中国“捡钱”时代即将到来:如果手中有5万闲钱,不妨试试:双线之上满仓买,双线之下清仓卖

财富动力网综合 2020-05-22 10:16

几乎所有A股顶尖高手都是保守的

一直想给中小投资者写点什么,也一直犹豫要不要写。

犹豫的原因在于,不知道是不是好意会被认可,也不知道这样赤裸裸的揭示会不会得罪业内的朋友。

还有一个很现实的原因,在资本市场的大熔炉里,有时候即使你喊出真理,很多人也会默然的觉得这是哗众取宠的自我张扬。

总之,对于散户讲投资理念,特别是对于中国资本市场这个本身就在畸形秩序中进化的动态环境来说,说大逻辑法则显得不落地,说权谋显得不高雅,说哲学大部分人听不懂,现实就是这样,大部分人都愿意听内幕消息,虽然从来没有成功应用过。

支撑下笔的理由也很简单,作为上市公司的市值管理顾问和战略顾问,个人觉得有责任多传播一些有价值的视角,特别是纠正散户的错误投资习惯。

另一个角度看,如果这个市场永远是90%的失败者,我们作为市场中所谓的“专业人士”,也是带着道德枷锁的。

以下提炼一些观点,希望对大家有所启发:

逻辑一 :这个市场以带血的零和博弈为主,你总以为可以做价值投资。

价值投资的思维笔者并不反对,该学习学习,该实践实践,但是不知道大家是否知道,一个创业板公司上市后100多元的股价,在1.5级突击入股的市场上是1-2元的价格。

所以,什么是底?哪个价格是安全边际?解禁洪峰为何屡屡在低点击垮市场,不言而喻。资本市场上的价值是相对于价格的,也相对于时间维度,纯粹的价值分析都是欺骗。

逻辑二 :只有个别有进取心和执行力的上市公司会成为超级成功者,而你却认为每一个誓言都是真实的。

创业板的几十家早期上市的公司,貌似千亿征程,进化为BAT级别的并不多,乐视曾经算最接近一个。但是乐视的生态进化之路坎坎坷坷,最近的时间更是处于风口浪尖。

这样的公司虽然战略上在冒险,但是从根本上是一家有进取心并且有成绩的公司。但是对于大部分平庸的地方性上市公司来说,由于增发的融资渠道可以不断的让公司获得低成本资金,精工细作和希望大成的企业家并不多,大部分小富即安,或者在某个行业领袖的位置上沾沾自喜。从这个角度看,创业板是最具备创业精神的,这也是其享受高溢价的根本原因。

逻辑三 :中国炒股最重要的技术是保本,你却以为是盈利。

笔者做股票的两位大师傅,都是属于近20年纵横资本市场未尝败绩的顶尖高手,他们共同的特点是经常引用巴菲特的那句话——做股票最重要的两个原则,一个是保本,一个是记住第一条。

从操作的角度看,破位减仓,止损清仓这两个炒股最重要的技术往往被忘记,大部分人都把99%的注意力放在买好股票,从来不考虑“善终”的问题,这是散户和很多散户化机构最重要的弱点,几乎90%的被套都是没有止损造成的,都是有机会逃离的。

逻辑四 :市场里的绝对真理是股票便宜,你却喜欢错误的放大个人的预期。(用炒股手训练软件,不断仿真训练,养成自己的操盘体系)

在曾经1664和1849两个历史性低点的时候,大部分人还是看空的,很多人都说会跌破1000点,但是在极度恐慌的时候大资金开始建仓,并且都发动了一波一倍指数的强劲反弹。

笔者曾经问过就几个顶尖高手,他们说“股票绝对便宜的时候,我们赌的是国运,不相信经济会崩盘,这也是那时候能勇敢进入的根本原因”。散户往往缺少对多个股市周期股票相对价值的对标,所以经常从自己对国家的希望角度看股市,这也是盲目乐观和盲目悲观的根本原因。

