A股市场:最好的休息不是空仓,而是“永不满仓,永不踏空”,这样才是赚钱的真本事

财富动力网综合 2020-06-13 23:54

假设在市场行情处于不稳定态势的情况下,我们怎样有效地控制仓位呢?我们应该掌握以下几点:

一 、随时调整持仓比例

在股价下跌的过程中,应当适当的抛压,减小持仓比例。特别是那些持仓比例较大的,甚至满仓的,应当在适当的时机减压,否则,在股价大幅下跌的过程中,会对投资者的心里产生一定的冲击,以至于很多投资者对此失去信心,从而致使股价一路下跌。如果仓位过重的没有及时抛压,很可能损失惨重,后悔莫及。

二 、合理配置仓位结构

当大盘处于下跌趋势的暗淡时期,不要被它的外在表现所迷惑,所谓“物极必反”,这种股市中的非理性的急剧的下跌,恰是低位吸筹的好时机。我们此时可以将一些没有回升空间的个股逢高卖出,选择一些活跃度高、盘子小、有发展空间的个股,在低位买入。当股价上升到一定幅度时,抛售此股,从中获利,从而反败为胜。

三 、弱市的分仓技巧

在股价走势难以确定的情况下,满仓和空仓都是不可取的,这时我们可以用分仓的方法来控制仓位。资金多的投资者可以适当的分散投资,持有多只股票;资金少的,可以分散操作;当大盘止跌企稳时,可以进行买入操作。

当股价呈上升趋势时,为了提高仓位的安全性,一般情况下,我们把资金分为三部分,分别用来追涨炒作、做稳健投资和后备资金。当股价上升到一定阶段时,要进行变现操作,否则只能是纸上富贵。

控制仓位是指投资者在进行某只股票交易时 ,对买入卖出的次数 、价格和数量进行对比,将该项操作控制在合理的范围内。

控制仓位的意义在于避免风险、赚取利润 ,减少因操作失误造成的损失。为达到这一目标,投资者需要在操作时,首先确定交易方式——长线、中线还是短线,然后根据不同的策略,制订不同的空仓计划。另外,投资者在控制仓位前还要根据股票的种类、价位以及一系列影响该股的信息等进行判断和分析,不要一次性将所有筹码放入一只个股,力争在下手前策划好被套时如何减少其损失。

“永不满仓,永不踏空”仓位管理的极致,再有技术的人不懂这个也很难赚钱!

永不踏空和永不满仓是控制资金仓位的硬道理。踏空永远没有赚钱的机会。不满仓是为了降低风险,等待最佳的进入的时机。

 

仓位控制

能合理地控制仓位是投资者规避风险的重要手段之一,持仓比例、仓位结构、弱市分仓技巧、强市分仓技巧。这里给大家分析一下后面两个:

强市仓位:投资者建议以1/3资金参与强势股的操作;1/3的资金参与潜力股的中长线稳健操作;1/3作为后备资金供大盘出现异动的时候做可调操作。

弱市仓位:在 市场趋势不明的情况下,不宜重仓这个自然不必多说,当然空仓也不见得有多明智,还是要把握好分仓技巧:1、上面说过了,根据自身资金量的大小适当分散投 资。2、当大盘在熊市的末期出现止跌企稳出现良好势头时,对于战略性补仓或者铲低式操作可做适当分散投资。3、根据选股思路。价值投资的话属于长期性战略 建仓,采用分散投资策略,投机角度选股,适用短线的波段操作或针对个别被套的个股盘中的“T+0”短线操作。

一般新手做股票都有一 个误区,就是随时都想要满仓操作,一天不买股就难受。就是没有仓位管理意识,这是个大问题。大家都知道选股很重要,但相比之下,仓位管理比选股更加重要。 因为A股股市没有做空机制,跌的时候只能空仓,没办法赚钱。所以散户都比较耐不住空仓。股市大盘指数和个股价格,实际上在绝大多数情况下都是在前期的阻力 区和支撑区做箱体震荡。直到有外力打破这个平衡,这个外力就是资金成交量了。

