这是我见过最透彻的文章:MACD的真正价值不在金叉死叉,而是在顶底背离

财富动力网综合 2020-08-07 19:10

MACD指标是所有技术指标里最经典的一个技术指标,正确运用这个指标,通过结合K线(日K线、周K线)、个股走势、量、大盘走势、利空利好消息等,基本上就可以达到较好地买卖效果。

MACD指标的一般研判标准主要是围绕快速和慢速两条均线(DIF和DEA线)及红、绿柱线(MACD柱)状况和它们的形态展开。一般分析方法主要包括DIF和DEA及它们所处的位置、DIF和DEA的交叉情况、红柱状的收缩情况和MACD图形的形态这四个大的方面分析。

一、DIF和DEA的值及线的位置

1. 当DIF和DEA均大于0(即在图形上表示为它们处于零轴以上)并向上移动时,一般表示为股市处于多头行情中,可以买入或持股。

2. 当DIF和DEA均小于0(即在图形上表示为它们处于零轴以下)并向下移动时,一般表示为股市处于空头行情中,可以卖出股票或观望。

3. 当DIF和DEA均大于0(即在图形上表示为它们处于零轴以上)但都向下移动时,一般表示为股票行情处于退潮阶段,股票将下跌,可以卖出股票和观望。

4. 当DIF和DEA均小于0时(即在图形上表示为它们处于零轴以下)但向上移动时,一般表示为行情即将启动,股票将上涨,可以买进股票或持股待涨。

二、DIF和DEA的交叉情况

1. 当DIF与DEA都在零轴以上,而DIF向上突破DEA时,表明股市处于一种强势之中,股价将再次上涨,可以加码买进股票或持股待涨,这就是MACD指标“黄金交叉”的一种形式。

2. 当DIF和DEA都在零轴以下,而DIF向上突破DEA时,表明股市即将转强,股价跌势已尽将止跌朝上,可以开始买进股票或持股,这是MACD指标“黄金交叉”的另一种形式。

3. 当DIF与DEA都在零轴以上,而DIF却向下突破DEA时,表明股市即将由强势转为弱势,股价将大跌,这时应卖出大部分股票而不能买股票,这就是MACD指标的“死亡交叉”的一种形式。

4. 当DIF和DEA都在零轴以下,而DIF向下突破DEA时,表明股市将再次进入极度弱市中,股价还将下跌,可以再卖出股票或观望,这是MACD指标“死亡交叉”的另一种形式。

三、MACD指标中的柱状图分析

在股股票分析软件中通常采用DIF值减DEA值而绘制成柱状图(MACD柱),用红柱状和绿柱状表示,红柱表示正值,绿柱表示负值。用红绿柱状来分析行情,既直观明了又实用可靠。

1. 当红柱状持续放大时,表明股市处于牛市行情中,股价将继续上涨,这时应持股待涨或短线买入股票,直到红柱无法再放大时才考虑卖出。

2. 当绿柱状持续放大时,表明股市处于熊市行情之中,股价将继续下跌,这时应持币观望或卖出股票,直到绿柱开始缩小时才可以考虑少量买入股票。

3. 当红柱状开始缩小时,表明股市上涨结束或要进入调整期,股价将出现下跌,这时应卖出大部分股票而不能买入股票。

4. 当绿柱状开始收缩时,表明股市的大跌行情即将结束,股价将止跌向上或进入盘整,这时可以少量进行长期战略建仓而不要轻易卖出股票。

5. 当红柱开始消失、绿柱开始放出时,这是股市转市信号之一,表明股市的上涨行情或高位盘整行情即将结束,股价将开始加速下跌,这时应开始卖出大部分股票而不能买入股票。

6. 当绿柱开始消失、红柱开始放出时,这也是股市转市信号之一,表明股市的下跌行情或低位盘整已经结束,股价将开始加速上升,这时应开始加码买入股票或持股待涨。

四、MACD的顶背离和底背离

MACD指标的背离就是指MACD指标的图形的走势正好和K线图的走势方向正好相反。

1. 顶背离

当股价K线图上的股票走势一峰比一峰高,股价一直在向上涨,而MACD指标图形上的由红柱构成的图形的走势是一峰比一峰低,即当股价的高点比前一次的高点高、而MACD指标的高点比指标的前一次高点低,这叫顶背离现象。顶背离现象一般是股价在高位即将反转转势的信号,表明股价短期内即将下跌,是卖出股票的信号。