逻辑五 :最靠谱的投资逻辑是等待确定性,你却总认为和不确定性博弈显现投资水平。

什么是“确定性”?这是一个很有价值的问题。我们知道,在市场极度悲观的时候,往往很多股票杀跌到高管增持点位以下,或者杀跌到增发价格以下,甚至接近公司的净资产和净现金储备,如果排除市场本身的系统性风险,如果一只股票在基本面没有恶化的前提下,仅仅因为股市预期跌破多个大资金增持位置的时候,从某种程度上说,这就是一种确定性表现方式。

这种确定性要比去判断主力拉升的高度更深刻。股市中,大家需要寻找的就是类似的安全边际,而不是自己的个人判断。

逻辑六 :一个人一辈子抓住5次牛市就可以基本财务自由,你却希望自己在每一天都是赢家。

最后一条是非常深刻的,说起来很简单——一辈子抓住5次股市绝望的机会,平均7年一次的话,35年就能收集5次,赶上这次的去杠杆让机会可能2年2次,如果5次都是翻倍的机会,10万的投资会获得320万的回报,对于普通人就可以衣食无忧的养老了。

投资其实也没有那么难,不贪婪,把握机会,知进退,或许很多人都可以通过投资者项高智商的有意思的思维运动,让生活多一点调料。

很多投资者问我,今年指数有不少涨幅,但是投资者亏损巨大,为什么会这样?

说起这个问题,我可以说说我在澳门娱乐场中的一些经历。很久前,去澳门娱乐场中小小玩过几次,可能是从来没有参与过这种游戏的缘故,在下注之前,我在桌子前观察了很久,发现牌桌其实还是有一些规律,有些牌桌出小牌的时候多,而有些牌桌,出大牌的时候多,我在旁边看的时候,经常会做模拟下单,发现在出现大牌多的地方总是下打单的话可以赢钱。经过比较长的时候观察之后,我认为这个方法可行。于是准备按这个计划行动。

接下来的事情却出乎意料。明明一张经常出大牌的桌子,我准备压牌的时候计划是押大,但是最后放下去,是压的小方,因为在下牌的瞬间,有个声音在告诉我,已经出了好多次大牌了,也许这次可能出小了。几次下来,钱输的精光。然后下次再去,还是如此,后来我知道自己不适合玩这个,就再也不去了。

其实股票的道理也是一样。做为旁观者的时候,投资者非常清楚,很够理性的判断市场涨跌,也知道怎么去操作,而自己一旦买入之后,就容易屁股决定脑袋,买了后就拼命寻找上涨的理由,而不是客观理性的分析。而在卖出之后,就拼命认为市场会下跌,甚至恨不得跌破2000点

其实,对于大盘,我反复说过,目前就是震荡市场,指数张跌空间都不大。对于这样的市场,投资者要做的是低吸高抛,而不是追涨杀跌。这点,当投资者没有股票的时候也容易认同,而投资者手中一旦持有股票的时候,又会陷入追涨杀跌的怪圈中去。

所以,投资者想要成为投资赢家,首先要修心,做到手眼一致。

克服内心混乱手眼一致

外相内生,内是外之源,投资者不能手眼一致,是根源于你内心的混乱。所以你如果不修交易心理,不调整、理顺、和谐内在心理结构,不管你怎么外在努力,不管你怎么深恶痛绝,这些劣习你永远都改不了。

所谓交易系统也好,操作计划也好,如果你的操作总是违背你内心的初心,无论你又多么好的计划,多么好的系统,还是不能改变失败的命运。炒股就是炒心态。交易系统只是武器,关键在于使用武器的人。

