A股大佬终于讲透:3000点是牛市起点还是反弹尾声?应该满仓进场还是空仓观望?令人振奋!

财富动力网综合 2020-07-04 15:22


(本文由公众号越声情报(ystz927))整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

未来的牛市,一定是少数人的牛市

现在大盘不到3000点,但是很多好公司都是在近期接连创出了新高。例如,贵州茅台、中国平安、长春高新、格力电器、美的集团、恒瑞等等,单看股价或者K线都走出了大牛。或者再看看上证50和沪深300的K线图,感觉已经走出了一波慢牛的行情。但是,我们看中证1000,发现可能还在底部震荡寻底的过程中。

有些人解读说是现在资金偏爱蓝筹,只是“二八轮动”中一直没有切换到“八”而已。旅鼠并不这么看,随着A股国际化越来越强,各路外资都开始买咱们的“核心资产”,即将在月底11月26日扩容的MSCI,其在A股的股票池也仅仅纳入了472只个股,仅仅占到A股总数的13%。其中大盘股244只,中盘股228只,月底扩容完后,中国A股在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中的权重将分别达到12.1%和4.1%。可见,外资偏爱蓝筹还是更多一些。

这个并不是说喜欢大盘股,不喜欢小盘股,只是现在大蓝筹、大白马的业绩增幅的确定性会更强,暴雷风险和财务风险会大大的减少。毕竟,投资第一位的还是以保护本金为主。而随着“马太效应”的加强,往往好公司会越来越好。好比现在的白酒,超高端的大单品中,只要飞天茅台和五粮液是排在头部,向国窖1573、梦之蓝手工班、剑南春等职能排在次高端中,想挤进头部可谓难上加难。如果想超越茅台不仅自己要十分努力,还要拥有非常好的运气等待对方去犯错误

能在市场存活下来的人都是些什么人?

一个交易者,如果能够维持较长一段时间的成功交易,那么,一般说明他对于市场有了某种程度的理解和认知;形成了适合自己的一整套的交易理念、交易策略、交易规则、交易方法以及交易技巧;具备了相当的执行力、控制力和心态、情绪方面的自我调整和承受能力。这些,都是成功交易必不可缺的因素。

但是,在经过了一段时间的成功交易之后,人们往往容易让情绪占了上风!理智,则退居二线!于是,在心态上,发生了一些微妙的变化,自以为已经读懂了市场的语言、摸透了市场的规律、发现了市场的真谛,我,可以战胜市场了!我的交易体系,可以解决市场90%以上的问题、可以解释市场90%以上的现象、可以对付市场90%的走势。

市场的波动,每天的涨跌,T+0,T+1的交易模式,让交易者觉得分分钟都是钱。如果这次不做,钱就要跑了。所以很多次都是冲动的下单。明明这次行情可能不太明显,自己却还是想下单,心想万一这次对了呢?有一种侥幸的心里存在。

而事实上,做自己看不懂的行情,往往失败率是比较高的。而且即便你做进去了,由于开仓的时候就不是那么肯定,所以持仓也不会太久,或许有点盈利,你就想止盈,但亏损了,你又想扛单。

跟着市场行动,抛弃任何主观的东西,是成功交易者的前提。

预测是个陷阱,一个美丽的陷阱,从本质上讲,预测从属于主观。一旦主观战胜了客观的事实,那很有可能就是逆市而为了。

所以我们要建立起你的交易系统,放弃预测,放弃恐惧,也放弃贪婪和欢喜,一切由你的交易系统决定出入市。

在这一套交易系统中,包括了:交易策略、交易法则、交易计划。

机遇是留给肯下苦功,目光远大的人的;留给不受眼前行情起伏震荡,有完全思想准备的人的;留给有博大的胸襟气度和顽强的意志品质,优秀的人格魅力的人的。

人们往往对简单的真理视而不见,因为他们觉得这是对他们智商的侮辱,难度越大的事情,人们往往乐此不疲,因为它具有足够的刺激和挑战性,而对于简单的方法,人们往往不屑一顾。

在市场上,大家做了很多次交易,绝大多数都至少有一次是赚钱的,但绝大多数都很难保持稳定赢利。

市场被称作一个人生放大器。一个人的所有美德和缺陷,会在市场中得到十倍以上的放大。

我曾经说过一句话:3000点以下轻易看空,不是傻就是坏!

怎么解释呢?

