股神巴菲特点破A股市场:5万小资金想要快速做大,建议死磕“半仓一只股,正反不断T”,越简单越赚钱

财富动力网综合 2020-08-05 19:15

巴菲特开始被街头巷尾的投资界外行们谈论,是从1986年首次进入福布斯富豪榜前10名开始的。从那时起,巴菲特的资产以稳健且迅速的增长速度,长期在前十中占有一席。在过去的40年里,他投资组合的CAGR已经达到了20%,成为了世界公认的股神,去年召开伯克希尔哈撒韦股东大会吸引了全球投资者的目光,看了下财经媒体,几乎都大篇幅的报道了股东大会和巴菲特老爷子的金句!

关于A股市场,他讲了很多,其中有两句话很重要:

1、A股市场的估值比美国低,股票更便宜!

2、A股是一个新兴的市场,会有很多人参与到股市,人们会更加投机。

交易之道没有止境,不存在最高境界,只有更高境界。我们只能在方向正确的前提下,一步一个脚印地向前走,成功之路没有任何捷径,苦难是我们的良师。

一.我们的人生不应仅仅建立在交易市场赚钱的基础上,我们应该成为对自己、对周围的人、对社会、对国家负责任和有用的人。因为从真正意义上讲,你只是记名的财富所有者,财富是属于整个社会的,只是现在暂时存在你那里而已,而财富的多寡和一个人是否幸福无关。交易市场是资金的猎杀场所,一个人的成功要建立在更多人失败的基础上。如果我们侥幸赚到了钱,希望大家这时都能想想这些钱后面隐藏着别人的汗水、泪水甚至是生命,并在花钱丰富自己生活的同时,能够用这些钱做一点对社会有益的事情。在这方面我想,积点德、行点善是对自己有好处的,成为金钱的主人胜过当金钱的奴仆。

二.交易市场有如一个魅力无比却又凶残成性的魔鬼(我现在越来越感到期市特别象一种有灵性的生命,呵呵,有点迷信了啊)。她不仅能吞掉你的金钱,甚至还能吞噬人的生命与灵魂。可悲的是,人在绝对意义上讲是无法战胜股票市场的,因为判断力和想象无法战胜事实,你的胜利与否不是由你决定而是由交易市场决定。我想,最终意义上的高手是那些能够做到从容进退的人。李文斯顿之所以失败是因为他迷信自己的力量,不能拒交易市场的诱惑。换句话说,他拿得起来却放不下,在《股票作手回忆录》中可以多次看到他放弃了原定的假期急急忙忙杀回到交易市场的例子。呵呵,其实拿得起来容易,放得下才是最难作到的。在股票市场成功,你必须全身心地关注它,必须付出相当的代价,但你又不能因此就放弃一切。股票市场没有生活重要,你必须注意在两者之间找到平衡点,否则很容易既失去了钱,又失去了生活。(象不象走钢丝?可能职业高手在这方面的体会更多吧?)

三.要想在交易市场取得成功,必须正确理解交易市场的本质。你离真相越近,离成功也就越近。最重要的问题:股票市场是什么?可能有些人没有细想过,但任何一个投资者都在自觉或不自觉地拿自己的钞票来回答这个问题。这个问题当然没有终极的正确答案。在现阶段我的理解是:交易市场是财富的再分配场所,推动交易价格升降的背后力量是人性,交易的具体价格是通过多、空双方竞争来实现的。我所有的思想都是围绕着这句话而发的。在交易市场偶尔赚钱很容易,但想长时间笑傲期市,你必须对市场对自己有深刻的认识。


中国股市采用T+1的交易制度,也就是说今天新开仓的股票必须等第二天开盘才能平仓,不像期货是T+0的交易制度,下一秒就可以平仓,但是,我们可以变相进行T+0交易。通过来回买卖底仓的方式进行变相的做 T +0 交易,底仓就是买入股票后下一个交易日允许卖出的股票数量。