2. 底背离

底背离一般出现在股价的低位区。当股价K线图上的股票走势,股价还在下跌,而MACD指标图形上的由绿柱构成的图形的走势是一底比一底高,即当股价的低点比前一次低点底,而指标的低点却比前一次的低点高,这叫底背离现象。底背离现象一般是预示股价在低位可能反转向上的信号,表明股价短期内可能反弹向上,是短期买入股票的信号。

在实践中,MACD指标的背离一般出现在强势行情中比较可靠,股价在高价位时,通常只要出现一次背离的形态即可确认位股价即将反转,而股价在低位时,一般要反复出现几次背离后才能确认。因此,MACD指标的顶背离研判的准确性要高于底背离,这点投资者要加以留意。

3.MACD的精髓在于:背离断大势!

MACD本身就是由均线衍化而来的指标,与均线一样,有一定的滞后性。通常大家通过MACD金叉和死叉来买卖,并不能百发百中,就是源于它的滞后性和单一性!其实MACD的精髓更在于通过顶背离和底背离,来判断大顶和大底,而且精准无比,尤其对于趋势波段者而言,简单有效。

背离的判断

背离是对比前后两段同类走势的攻击力度,观察动能的强弱变化,得出是行情延续还是转折的判断!

1、快慢线位置的背离。

股价创新低,MACD指标线不创新低甚至逐步抬升,这是底背离;反之是顶背离。

股价新低,然而MACD的快慢线却没有新低,这个不一致的现象叫做底背离

2、红绿柱长度的背离。

股价创新低,绿柱的长度却逐步缩短,这是底背离;反之是顶背离。

股价新低,然而MACD的绿柱却没有新低,这个不一致的现象叫做底背离

3、红绿柱面积比较最精准

既然是两段走势的对比,自然就会过渡到其中红绿柱(代表买卖动能)的比较!而红绿柱与零轴围城的面积之比,就是最精准的研判方法!

后面框框里面的红柱面积明显大于前面框框里面的红柱,说明上攻动能越来越强,没有衰减,自然还有新高!

4、重要性排名:位置第一,红绿柱次之。

只要MACD指标走势正常,红绿柱的短暂背离不用恐慌,后续股价顺应MACD突变,红绿柱会跟随放大,很可能是二次买点。股价缓慢震荡攀升,MACD指标维持震荡,并未死叉;后续红柱再次放大,股价再度加速上攻!