踏空永无赚钱的机会,手中没有股票如何赚钱?或者说,即便有投资但投入资金太少,也一样赚不到钱。特别是当股市出现大幅上升时,由于手中股票太少而使得市值增加量根本体现不出来,或者增加的量相对于其资金的比例太小。更重要的是,股市一旦上涨,低位吸货就会来不及,这时很容易迷失方向而胡乱买入一些股票,也是很容易失去理智,更不敢冒昧全仓杀人。因此,即便行情来了对于踏空的人来说,也赚不到钱甚至容易因为胡乱买股票而导致亏损。

不踏空是投资股市的硬道理,它告诉人们,投资股票时一定要选好时、选好股并好好握住它。但是,一般投资者的投资方式往往是与之相反的,即手中总是留有大量现金,他们投资买股票总是买很少,甚至几百股、几百股的买,买股票所占的资金比例还不到总资金的10%,这样的投资即便是每股赚几块钱,所获得的收益也不多。这种投资似乎与踏空没有什么两样。因此,踏不踏空,应视手中资金与买股票所用资金之间的比例而定。

 

不满仓的妙股硬道理是:控制好风险,抓住机会适时调整资金仓位,遇上不涨的股票要换上具有上升潜力的股票。

不满仓对于一般的投资者来说比较容易做到,因为他们自从炒股的第一天开始就一天都不敢满仓,因为被套怕了不敢轻易买股票,哪怕是股票行情大涨,也只凭自己的那一点点感觉去买股票,感觉好时就多买几百股,感觉不好时就少买几股。当然,单凭感觉买股票是行不通的。

 

不满仓意在尽量降低风险,与其说是降低风险,不如说是等待时机。所以,没买股票的那部分资金一遇到机会不是要按兵不动,而是要“立即冲动”。如果遇到调整行情时,则作为补仓之用。这样,既控制了风险,也不失时机赚了钱。不满仓的炒股硬道理还告诉人们,手中握的股票如果是垃圾股即不涨的股票,就应该换成具有升涨潜力的股票。

在投资炒股时,应该有选择地把握好每一波行情的动态。同时,“该出手时就出手”牢牢把握住时机,握住股票等待上升。请记住:踏空不是股市的脚步声。投资者可以结合k线图解进行股票分析。

在股市投资的道路中,方法不再与多,而在于精。一旦找到适合自己的方法,就努力学精,然后知行合一。

如何合理的设置均线,选股的重点

这是很多人最关心的问题,设置好了均线,该怎么用好均线,这是许多人头疼的问题,本文就从一根生命线的诞生开始,讲讲如何运用好这根生命线在股市得到应有的报酬。

 

一、股价的生命线

1、生命线的由来

在实战中,股票价格可以认为是一条船,而均线则相当于是水,船上水下则是一帆风顺,顺风顺水,水上船下则是石沉大海,越沉越快,所以均线可以称之为股价的生命线。

这条生命线究竟是多少呢?答案就是MA24。

很多朋友肯定会有疑问,为什么是MA24,这里面得讲到一个自然界的神奇数列,斐波那契数列,也就是前两项之和等于后面一项,前几个斐波那契数是:1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89......,而这里面就存在一个数字34,34天是一个中线持股周期,34个自然日内有24个交易日,因为股市只有交易日开盘,所以34天的持股周期里面对应的均线天数就是24,这就是MA24的由来。

2、生命线MA24

 

上图是上证指数的表现,图中黄线是上证指数的24日均线,从图中可以明显看出来,每次指数突破MA24都会有持续行情,指数跌破MA24的时候,行情走弱,在MA24托着指数的时候,走顺了是顺风顺水,当MA24压着指数的时候,指数好像喘不过气来,越跌越快,所以说把MA24比作是股价的生命线,十分的贴切。

二、生命线MA24的用法

1、懒人用法

 