一、首先简单了解做T的方向有哪些。做 T 有两种方向,一种是顺T,另一种是逆T,不管如何操作,收盘前必须要将股票的数量恢复到开盘前的底仓股数。

(1)顺 T 。先买后卖,例如:择机"新开仓买入"100股,当价格上涨后"抛掉底仓"100股。

(2)逆 T 。先卖后买,例如:择机"卖掉底仓"100股,当价格下跌后"新开仓"100股。

了解了什么是T+0 及做T 的方向后,接下来主要讲解做T 的过程。

二、T+0 的过程。按照持仓时间的长短分为"长T"和"短T",下面主要讲解短T是如何操作的。因为持仓周期短,所以需要交易者在开盘期间时刻盯盘,随时观察市场的情绪和个股的走势,以最快的速度完成一笔交易。主要考虑的方向,大盘、股指、个股,三者同时监控。之所以考虑股指,是因为有的时候股指和大盘剧烈反应的顺序有时候不一样,有时候大盘先股指,有时候股指先大盘。

主要分为以下几步:

1.标的选择。有的股票并不适合做短T,选择的时候需要遵循以下原则。

(1)流通股和价格。流通盘10亿以下、价格 20 以下最佳。流通盘太大,盘口单子太厚不宜做T,例如:中国核电,156亿的流通股。

错误示例

正确示例

(2)相关性。因为我们会根据大盘的节奏进行踩点交易,所以选择的个股与大盘的相关性不能太低。

(3)交易界面应该如何设置。为了能够快速的捕捉大盘与个股间的动态,必须将其设置在一个界面,将大盘、股指和个股进行多股同列,界面如下。

2.做 T 细节。

逻辑:

首先,确定趋势,包括大盘趋势和个股趋势,这是选择做多或做空的依据。如下图,大盘和宝钢股份这只股票分时波浪的结构,一直是处于下跌趋势。当指数红柱子达到峰值并逐渐降低,此时,考虑反弹做空。

其次,看成交量,主要是看个股成交量,不是只要是下跌趋势就做,还要看个股的成交量是否活跃,不然纯属浪费子弹,给交易所打工去了。比如下面的四川美丰,就是典型的成交不活跃,波动幅度非常小,做短T最好的是几秒的时间内见利润。

小量

大量

最后,买卖点如何确定。当把前面几个步骤完成之后,下一步就应当看买卖点位,假设当前是空头趋势的话,有三种模式。

第一,突破前低做空。这种模式,首先要考虑前低这个位置的重要性,是否是非常关键的位置,值不值得去参与一把,另外考虑当前的成交量是否放量,开仓后应按照上一步骤,观察成交明细和盘口多空力度。

第二,突破后不做,反弹次高点卖出股票。这种模式,主要考虑盘口和成交明细的力度,来大概判断反弹是否结束,等待盘口买单变少的时候,择机卖出股票。

第三,放量突破后接刀子,价格有所犹豫的时候,这种见利润是最快的,但是必须快进快出,犹豫不得。

在股价的上涨不明确时,交易者采取半仓操作"T+0"是比较明智的,半仓的资金投入,既不会出现重仓持股的风险,也不会错过当前的行情。

在半仓"T+0"操作中,交易者每天都可以完成一次买进和卖出的动作,而持股的资金仅仅是总资金的一半。在价格高位卖出股票,并在价格回落时买进股票,不失为减少损失而扩大利润的好方法。

1、半仓"T+0"操作不会出现重仓持股的风险

即便股价短线杀跌,交易者只有一半的资金会遭受损失。后续完全还可以利用另一半资金抄底买入,并且在价格反弹的高位卖出前期持有的股票,完成一个"T+0"操作。交易者在价格低点抄底买入和价格高位卖出止盈在同一日完成,这样不会放过股价双向波动提供的差价收益。

下面我们来看一个先买后卖的半仓操作例子。

上图是金马股份(000980)的分时图,该股开盘时急剧下跌,最高跌幅至3.75%,是抄底买入的良机,可待尾盘时卖掉前一日买入的股票,完成一个"T+0"的操作过程。

在"T+0"操作过程中,控制好仓位是非常重要的,它是减小风险的重要一环。在控制好仓位的情况下,交易者操作上的风险会减小。

2、半仓持股做"T+0"可降低风险

"T+0"操作方式的优点,一在于充分利用价格波动,二在于交易者能够半仓来投资股票,减少风险。

很多股民在买卖股票的过程中常常重仓持股,殊不知这样做的风险很大,一旦遇到价格大幅下跌的走势,损失必然很大,采取半仓操作的"T+0"操作方式,即便股价短线震荡回调,那么交易者也有另一半剩余资金用来补仓,这样便可以平摊持股成本,减少股价回调造成的损失。

