越声理财:沪指重回3000点 市场风格会否全面切换

财富动力网 2020-07-02 08:30

周三大小指数出现了明显的分化,上证指数在金融、周期(房地产、建材、工程机械)、白酒等权重股的带动下,成功站上了3000点,并且离完全回补3月9日的跳空缺口仅有一步之遥。创业板指数受创蓝筹拖累,盘中跌逾2%并一度失守5日线,尾盘跟随主板上行跌幅收窄至0.76%。两市合计成交9071亿元,创了本轮反弹以来的新高。

回到盘面上来看,房地产板块强势崛起,板块指数大涨逾5%,金地集团、金科股份、格力地产等10只个股涨停,万科、保利等龙头股纷纷大涨逾5%。对于房地产板块的大涨,主要还是受益行业的持续复苏。克尔瑞公布2020年6月百强房企销售额,10强、50强、100强6月实现销售额分别为5352亿元、11871亿元、14432亿元,环比增速分别为+31.9%、32.2%、32.0%,同比增速分别为+10.4%、+15.6%、+15.8%,较5月同比增速分别提升+8.9%、5.2%、1.3%。值得注意的是,2020年1-6月,克尔瑞榜单TOP10累计销售额分别为20876亿元,同比增长2%,TP10累计销售额较上年同期首度转正,市场恢复持续超预期。

昨日低估值的金融地产等权重蓝筹股强势上攻,而创蓝筹多数下跌,市场是否迎来全面的风格切换?对此,我们给的答案是不要轻言风格切换。首先,昨日创蓝筹出现调整,主要是创蓝筹在6月份涨的太快,带动创业板指数强势上攻后短期有消化获利盘需求。其次,创业板注册制即将在三季度正式实施,目前创业板试点注册制受理IPO企业已经达到121家;首支科创板指数科创 50,将于 7月 22日盘后问世,部分科创板标的有望被纳入上证综指,科创板有望迎来被动资金的集中配置。这实际上有利于科技成长股的投资风格。第三,19年是5G商用元年,正式进入5G科技新周期,消费电子、半导体等行业迎来了景气上行周期,在19年上半年低基数效应下,相关龙头公司今年中报业绩靓丽,而7-8月份是中报时间窗口期,业绩将是最重要的核心推动力。因此,昨日市场盘中虽然出现了风格切换,但持续性或有限,风格全面切换的难度比较大。

越声理财表示,权重蓝筹股带动沪指重回3000点,创业板短期快速上涨后震荡有消化获利盘需求,市场风格难以全面切换。操作上,在中报时间窗口期,建议以业绩为核心,挖掘业绩有望超预期的优质品种。

(陈增学)

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