛市涨跌规律:

第一,牛市的时候,大部分股票都会上涨,虽然说不同阶段有不同的热点,但是因为行情好,大众乐观,流动性充足,资金不再考虑基本面,什么股票都会涨,会让市场呈现为普涨,就算是业绩很差的股票,也会莫名其妙的大涨。

第二,有领涨先锋,每一轮牛市,都会有两个领涨先锋,第一个是该轮牛市的主导板块,比如说2007年时主导的是资源股,而2015年主导的是互联网金融股,这是第一主角,第二主角就是证券股,因为牛市中成交很活跃,券商业绩越来越好,形成循环。

第三,牛市重心上移,牛市,就是一浪高过一浪,每过一段时间会出一个高点,如果说下个月点位比这个月还要低,那肯定就不是牛市,牛市的调整是比较短暂的,大部分时候都在上涨,每一次调整的低点会高于上一次。

第四,在牛市中一般喜欢尾盘拉升,在牛市的时候,不管中途怎么震荡,主力采用拉高跳水,还是采取金针探底的方式,但是一般到快收盘的后二十分钟,都会有大量资金入场买入,因为盘中的波动只是短期的,资金看中的是趋势,所以源源不断的流入。

第五,牛市的时候容会出现慢涨急跌,这主要是体现在大盘上,牛市的时候,往往会出现连续性的上涨,但涨幅不会太大,然后上涨一段时间后突然出现单日大跌,但是次日又重新开始走强,几天后又创出新高。

第六,牛市会消灭低价股,这一点因为注册制改革,可能在未来的牛市中不一定有效,在以前的A股牛市中这一点是很有效的,即牛市的时候会消灭低价股和低市值股票,因为大家太狂热了,很多新股民开户进入股市就对着低价股买入,造成低价股批量上涨。

如果这些情况都出现了,那么大概率已经身处牛市之中。

 

依据A股的走势特征,低价股只有在牛市时能够较好的发生上涨。

A股每每走出牛市时,最终的目标就是“消灭低价股”。要从牛市的角度思考低价股,持有个几十万股的低价股,往往也是机会。但只能是在牛市阶段。

绩差股中的低价股并不值得我们投资,业绩稳定的低价股才有投资价值。

投资是需要策略的,不能是瞎投资。很多投资者对于股市的看法十分单纯,单纯到什么程度呢?只想知道能不能投资,根本不讲究一个策略与方法。而股市投资呢?最为注重的就是投资的策略与方法。那么,什么方法呢?面对176家低价股,最为合适的方法就是,择优而入。其实很多上市公司的股票价格不能代表全部因素,不能说股票的价格低就是低劣的存在,还有一种原因可能就是股票基数的大而造成。所以面对这种情况,更需要注重价值,择优而入。

成交量的变化中捕捉黑马股的买卖时机

(一)、在个股黑马初期,成交量会持续均匀放大。一般来说,出现不规则的放量时,短线会有大幅震荡,但并不会产生持续上升的行情,只有当成交量出现均匀,持续的放大,行情才能保持连续的上扬,从而才能出现大的黑马。如下图:

 

另一种情况是,在一轮中级以上行情开始时,应大胆介入第一只放量大涨个股。如此往往能短期内就骑上大黑马,获取龙头股大涨带来的巨大收益。

 

(二)、在黑马中期,成交量会极度萎缩。这是因为主力资金在建仓后都要进行打压洗盘,使成交量大幅萎缩。而当成交量再度放大时,主升浪就会到来,投资者此时应坚决介入,可吃到最厚的“肉段”。

 

发现这七种突破形态,果断买入,坐等主升浪!