意义:底背离出现,说明底部将近,可以分批进场抄底!顶背离则相反。

操作:第一波杀跌时,不可盲目抄底;一定要等底背离出现,方能进场!顶背离同理。

'MACD底背离'公式

A1:=SLOPE(MA(C,60),5);{60日均线之5日斜率}

A2:=SLOPE(MACD.DEA,5);{MACD黄线之5日斜率}

B1:=BARSLAST(CROSS(A2,0));{最近1次MACD黄线线拐头向上到现在之周期数}

B2:=BARSLAST(CROSS(0,A2));{最近1次MACD黄线线拐头向下到现在之周期数}

B3:=B2+REF(B1,B2);{最近第2次MACD黄线线拐头向上到现在之周期数}

B4:=B3+REF(B2,B3);{最近第2次MACD黄线线拐头向下到现在之周期数}

B5:=B4+REF(B1,B4);{最近第3次MACD黄线线拐头向上到现在之周期数}

B6:=B5+REF(B2,B5);{最近第3次MACD黄线线拐头向下到现在之周期数}

C1:=REF(MACD.DEA,B1);{最近1次MACD黄线线拐头向上时之DEA值}

C3:=REF(MACD.DEA,B3);{最近第2次MACD黄线线拐头向上时之DEA值}

C5:=REF(MACD.DEA,B5);{最近第3次MACD黄线线拐头向上时之DEA值}

D1:=REF(C,B1);{最近1次MACD黄线线拐头向上时之收盘价}

D3:=REF(C,B3);{最近第2次MACD黄线线拐头向上时之收盘价}

D5:=REF(C,B5);{最近第3次MACD黄线线拐头向上时之收盘价}

D6:=LLV(C,B2);{最近1次MACD黄线线拐头向下到现在之最低收盘价}

D7:=LLV(C,B6);{最近3次MACD黄线线拐头向下到现在之最低收盘价}

E1:=A1<>

E2:=MACD.MACD>0;{当前MACD是红柱,白线高于黄线}

E3:=B1<>

E4:=C1>C3 AND C3>C5;{MACD黄线的低点逐波提高}

E5:=D1<>

E6:=D6=D7;{最近1、3次MACD黄线线拐头向下到现在之最低收盘价相同}

E1 AND E2 AND E3 AND E4 AND E5 AND E6;{选股条件罗列};

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对MACD能量柱的理解:

A、多方市场能量柱

条件:都在零轴线之上,零轴线之上就代表了多方市场强势。

多方能量柱增强(图一),通常都是一波行情最强势、利润集中释放区。

多方能量柱衰退(图二),做多能量衰退。

B、空方市场能量柱

空方能量柱增强(图三):DIF与DEA在零轴线之上,红柱转化为绿柱,说明在多方市场中,上涨行情运行中调整出现恶化。

空方能量柱缩短(图四):空方能量柱增强(图三)转化为空方能量柱缩短(图四)。调整随时结束,重上上升趋势。

空方能量柱增强(图五左):DIF与DEA在零轴之下,市场环境不太理想,处于弱势市场,绿色能量柱由小到大,就说明了杀跌过程,风险比较大,利润没有。

空方能量柱衰退(图五右):DIF与DEA在零轴线之下,整体的市场环境都不好,说明了做空动能衰退,有可能会产生一波反弹。

空方能量柱增强(图七):绿色能量柱缩短之后翻红,而且红柱开始增强,在一波弱势结构里面,就说明反弹在增强;

空方能量柱缩短(图八):环境同样是在零轴之下,红柱趋势向下,在弱势结构里面,仅仅是修复性反弹,还不足以形成大结构,所以反弹随时都可以结束。

利用MACD能量柱逃顶、抄底:

1、逃顶

案例讲解:洪涛股份

标注点1:红柱不断增强之后第一次能量柱衰退,不再创新高,所对应的股价重心回落;

标注点2:红柱不断缩短,同时DIF与DEA形成了死叉,所对应的股价为阳十字星;如果你按照死叉卖出的原则 明显滞后(相对点1);红柱不断缩短由红变绿(相对点1更加晚了)也是滞后。

MACD,金叉买入死叉卖出的交易策略,显得之后,那我们要克服MACD滞后盲点,如何规避盲点呢?利用物极必反的原则(做多能量冲至最顶级时,没办法再增强时要走下坡路了)

红色能量柱由短到长增强之后第一次衰退,所对应的如果是阴阳十字星的话,那么构成阶段性高点的概率就非常大,这是第一点。

红色能量柱由短线到长增强之后第一次衰退,所对应的股价如果阴线的话,那么构成阶段性高点的概率也很大,这是第二点。

红色能量柱由长变短有可能是反弹中继,如果是反弹中继,在股价重新高之后重新做多介入。

2、抄底

抄底与逃顶相反

在底部,物极必反的绿色能量柱开始缩短所对应的股价如果是阴阳十字星,那么构成阶段性低点的概率就很大,所对应的位置就是买点,这是其一。

其二,在底部,物极必反的绿色能量柱开始缩短所对应的股价如果是小阳线,那么构成阶段性低点的概率很大,所对应的位置就是买点。

在底部,绿色能量柱由长变短有可能是下跌中继,如果是下跌中继,股价创新低之后重新做空。

案例:云海金属

标注点1:能量柱释放到了极值之后,物极必反,绿色能量柱开始缩短,所对应股价呈现一小阳线。

在底部,物极必反的能量柱所对应的小阳线(十字星也可以),对对应的位置就是买点。

标注点2:DIF上穿DEA形成了金叉,能量柱由绿翻红,这个位置可以抄底,但是逃不掉MACD的滞后盲点。

在点1位置最好,点2的位置滞后点加仓。

交易5大秘诀,你知道多少?