在"T+0"操作方式中,交易者随时进行动态的资金调整,以便应对股价波动的风险。如果股价出现不确定的变化,那么股价冲高可以卖出,而股价下跌可以买进,有助于交易者减少股价波动的风险,增加盈利。

轻仓操作是必要的,可以减少持仓的风险。半仓持有股票造成的损失,用剩余的一半资金来低价补仓买入股票,等待股价短时间内反弹上涨,损失自然被轻松弥补。

在"T+0"的买卖中,交易者在股价低点时买入,自然降低了持仓成本,成本的相对降低,对交易者的盈利至关重要。每一日股市收盘后,交易者持有的股票只用总资金的一半,这就降低了交易者的操作风险。

"T+0"操作可以更灵活地适应股票价格的变动,交易者可以更轻松地抓住价格波动提供的差价利润。

量价背离T+0交易法则

所谓量价背离,是指价升量减、价跌量减。当分时图走势中,一浪比一浪高,而成交量却一浪比一浪低,这就是出现了价升量减-量价背离;同理,一浪比一浪低,而成交量却一浪比一浪低,这就是出现了价跌量减-量价背离。

再比如,某只股票分时成交量,平时下跌1%成交了10000手,但当前下跌了5%却只成交10000手,这种现象,也称作量价背离。

价升量减

价跌量减

两种现象都表明了,投资者的参与度越来越低,很可能上涨或下跌趋势即将结束,也有可能是上涨或下跌趋势中的由于技术调整的需要,进行小幅回调。

下面介绍量价背离法则做T法

(一)第一招,成交量>涨幅。在下图中,我们可以看到两个点,成交量猛增但是价格却没有波动多少,此时观察盘口多空力度,以及有卖方的大单压盘口现象并快速被吃掉,说明这是一个好的买点,形成量价背离。此时应立即买入,做顺T。

(二)第二招,成交量>跌幅。和上面的原理差不多,比如在分时图中,遇到关键价位时,股价有所停滞。但是,在关键位置附近成交量猛增,价格却不为所动,此时应该观察盘口如果出现买方盘口挂单量<卖方盘口的挂单量,并且此时卖方的成交速度非常快。此时,择机卖空-做逆T。

(三)第三招,成交量<跌幅。这种情况是价格出现急跌,并且幅度非常大,但成交量并没有放大,而是小量。那么此时说明量价严重背离,行情有修复的需要,应观察盘口择机买入,做顺T。

量价背离实战

(一)案例1。下面是比亚迪2020/3/30,今天的历史分时图,从图中可以看出,每一波上涨都突破了波段的前高,但是我们的波段成交量的峰值,越来越低。此时产生了4种量价背离情况中的第一种类型。我们可以在第三浪突破前高出现回调后,回调的高点如果不破前一个波段的高点,那么可以根据盘口和成交明细的多空力度,进行做逆T。

(二)案例2。下面是捷顺科技2020/3/30,今天的历史分时图,从图中可以看出,成交量放大量,但是价格涨幅却很小,此时也是产生了量价背离的情况。并且,我拉出了近12交易日的分时成交量,发现在这个位置的成交量,算是非常大的了。因此,根据盘口多空力度进行做顺T。

(三)案例3。下面是牧原股份2020/3/30,今天的历史分时图,从图中可以看出,价格从高点下跌到低点,之间距离1.3%左右的跌幅,成交量居然还没有前面一个次级下跌的成交量大,因此,这个位置出现了量价背离。根据盘口及成交明细多空力度,择机买入,做顺T。

高抛低吸T+0擒牛选股器

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V1:=(C*2+H+L)/4*10; V2:=EMA(V1,13)-EMA(V1,34); V3:=EMA(V2,5); V4:=2*(V2-V3)*5.5;

主力撤: IF(V4

主力进: IF(V4>=0,V4,0),COLORFF00FF;

V5:=(HHV(INDEXH,8)-INDEXC)/(HHV(INDEXH,8)-LLV(INDEXL,8))*8;

V6:=EMA(3*V5-2*SMA(V5,18,1),5);

V7:=(INDEXC-LLV(INDEXL,8))/(HHV(INDEXH,8)-LLV(INDEXL,8))*10;

V8:=(INDEXC*2+INDEXH+INDEXL)/4; V9:=EMA(V8,13)-EMA(V8,34);