 

从长远的时空角度讲,当下3000点以下的位置,在保证业绩正增长的角度讲基本上可以说是“0风险

我们的股民朋友们总是吐槽A股这么多年了,3000点都站不上去,实际上从遵循价值公式:P=pe*eps,即P代表没变的3000点,EPS代表着A股的上市公司这些年利润都是正增长的。

股价3000点没动,EPS一直正增长,所以从数学公式的角度讲,PE是一直缩小的,所以从估值的角度讲,A股越来越便宜,现在的3000点就跟过去的2000点一样

3000点以下不是傻就是换:很多喜欢追涨杀跌的股民高位套牢站岗,然后不怪自己的选股,反而怪股指自欺欺人,这是傻;

总是忽悠散户3000点以下风险很大,只看短期利益,等3000以上所谓的右侧趋势走出来后,再忽悠散户去高位站岗的狗庄,这就叫坏。

A股市场历次牛市规律

一个方法就是看历史轨迹,A股市场经历了真正意义上的牛市大概有八轮:

第一轮牛市:1990年12月19日到1992年5月26日

这时候A股刚开市,激发了全民的热情,持续了一年半的时间,指数从96点开始涨到1429点,涨幅达到14.8倍,然后开始跌到386点,跌幅达到73%。

第二轮牛市:1992年11月17日到1993年2月16日

也就是说在仅仅经历了半年的下调后马上迎来了第二波牛市,从386点涨到1558点,涨幅303%。只维持了三四个月。

第三轮牛市:1994年7月29日到1994年9月13日

注意时间,这中间经历了一年5个月的熊市后,一个半月指数涨到1052点,涨幅200%,堪称暴涨,只维持了一个多月,开始下跌。

 

第四轮牛市:1996年1月19日到1997年5月12日

也就是说在经历了一年4个月的熊市后,牛市开启,股指重新涨到1510点,牛市持续了一年半。

第五轮牛市:1999年5月19日到2001年6月14日

中间持续了2年的熊市后,股指创出了2245点的历史新高,牛市也维持了2年

 

 

第六轮牛市:2005年6月6日到2007年10月16日

指数从998点一直上涨,这是A股历史最高记录,至今没有打破,涨幅513.5%,维持了2年4个月,这是最为波澜壮阔的牛市。

第七轮牛市:2008年10月29日到2009年8月4日

上证指数涨到了3478点,维持了一年不到。

第八轮牛市:2014年7月22日到2015年6月12日

当指数跌穿2000点开始有抄底资金入场,之后伴随着一带一路,国企改革的利好,以南北车合并为开端,上证指数从2000点涨到5178点,维持了一年不到。

以上就是A股历史上的八次牛市,他们有一个共同的特点,就是维持的时间较短,最长是2005年到2007年的牛市,但也仅仅2年4个月,全部的牛市时间加起来是9.5年,在A股28年历史中占了34%,其他的18.5年要不是熊市,要不是震荡市。

牛市什么股票最先涨,什么股票最后涨?

 

首先先讲解一下牛市之前的方向,因为A股一共迎来过两轮牛市,一个是07年之前的一个慢牛,一个是15年以创业板为首的快牛。只有这两个阶段才可以称得上是真正的牛市,像今年年初以上证50权重为首的拉升可以说是一个小牛,但不算是真正的牛市。但不论是大牛市,还是小牛市,在前期都是因为政策消息的影响才引起的轰动。

其实牛市真正来临的原因是大力刺激资金流动,因为我们不难发现,在牛市前夕,也就是熊市极致的时候,资金流动性很弱,因为投资者大部分已经对于股票没有任何投资信心与意愿,不愿意接触二级市场。但我们要明确一点的是,经济是稳步发展的,股市又恰巧是经济的“晴雨表”,所以说好的市场在符合经济周期的情况下一定会到来的。而通过牛市的到来,让这些“沉睡”的资金增加了流动,调动起投资者的交易情绪,就会有更多的人来炒股,所以指数会越走越高,所以说大力刺激资金流动才是牛市到来的原因。

那么在牛市来临的时候,什么股票最先涨呢?不知道有没有细心的朋友发现,虽然自16年以后市场整体下行,但是每当市场出现一个热点的时候,比如:雄安新区、权重带动、芯片、5G、区块链、创投这些能够让市场为之一振的“热点”,虽然它们本身走势就很猛,但其实有一个板块却在暗潮汹涌:证券。