一、股价在一个箱体平台当中经过长期盘整,若是某天调控改开放量突破平台,而且不回补下方的缺口,缺口不补,涨势如虎!则当天可择机大胆介入。如下图所示

 

二、股价突破头部,且均线呈多头排列,根据突破确认的三天原则确认有效突破之后,当前回档平台支撑的时候就可以大胆介入。如下图所示:

 

三、股价处于底部,然后开始温和放量,且在底部上涨20%--30%区处构筑洗盘整理平台,当其再次放量强势突破平台时,则当天可大胆买入。如下图所示:

 

四、股价经过大幅下跌之后,在一个相对低位构筑出一个平台,突然放量跳空过平台,且不回补缺口,则当天可择机大胆介入。如下图所示:

 

 

五、股价一直处于上升通道之中,当某天突然放量涨停,且第二天跳空高开不回补,则当天可择机大胆介入。如下图所示:

 

六、股价一直处于横盘中,当股价突破年线后,随即开始一段时间的洗盘,当再次出现第一个涨停板时,则当天可大胆介入。如下图所示:

 

七、股价一直处于于60日或120日均线之下,当其突破60日或120日均线后,随即再做线洗盘,当再次出现放量以大阳或涨板板突破平台时,当天可大胆介入。如下图所示:

 

计算主力筹码通达信公式,探测主力资金抄底强势股

如果你入市多年,还不会选股和买卖,不妨试试“牛股提示选股器”,选出的结果都是有主力而且有黑马潜质的股票,接下来我们要做的就是寻找入场位置,如何高抛低吸,如何寻找顶点及时离场;

公式代码复制过来难免造成部分格式错误,如果不能成功导入,可以关注公众号:越声情报,免费拿源!

 

VAR1:=EMA(EMA(CLOSE,9),9);

控盘:=(VAR1-REF(VAR1,1))/REF(VAR1,1)*1000;

STICKLINE(控盘<0,控盘,0,1,0),COLORWHITE;

A10:=CROSS(控盘,0);

无庄控盘:IF(控盘<0,控盘,0),COLORWHITE,NODRAW;

开始控盘:IF(A10,5,0),LINETHICK1,COLORYELLOW;

STICKLINE(控盘>REF(控盘,1) AND 控盘>0,控盘0),COLORRED;

有庄控盘:IF(控盘>REF(控盘,1) AND 控盘>0,控盘,0),COLORRED,NODRAW;

主力:(20*MID+19*REF(MID,1)+18*REF(MID,2)+

趋势:IF((量 <= A01),量,A09),LINETHICK2,COLORRED;

量价突破选股:IF(((((量 = 趋势) AND (CLOSE > REF(CLOSE, 1))) AND (量 > REF(量, 1))) AND (REF(A08, 2) > 0)), 888,0),LINETHICK0;

量价同行选股:IF((量 = 趋势), 888,0)LINETHICK0;

IF(主力>=REF(主力,1),主力,DRAWNULL),COLORRED,LINETHICK2;

主力持仓:EMA(100*(CLOSE-LLV(LOW,34))/(HHV(HIGH,34)-LLV(LOW,34)),3),COLORMAGENTA,LINETHICK2;

主力筹码集中度:WINNER(C)*100 ,COLORRED,LINETHICK2;

散筹筹码集中度:(WINNER(C*1.1)-WINNER(C*0.9))*100 ,COLORGREEN,LINETHICK2;

私募进场:IF(XIAO5>REF(XIAO5,1),XIAO5,0),COLORRED;

 

主力五大试盘方法

主力拉升前的主动性试盘 可以分为以下几种:

1.平衡市试盘 (就是大盘横盘的时候)

拉升试盘 华平股份 300074 2010年9月3日至14日

 

打压试盘 北京旅游 000802 2009年8月12日至18日

 

2.强势市试盘

当大盘处于强势市场时 主力吸筹到位,一种方式是主力顺势拉升股价然后停止拉升 观察抛盘和跟风情况 若跟风积极 抛盘小 继续拉 反之则整理 另一种方式是主力拉一小段反手打压 若买盘积极股价抗跌会继续拉升 反之则整理 清洗浮筹

美都控股 600175 2010年7月22日至27日

 

3.弱势式试盘

当大盘处于弱势市场时 主力吸筹到位 大盘仍然处于弱势之中 一种情况主力顺势打压股价后停止打压 观察抛盘情况 若抛盘不大则继续做多 反之则探明底部 另一种情况主力打压股价后拉升 若抛盘不大跟风积极继续拉升 若反之则整理

宝塔实业 000595 2010年12月14日至28日

 

4.利用技术位来试盘

股价跌到支撑位后得不到支撑 主力故意破位观察抛压情况. 股价跌到支撑位后主力拉升股价 测试跟风情况. 股价拉升到阻力位后受阻 主力将股价回落 观察抛盘情况. 股价拉升到阻力位后受阻 主力继续向上突破阻力位观察跟风情况.