中线持股,不想过多的频繁交易,懒人买法就是股价站上MA24时选择买入,股价跌破MA24时选择卖出,这种操作十分的简单,把MA24作为一条操盘线来看待,不追求短线打板的刺激,只做中线稳定的持股收益,一个周期操作一只个股。实战中,选中一只票跟踪中线收益还是颇丰的,图中的就是实例,持股48个交易日,收益近33%,操作得当,收益还会更高,这就是下一节要讲的内容。

2、聪明人操盘

MA24是一个中线持股的生命线,但一根均线对于我们喜欢频繁交易的股民来说,显然是耐不住寂寞的,那怎么办呢?答案是辅助:MA13、MA5。短期均线组合MA5、MA13、MA24对于中期操盘来说是一个非常好的辅助系统。

 

一般来说,股价跌破MA5,短期趋势基本上算是走坏了,多去检验MA13(10)的支撑,所以,我们在操作的时候,股价跌破MA5的时候,可以减仓观望,一来是为了捕捉下跌企稳补仓的差价,二来是为了降低仓位,控制回撤。当股价在MA13企稳的时候,我们可以伺机补仓,这样一来在中线持股的基础上增加了短期差价收益,还很好的满足了我们手痒想要买卖股票的心理。

MA5、MA13、MA24三均线系统给我们的操作信号是:过MA24,中线买入持股,破MA5短线降低仓位,MA13止跌,短线加仓,破MA13,继续降低仓位,破MA24清仓。相较于懒人操作,我们多了短期操作的灵活性,收益也会提高,回撤也会降低。

均线震仓战法——池底巨龙

“池底巨龙”,顾名思义,指的是在前期放量上涨之后出现的一种能够破坏均线震仓的操作形态,而其成交量的走势形态是连续的萎缩状态,而且与前期的量能相比较呈现的是芝麻点的低量,在经过一段时间的温和放量之后股价发力向上突破了短期均线(5日、10日和20日)脱离了池底的,之后股价回落20日均线获得上涨的支撑动力,是最佳的低吸点位置,投资者可以及时的把握操作的机会。

01-“池底巨龙”形态特征

 

1)前期经过一轮上涨行情;

2)破坏均线的震仓主要是指短期均线;

3)成交量连续萎缩(类似芝麻点的低量);

4)经过温和放量后,量能回到了前期启动成交量,然后多方发力再以一条穿越5、10、20均线的小幅放量的中阳。

02-“池底巨龙”的实战技巧

在池底巨龙战法里,需要出现有效长阳,有效长阳可以是周、日K线,中长线投资者可参考周线,而中短线投资者可看日K线,若在该长阳实体之下又有长期均线(60/120)支撑,则股价回落到有效长阳实体中心附近是较佳的短线进场点!

同时,从股价回落和量价配合方面可具体分三种:

1、一般强度;出现有效长阳后,随着量能的萎缩,股价回落到长阳实体中心以下,但不破实体(如破了实体说明长阳突破失败,不能买入)!

2、较强:出现有效长阳后,随着量能的萎缩,股价回落到长阳实体中心附近或以上。

3、超强:出现标志性有效长阳后,跳空连续放量上攻,回调也不补跳空缺口,这种股票一般有消息面的大利好配合,而且股价在低位发动的概率很高!

03-案例解析

案例一:

 

从上图中我们可以看出该股前期横盘低走,股价是处于低位的池底区域,成交量与前期的量能相比较就是萎缩的形态。

但是在股价出现了有效长阳后,成交量能呈现的是温和的放大,并且是以一根阳线上穿短期均线,这样就形成了一阳穿三线的走势形态。股价在经过了几个交易日上涨之后,回落到60日均线,成交量缩小,之后在60日均线上方经过洗筹之后,股价一路上升!投资者要注意及时把握介入机会,等待后市的上涨获利。

案例二:

 

由上图可以看出,宝新能源在2010年7月20-26号放量上涨之后出现破坏均线的震仓动作,至8月底9月初成交量连续萎缩,呈芝麻点;此是第一次介入时机!之后在9月14、15号再次放量发力穿越5、10、20曰均线摆脱池底,随后再一次回落20曰均线,量缩呈芝麻点;此时为第二次最佳的低吸点,之后量能温和放大,股价回升,10月18号股价放量突破上行趋势线!后市有望发动一波中级行情。