交易系统千千万,若路径正确,创建交易系统并不难,也不需要多长时间,但将正确的交易心理融入系统之中,融入系统的操作之中,则十分艰难而漫长。

有投资者问:如果我手眼一致,每次都追涨杀跌,依然亏钱,我应该怎么办?你重复不断地出于本心犯错误,说明你的交易系统或者对目前市场的判断是错误的,既然是错误的,那么唯一能做的就是停下来休息。然后发时间去学习,提高。去做模拟盘,当你的模拟盘能够赚钱时,你才可以尝试交易。需要特别提醒的是,如果当你发现你的实际操作和模拟盘不一致的时候,更加要停止操作,首先要做的是要能做到手眼一致吗,不然,如果因为错误赚了钱,最后的结果可能是输的更加多。

输钱都是赢钱起。投资是长跑,要做长期的盈利者,一定要有正确的投资策略和操作系统。所谓策略,就是要看清楚大方向,明明是箱型整理,你非要看成大涨或者大跌,方向错了,那你做起来肯定无法盈利。

仅仅是方向看对了还是不够。对于箱型整理市场来说,由于市场在扣除交易费用后,整体连零和游戏都算不上。那么,作为投资者来说,就应该明确。在非牛市中,盈利非常困难,不亏就是赢。

“双线之上满仓买,双线之下清仓卖”

移动平均线(MA)简称均线。是以道.琼斯的平均成本概念为基础,采用统计学中的“移动平均”原理,将一定交易周期内的股价或者指数平均值连成的曲线。移动平均线能反映股价或指数的历史波动和趋势走向,帮助交易者进行预测和判断股价或指数未来的趋势走向,是道氏理论和波浪理论的数字化、 图表化、和形象化的表述。研究均线的运行规律是判断市场趋势的基本方法,也是指导我们决定买卖的重要依据。

均线的特性:

1、平均成本。

2、支撑和压力作用。

3、助涨助跌。

4、牵引作用。

5、稳定性和滞后性

6、确认和预测趋势

7、平均成本线和移动趋势线。

短期均线: 5、10(3、8、13),用于预测短期走势。MA5和MA10又称为短期监测线。

中期均线: 20、30、60(21、34、55),用于预测中期走势。MA20和MA30又称为警戒线,MA60则称之为生死线。

长期均线: 120、250(144、233)用于长期走势,MA120又称为确认线,MA250则通常被看做反转线,又称为牛熊分界线。

均线买卖图示与口诀

一、长走平,短上穿,黄金交叉,价反转—买

二、长走升,短走平,回档不破,价反转—买

三、长走升,短走低,小跌破,价反转—买

四、长走升,短飞天,乖离大,价反转,快落袋—卖

五、长走平,短下穿,死亡交叉,价反转,快逃命—卖

六、长走跌,短反弹,弹不过,价反转,撒腿跑—卖

买进时机

1、价格曲线由下向上突破5日、10日移动平均线,且5日均线上穿10日均线形成黄金交叉,显现多方力量增强,已有效突破空方的压力线,后市上涨的可能性很大,是买入时机。

2、价格曲线由下向上突破5日、10日、30日移动平均线,且三条移动平均线呈多头排列,显现说明多方力量强盛,后市上涨已成定局,此时是绝佳的买入时机。

3、在强势股的上升行情中,价格出现盘整,5日移动平均线与10日移动平均线纠缠在一起,当价格突破盘整区,5日、10日、30日移动平均线再次呈多头排列时为买入时机。

4、在多头市场中,价格跌破10日移动平均线而未跌破30日移动平均线,且30日移动平均线仍向右上方挺进,说明价格下跌是技术性回档,跌幅不致太大,此时为买入时机。

5、在空头市场中,价格经过长期下跌,价格在5日、10日移动平均线以下运行,恐慌性抛盘不断涌出导致股价大幅下跌,乖离率增大,此时为抢反弹的绝佳时机,应买进股票。

卖出时机

1、在上升行情中,价格由上向下跌破5日、10日移动平均线,且5日均线下穿10日均线形成死亡交叉,30日移动平均线上升趋势有走平迹象,说明空方占有优势,已突破多方两道防线,此时应卖出持有的商品,离场观望。