17年雄安新区消息后,证券板块走势

以证券为首的金融权重股,银行、保险、证券这是我常说的“金融三巨头”是牛市的领头羊,为何这么说呢?原因其实很简单,这三个板块在整体市场中权重很大,可以说他们撑起了中国股市的“半壁江山”。这三个巨头的经营能力、财务状况都是有目共睹的,安全性极强,不会因为市场的震荡而产生剧烈波动。

 

18年年初权重拉升,证券板块走势

而证券,这个只要是炒股的人就会接触到的字眼,为何会成为牛市中最先涨的股票呢?第一,我在前面提到了,牛市到来的原因是刺激资金流动,而股民需要在哪个渠道上才能让自己的资金流动起来,那肯定是各类券商,券商给股民搭建了炒股的平台,炒股的人多了,自然资金就开始流动了;第二,券商的盈利,有很大的比重来自于股民的佣金,也就是常说的手续费,在牛市时佣金是成指数型增长的,券商的收益也是正向上涨,所以券商的财务指标也会因为牛市而越来越好,这也是证券上涨的原因;第三,这点其实很少有人关注,就是政策性导向,牛市的时候利好消息偏多与证券行业,就像比如说未来可能会利好行业的消息:沪伦通+科创板,这些都会对于证券行业来说产生正向影响。所以说证券是牛市中最先涨的股票。

 

18年11月创投概念爆发,证券板块走势

那么什么股票最后涨?换个意思是牛市的结尾是什么股票呢?先把结论写出:防御性较强的权重板块是牛市的尾声,如白酒、医药、黄金等。为什么说防御性较强的权重板块是牛市的结尾呢?其实我们从15年这轮牛市中就可以分析出来,15年的牛市可谓是中小现行,权重慢火,以创业板为首的中小盘股弹性最强,受到资金流入的刺激较强,所以许多投资者看中弹性好这一点,认为中小盘股获利更大,才都投资于中小盘;而像白酒、医药、黄金这些板块的走势是稳步上涨的,这些板块往往不会出现较大幅度的拉升,不起眼。一旦大盘出现下挫,投资者就会发现红盘的只有这些板块,一来是防御性板块的具有业绩支撑,二来是这些板块会有不同程度的保值作用,如黄金、白酒。

3年白酒板块走势

防御性板块是牛市尾声的原因,归根结底也还是资金流向的问题,当资金上行动能受阻,也就是常说的到达筑顶位置,在牛市结尾的时候许多中小盘股的市盈率已经高出许多倍了,为了资金的安全性,自然而然的就会流入防御性板块中进行避险,这也符合能够赚钱的投资者的心理活动:当大家都贪婪的时候,要选择恐慌!

 

黄金概念板块走势

牛市来临的时候,以证券为首的金融权重股先涨,以白酒、医药、黄金为首的防御性板块最后涨。

 

根究板块轮动规律,如何选出穿越牛熊的优质股?

价值投资在国外市场比较受推崇,A股市场很多投资者并不以为然,这个市场监管力度及市场常熟成度有一定关系。然而,随着近几年市场越来越成熟,加之市场监管越来越规范,混水摸鱼的游资也收到了一定的打压和遏制,价值投资开始被更多的机构和散户投资者所认同。通过价值投资的理念,选择真正有业绩支撑,内生性正增长好的个股,才经历牛熊更替和市场腾挪翻滚之后,才能见其价值。如何甄选优质股,我们给大家两个主要思路:

其一,学会站在“巨人”的肩上看问题。所谓“巨人”,也就是投研能力非常强大的机构。比如全国社保基金,中央汇金,证金、香港中央结算公司等。这些机构的调研能力不会差到哪里去。可能其持股有其战略考虑,但其所持有个股一般不会有严重的暴雷隐患。处于这点考虑,关注这些“巨人”持仓个股,可以在个股问题上,帮散户投资这回做个最基本的参考。

 

(2.01-3.22)证金持股指数上涨35%

 