04-注意要点

投资者朋友在遇到“池底巨龙”的形态时,要特别注意下第三种形态,也就是“超强状态的有效长阳”,要抓住这种牛股,不但要有高超的操盘技术,还要有良好的投资心态!因为这种个股一旦发动,就不会给你低吸的机会,盘中一旦发现这种个股要敢于均线附近追入!原来在起动点买入的,要敢于持有,调整的信号不出现不必恐高,要知道,新高后还有新高!

(1)最佳进场点:经过充分调整后价格所形成的低位。

(2)成交量形态要同价格形态结合看,一般成交量在底部出现放量之后,价格会随量上升。

(3)如果多方进行向上拉升后发现市场抛压大,其价格往往会出现回调动作,特别是在价格相对较低的品种。但是一般在拉升之后价格出现强势调整的,后市强势上扬的概率较大。

(4)底部拉升的品种回调后往往会成为市场热点品种,会受到大量投资者关注,一旦继续上涨,会受到追捧,形成较强的上涨趋势。

趋势为王抄底指标:

这个是附图指标,建议主图里用均线系统,当附图出现“抄底”信号时,要通过主图里面的均线系统来加以筛选,结合成交量有没有放大来加以筛选。公式代码复制过来难免造成部分格式错误,如果不能成功导入,可以找我领取源码!

公式源码如下:

短趋势:((3*SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,5,1)-2*SMA(SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,5,1),3,1)-50)*1.032+50),COLORRED;

VAR2:=(2*CLOSE+HIGH+LOW+OPEN)/5;

VAR3:=LLV(LOW,34);

VAR4:=HHV(HIGH,34);

长趋势:EMA((VAR2-VAR3)/(VAR4-VAR3)*100,13),COLOR00FF00;

判断底:SQRT(SQRT(FLOOR(SQRT(MA(1/WINNER(CLOSE)*100,4)/10000))))*5;

VAR5:=CROSS(短趋势,长趋势)AND 长趋势<25;

底部:STICKLINE(短趋势<10 AND 判断底>0,0,30,6,1);

STICKLINE(VAR5,0,50,8,0),COLORRED;

DRAWICON(VAR5 AND 判断底>0,60,1);

DRAWTEXT(COUNT(短趋势<10 AND 判断底>0,8) AND VAR5,50,'抄底');

DRAWTEXT(CROSS(短趋势,长趋势)AND 长趋势>25 AND 长趋势>REF(长趋势,1),50,'快拉或短顶');

VAR6:=CROSS(短趋势,长趋势)AND 长趋势<50;

DRAWTEXT( COUNT(短趋势<30 AND 判断底>0,5) AND VAR6,30,'短线买');

 

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股市中要真正的了解自我

市场的初段是勤奋和技艺,中段是智慧和心态,高段是人性和道德。绝大部分人之所以赔钱,最根本上是没有过好两关:第一,不明白走势选择的基础是与所有的人性相抗,只要你是人,在市场面前就会有问题;第二,没有真正地了解自己,爱财自大,飞蛾扑火。

交易者幸存的机会不大,因为市场拥有优势:它没有任何情绪。就像江河前行、流向海洋,市场涨落起伏,全然不顾那些纠缠着搭车的人们的目的地。人们有一种倾向,把自己的意愿强加给市场。这就像单凭大声吆喝就想让龙卷风改变路线一样。

不管交易者多么有经验,他犯错做出亏损交易的可能性总是存在。因为投机不可能百分之百安全。所谓经验就是教训比较多,比较深刻,让人心痛,让人尴尬;不痛,记不住,不痛,不会反思。事情就是这样。一个人犯错很正常,但是如果他不能从错误中吸取教训,那就真可惜了。

(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)


声明:本内容由公众号越声投研(yslcwh)提供,不代表投资快报认可其投资观点。



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