秘诀1 趋势是朋友

不要逆势而为。赚到真正大钱的方法就是确定主要的趋势,然后顺势而为。如果市场的趋势不利于你,那么你就该离场了。当你处在熊市,而主趋势在下跌时,你应当等待反弹,并且做空,而不是试图选择其底部。

在大熊市里,你可能在其下跌过程中好几次错过底部,输的精光。同样的道理也适用于大牛市,要总是跟随潮涨潮落——永远不要逆之而动。

秘诀2最棒的交易往往是最难的

你必须要有勇气,你必须在进入时大胆交易。当市场的动向不对劲时,迅速止损。相关新闻一发布,总是在顶部时听起来最为看涨,在底部时最为看跌。这就是为什么市场的技术氛围如此重要的原因。如果新闻是有利的,但市场却停止上扬,你就要问自己为什么,然后认真倾听市场的声音。

底部往往是最难理解的,在掌握内情者正在积累头寸的阶段,可能会有一些标记,比如反应、相反的趋势、股市震荡以及假反转等等。底部构筑完成后,许多交易者寻找下一个突破,以便做买家。毕竟,市场已经很长时间走弱,至少产生一次向上突破的机会变得更大了,对吗?但它绝不会出现。

掌握内情的人不会让它出现。他们在构筑底部完成后的目标就是将市场推向另一个更低点。买入的最佳时机也许就是这个感觉最难受的时刻。

秘诀3 资金管理是关键

每天都要想着如何管理资金。你不一定需要较高的盈亏比,但如果你希望成功,你的平均盈利必须高于你的平均亏损。为做到这一点,必须要有"大胜"。你必须使某些交易的利润最大化。你需要这些大幅盈利来抵消不可避免的多次损失(而且这些损失可能是小幅损失)。

你会发现只要能尽快止损,哪怕是每笔交易的损失在小幅累加,也可以大大改观底线利润。这需要果断,因此如果趋势不利于你,要有"壮士断腕"的决心。此外,取消或延长止损委托并不是一个好做法,你绝不要这样做,你要知道取消止损99%都是错误的决定。

秘诀4 专攻某一领域,往往更易成功

每个市场往往都有其特性。有些通常以最快的速度构筑其顶部或底部。有些则形成圆形顶或圆形低,有些则是形成双重顶或双重底,有些则在长期盘整后形成顶部和底部。如果熟悉了市场的特性,你就可以更好地理解市场,要熟悉市场,需要集中精力和丰富的经验。如果某个市场不符合你的个性,另找一个,要学会远离那些不适合你的市场。

秘诀5 先订计划,再执行

如果已经制订了一个计划并且严格遵守,你就能够避免感情用事,感情用事是所有交易的最大敌人。你需要在狂热的交易时段中保持冷静和专注。为了做到这一点,你必须在看盘的钟声响起前做好完全准备。你每天都有任务,如果你决定接受它,那就要实现每天都盈利,或者如果你不接受它,那就至少不让自己亏损太多。下一步,你必须自始至终限制哪些没有按照你的计划导致的交易亏损!这就需要意志力,而这也是与拥有大量资金同样必不可少的一种品质。

事实上,更为重要的是拥有大量的资金。资金不是用来放在市场里紧紧握住的,而是要实现增值、翻番的。如果必须冒很大的风险,就不要进行那样的交易。等待时机,等到你可以设立一个更紧凑止损的时机出现。当你的风险点在交易时段中被触及时,如果没有足够的意志力承受亏损,你必须使用止损委托,简单的方法就是在你开始交易的同时设立止损点。

(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

声明:本内容由越声攻略提供,不代表投资快报认可其投资观点。

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