同期上证指数只涨了20%

其二,借用数据分析。关于数据分析,在上文我们已经做过介绍,主要看还是选龙头、选成长性强及质优的个股。龙头股的选择,可以参考其主营业务收入及利润水平;成长性可以参照其每股现金流水平;优质股的选择,可以参照其净资产收益率水平。具体操作可以借助专业数据平台进行查询。如,同花顺数据中心,金融界网站等媒体数据。最便捷的方式,可以在炒股软件中查询。具体路径:打开个股——点击F10——行业对比。第一,横向比较:根据图标进行升降序排序,分别在净资产收益率、每股现金流、主营业务收入、净利润、每股收益等几项做排序,找出这几项排名前十位的公司,然后进行交集合并。用Excel表格处理即可。非常简单。最终交集排名前三的公司,基本可以确定这个板块的牛股。

    

对于个股选择好之后,还可以参考其近3-5年的业绩及收益率增长情况,做纵向对比。特别是近一年的增长水平,可以重点参考。参考时间比较长的好处在于,受其公司做隐性调整的可能性及影响较小。一个公司,如果配合某些游资或主力做个股布局,可能会子某一个季度财报中对业绩做隐性处理,但很难在几个年度的季报或年报中做隐性处理。持续数据不出现大的波动,其可靠性更值得信赖。

使用这样的方法进行板块潜力股筛选,通常可以避免踩雷,而且选出的个股做中长线持有,年收益率能在30%左右。如果碰到超级大熊市,精选出来的优质股也比较抗跌,即使亏损,也能跑赢市场上的大部分个股,甚至在市场变换中,还有小幅收益。

最后,还是那句话,投资市场中,顺势依然是第一位的。有所为,有所不为,懂得“季节”变化,顺大盘而行,加上优质股的选择,一定可以战胜大部分对手。

目前A股,选股和去留时机怎么决定?牢记这9张思维导图,你就超越了95%投资者!

下面为大家分享包括股市导图总纲、k线、均线基础、切线、指标分析、选股、板块轮动以及股市中的各种骗局,希望能给大家来个股票知识大梳理,更多更具体的投资干货知识分享,敬请关注越声情报后面将会为大家一步步分享!

(注意:以下图片看不清晰的可以找我要高清图片,这里会被压缩了)

1、股市导图总纲

2、K线基础

3、均线基础

4、切线基础

5、指标分析

6、统计分析

7、选股方法

8、板块轮动 

9、股市中的各色骗局

温馨提示:由于版面有限,如果看不清图片或喜欢小编的文章,可关注公众号越声情报(ystz927),更多后市操作及股票技术分析方法等你来学习,干货源源不断!

量价关系的基本原理是“量是因,价是果;量在先,价在后”,也就是说成交量是股价变动的内在动力。由此行股者导出了多种量价关系的规则,用于指明具体的投资。

在实际中,发现根据量价关系来进行具体买卖股票时,常常会出现失误,尤其是在根据成交量判断主力出货与洗盘方面,失误率更高,不是错把洗盘当出货,过早卖出,就是误将出货当洗盘,该出不出,结果痛失出货良机.量是因,价是果;量在先,价在后,也就是 如何根据成交量的变化,正确判断出主力的进出方向,或者说,如何根据成交量的变化,准确判断出主力是在出货还是洗盘呢?

1、量堆

当个股在底部出现“量堆”时,一般来说是有实力资金介入,尽管短期内股价波澜不惊,但是有可能意味着拉升只是时间问题。“量堆”表现为成交量在持续低迷后突然出现连续温和放量形态。一般个股在底部出现温和放量之后股价会随之上升,缩量时股价会适量调整。“量堆”的调整没有固定的时间和模式,少则十几天,多则几个月,投资者可以分批逢低买入,只要买进的理由没有被证明是错误,那就耐心等待吧。

 

2、影线试盘

影线是观察阻力和支撑力度的工具之一,不过也经常被大资金操纵。上影线长的个股不一定面临巨大抛压,下影线长的也不一定就有很大支撑。试盘是上影线的一种成因。主力在拉新高或冲阻力位时都可能试盘,以试探上方的抛压大小。如果上影线长,但是成交量并没有放大,同时股价始终在某个区域内收带上影线的 K线,那么主力试盘的可能性就很大。震仓也是上影线的成因,特别是对刚启动不久的个股,主力可能用上影线将不坚定的持股者吓出局。

 

3、缩量下跌

尽管图形被资金操纵的可能性较大,但成交量却很难伪装。因此从成交量辨识洗盘很重要。如果伴随着股价破位下行,成交量从放量到越跌越缩量,其中,很可能创出阶段性地量或极小量,那么洗盘的可能很大。如果是变盘,那么在股价出现滞涨现象时成交量较大,而且在股价转入下跌走势后,成交量依然不见明显缩小。