VA:=EMA(V9,3); VB:=(V9-VA)/2;

大盘资金进场:IF(VB>=0,VB,0),COLORRED;

大盘资金撤走:IF(VB

V11:=3*SMA((C-LLV(L,55))/(HHV(H,55)-LLV(L,55))*100,5,1)-2*SMA(SMA((C-LLV(L,55))/(HHV(H,55)-LLV(L,55))*100,5,1),3,1);

趋势线: EMA(V11,3);

V12:=(趋势线-REF(趋势线,1))/REF(趋势线,1)*100;

准备现金: STICKLINE(趋势线

AA:=(趋势线

DRAWTEXT (AA,20,'准备'),COLORCC9900;

买入股票: STICKLINE(趋势线<=13 AND V12>13,0,16,5,0),COLOR0099FF;

BB:= 趋势线<=13 AND V12>13 AND FILTER((趋势线<=13 AND V12>13),10);

DRAWTEXT (BB,5,'买入'),COLORYELLOW;

卖临界: STICKLINE(趋势线>90 AND 趋势线>REF(趋势线,1),100,95,15,1),COLORFFFF00;

见顶清仓:FILTER(趋势线>90 AND 趋势线

DRAWTEXT( 见顶清仓,90,'逃顶'),COLORYELLOW; CC:=(趋势线>=90 AND V12) AND FILTER((趋势线>=90 AND V12),10);

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当年我初学时,光每天画图就画了一年多,只敢用小台下,实验中足足失败了应该有二年以上,所有的关价,要如何算出,如何抓,如何应用,包括所有老师教我的战法,要不停的研究,不停的想办法破解,要全部应用,还要克服人性的弱点,十年磨一剑,我是四处求师指导,下很多苦功研究,如果有的人就只想靠电视上的投顾老师,那也可以,人各有志,不管是去参加投顾课或看软体,用任何方式,可以在股票市场赚得到钱就好,至于我,我是把股票当事业做,所以,我才下足苦功,不是因为我年轻的时候,自己觉得自己很可怜,很缺生活费,才想来股票市场捞钱,我本身是个很喜欢研究的人,不把股票的东西破解,当时,我就是不甘愿,就是这样,我才一直深入研究股票战术,是这样的。

从我开始碰股票以来,我从来就不想当睹徒。不想当睹徒,就要学功夫,看不懂的人,会猜行情、睹行情;我不想当睹徒,看不懂的人,常需要睹,看的懂的,往往不必睹,这是我当时的想法。

现在,我当然要感谢我悟出了做股票会赚钱的技术,也感谢在我当时那么穷困时,在我苦了三年之后,后来去参加很多投顾的说明会,认识了一些志同道合的股友与期友,愿意跟我一起研发、奋斗到现在。

现在,我的生活已大大改善,我的假日可以跟徒弟们约出去餐廰吃饭聊天,大家每个週末都是开心出来聚餐,这样的生活,是我在悟不出股票操做技术前,我完全想不到,我今天居然可以奋斗到,终于不必再过苦日子了,我真的很感谢老天爷,让我现在可以开心的过日子。

现在很多做股票输钱的,很迷惘的告诉我,他现在已经做股票做到没信心了,坦白说,我当时跟你们一样迷惘,但我每天认真的画分析图,不停的研究; 破解,不断的修正,不断的改正自己做不好的地方,我一路一直在学习,找资料,拜师学艺,于是努力到现在,可以有一套可行的技术在支持我操盘,我日子过的算开心,以前吃的苦头,全部加倍要回来了,也同样的让徒弟们往幸福的道路前进,这是我当年万万想不到的,想不到,我也有悟的出来的一天。也许有一部分真的是「好运」吧!

股票是师父领进门,修行在各人。 当年就算我师父教我功夫了,我还是要练了很多年,才把技术消化成我自己可用的东西,要付出的心血、金钱、精神,才把「技术」转化成我可以用,且长期实验要变成可长期获利的东西,那更是要下苦功研究了。

有兴趣走这条路的人,就是要自己找适合自己的技术方法研究下去、练习就对了。

要赚钱,要练功,要经验,要胆识,要随机应变,要严设停损,忌急、忌燥、忌贪、忌死扛单。

学完技术后,就是每天练、练、练、不停的反复练。有一天会悟出自己可以用的技术。

(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

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