国机汽车 600335 2010年5月14日至20日

 

5.利用消息试盘

主力吸筹到位后 会利用利好消息测试跟风情况 也会利用利空消息测试抛盘情况 根据盘中的变化而作出决定

巴菲特在股东大会给投资者的17个建议

01 我不认识谁(包括我自己)能成功的预测市场的短期价格波动。

02 如果公司保持盈利不分配,那资金必定是要放在更优的用途上,否则就应该拿来分给股东或者回购自己公司的股票。

03 不含投资收益的营业利润除以净资产,是衡量年度经营的最佳方法,而衡量长期的则是净利润除以净资产的比率(净资产利润率)。

04对公司经营好坏的判断取决于其净资产收益率,而非每股收益的变化情况。

05 对于少数行业,只有少数有形资产,但却能持续赚取大量盈余,售价也奇高常高大市净率 10%,虽然要价吓人,但这个行业其实相对比较好走。

06 当市场恢复理性,价格就会反应真实的基本面情况。

07 我们喜欢产生现金的公司而非消耗现金的,我们对于高成本维系的账面数字不感兴趣。

08 合适的买入需要巨大的安全边际与从容的时间,否则我们宁愿放弃投资机会。

09 配置原则:最优资产组合应由不同的投资选择的可获得性以及预期收益所决定,同时还要考虑最终实现的资产组合所导致的业绩波动在可承受范围之内。所选择的投资标的越多,投资业绩的结果和预期的年度波动就会越小,但与此同时所预期的收益水平也会降低。Bill Rose说过的一句话:“如果你有 70 个妻妾,那么你将不会了解她们中的任何一个。”

10 我们投资股票的选择方式与买进整家企业的模式很相近,我们想要的企业必须是:可以了解的行业;具有长期竞争力;由德才兼备的人士所经营;吸引人的价格。

11 我们将不会在一个很有机会出现人性的失误的投资方式中寻找利润,哪怕预期的利润非常诱人。

12 我对短期一无所知,而我对长期清晰明了。

13 我们对具备以下条件的公司感兴趣:

a.巨额交易(每年净利润至少 500 万美元);b.持续稳定的获利(我们对只有远景或具转机的公司没兴趣);c.高净资产收益率(并甚少负债);d.具备管理阶层(我们无法提供);e.简单的企业(若牵涉到太多高科技,我们弄不懂);f.合理的价格(在价格不确定前,我们不希望浪费自己和对方太多时间)。

14 我们的目标是以合理的价格买到绩优的企业,而不是以便宜的价格买进平庸的公司。

15 著名经济学家凯恩斯,他的投资绩效跟他的理论思想一样杰出,在1934 年 8 月 15 日他曾经写了一封信给生意伙伴 Scott 上面写到:随着时光的流逝,我越来越相信正确的投资方式是将大部分的资金投入在自己认为了解且相信的事业之上,而不是将资金分散到自己不懂且没有特别信心的一大堆公司。

每个人的知识与经验一定有其限度,就我本身而言,我很难同时有两三家以上的公司可以让我感到完全的放心。

16 投资人必须谨记,你的投资成绩并非像奥运跳水比赛的方式来评分,难度高低并不重要,你正确地投资一家简单易懂而竞争力持续的公司所得到的回报,与你辛苦地分析一家变量不断、复杂难懂的公司所获得的回报,可以说是不相上下的。

17 只有等潮退了才知道是谁在裸泳。

 

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(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

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