 

4、上升三角形整理

上升三角形是由于股价每次上升到一定价位即遭遇抛压,意图将筹码从散户的手中洗掉,主力则在一定的低位将其接住。这种情况下,股价不用跌到上次低点就开始反弹,由此低点不断提高。值得注意的是,上升三角形的上涨高点基本水平,而伴随着低点的不断提高,浮动筹码越来越少,成交量会不断萎缩,而在向上突破压力线时需有回抽确认。投资者可以适当地波段操作,以短暂地做空顺应主力洗盘的要求。

 

5、委比大买单多

卖盘上挂有大卖单是否就说明卖盘多呢?未必。如果在关键价位卖盘很大,买盘虽然不多但是买入成交速度很快、笔数很多,同时股价也不再下挫,那么多数可能是震仓。委比较大是否就说明买单强劲呢?也未必。主力出货时可能在卖盘上不挂大卖单,但是下方买单反而大,以此显示委比较大,造成买盘多的假象。

 

6、重心不下移式洗盘

重心是否下移也是判别洗盘与出货的显著标志。主力在洗盘时,并不希望将便宜的筹码交到别人手中,因此会反复地震荡,用难看又杂乱的图形将投资者震荡出局。如果是洗盘的话则无论日线收乌云线、大阴线、长上影、十字星等,或连续很多阴线,但重心始终不下移,即价位始终保持在某个区间之上运行。这种情况下投资者可以逢低介入,但跌穿了该区间则需考虑可能是变盘。

 

计算主力筹码通达信公式,看透主力资金抄底涨停板

强弱界线:50,POINTDOT,LINETHICK1,COLOR9966CC;

见顶信号:100,COLORCCFF00;

短线卖出: IF(CROSS(DD,KK) AND DD>85,70,100),LINETHICK2,COLOR00FF00;

买入准备:IF(趋势线<=10,40,0),LINETHICK2,COLORYELLOW;

STICKLINE(趋势线>88,100,趋势线,5,1),COLORGREEN;

STICKLINE(趋势线<=10,0,趋势线,5,1),COLORYELLOW;

STICKLINE(COUNT(趋势线<REF(趋势线,1) AND 趋势线<10,2)=2 ,0,20,8,0),COLORRED;

STICKLINE(CROSS(DD,KK) AND DD>85,100,80,8,0),COLORGREEN;

DRAWICON(FILTER(CROSS(D,K) AND D>81,10),D*1.05,2);

DRAWTEXT(CROSS(K,D) AND CROSS(KK,DD),20,'共振点'),COLOR00FFFF;

共振点:(CROSS(K,D) AND CROSS(KK,DD));

STICKLINE(共振点>0,0,100,0,0),COLORYELLOW;

抄底:共振点 AND D<20,LINETHICK0;

 

交易之道,始于认知,终于顺势!

始于认知。对市场的认知,需要不断地理解进化,为什么?根源在于我们对市场本体认知的局限使然。需要我们不断地实践学习、不断地加强对市场的认识,正确理解市场的运行逻辑,而后,钻研适合自己风格的方法,不断地打磨,加减,盈利方法才能成型。如若长期没有盈利方法,而又执念于自己的观点,无异于作茧自缚。穷尽此路而不通,穷则变,变则通,通则达。此时必须拿出不断否定自己的勇气,清空自己——转变思维——重新认识市场——建立新的认知——寻找本质逻辑——钻研新的方法!谦虚学习,不断进化,如履薄冰!

投资者,被股票市场的高回报所吸引,前仆后继地来掘金,都自认不比别人差,自认战胜市场,期待自己能像大成者一样创造财富神话。不知者无畏,大战几个回合,便伤痕累累。殊不知大成者都自认并不比别人聪明,敬畏市场,战战兢兢。来到股票市场,就必须向市场交学费,投入学习认知市场的成本(金钱、思想、时间、人和),而后再从市场获取属于自己的那一瓢,舍去得到,取舍有道。人生亦须交学费,有句话说:说来混迟早要还的!不要期待突如其来的好运,来也匆匆,去也匆匆!只愿付出艰苦卓绝的努力终有回报。愿每个努力学习认知的现在,会有一个水到渠成的未来!

终于顺势。势,乃股票价格的运行轨迹以及演变趋向、惯性。

 

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