2、价格在暴跌之后反弹,无力突破10日移动平均线的压力,说明价格将继续下跌,此时为卖出时机。

3、价格先后跌破5日、10日、30日移动平均线,且30日移动平均线有向右下方移动的趋势,表示后市的跌幅将会很深,应迅速卖出股票。

4、价格经过长时间盘局后,5日、10日移动平均线开始向下,说明空方力量增强,后市将会下跌,应卖出商品。

5、当60日移动平均线由上升趋势转为平缓或向下方转折,预示后市将会有一段中级下跌行情,此时应卖出商品。

6、价格下跌反弹时,价格向上逐次攻破5日,10日、30日均线,当价格在10日移动平均线上方运行,与10移动平均线之间的距离突然拉大,且K线出现射击之星,表示近期内获利盘丰厚,多方力量转弱,空方力量增强,反弹将结束,此时应抛出所持商品。

均线实战攻略

首先,看清大的趋势和中长期均线的方向,是空头排列还是多头排列;

其次,辨析均线的交叉是黄金交叉还是死亡交叉,是银山谷、金山谷还是真正的死亡谷;

第三,在多头排列的市场行情下,狙击黄金交叉和均线粘合后的第一次向上发散;在空头排列的市场,第一次死亡谷出现的时候就是你最佳的出局机会。当然,你也可以参与反弹,但是记住,仅仅是反弹,而不是趋势性的大机会。

双线擒牛:

1. 双线呈多头向上的排列趋势(调整MA均线指标参数为5日,10日,60日和89日均线)

2. 60和89日均线紧密相连,此点就是股价即将爆炸的原点

3.股价站在双线之上的时间和后期股价的拉升呈正比,时间越长,股价越高,反之亦真

双线擒牛战法实际案例

案例一

该股就是符合双线擒牛战法的条件的。股价在趋势线之上,均线也是呈现多头排列。而且股价运行时间之久。当股价迅速拉升回到均线之上。此时的均线粘合加上筹码很集中,那么就是最佳的介入时机,介入之后就有了很大的涨幅。

案例二

该股在快速的回调之后迅速的拉升。股价处于趋势线之上,均线多头排列,60和89日线粘合。筹码集中,成交量放大。那么这时介入就是很幸福的,可以直接做上电梯直奔云霄。

案例三

该股目前也是符合双线擒牛战法的条件。只要是符合战法的条件,找到合适的介入时机。就是大牛股。该股也是在几个交易日就有了很不错的涨幅。

擒大牛选股指标

TJ1:=REF(CROSS(MA(C,5),C),1) AND CROSS(C,MA(C,5));

TJ2:=REF(CROSS(MA(C,10),C),1) AND CROSS(C,MA(C,10));

TJ3:=REF(CROSS(MA(C,20),C),1) AND CROSS(C,MA(C,20));

TJ4:=TJ1 OR TJ2 OR TJ3;

TJ5:=REF(C,2)/REF(C,1)>=1.045 AND REF(C,1)1.09 AND C=H AND TJ4;

A:=(3*C+L+O+H)/6;

X:=(20*A+19*REF(A,1)+18*REF(A,2)+17*REF(A,3)+16*REF(A,4)+15*REF(A,5)+

14*REF(A,6)+13*REF(A,7)+12*REF(A,8)+11*REF(A,9)+10*REF(A,10)+9*REF(A,11)+8*REF(A,12)

+7*REF(A,13)+6*REF(A,14)+5*REF(A,15)+4*REF(A,16)+3*REF(A,17)+2*REF(A,18)+

REF(A,20))/210;

中线:=EMA(X,13);

KKA:=EMA(C,5);

KKB:=EMA(KKA,8);

KKC:=EMA(KKB,13);

长线1:=EMA(KKC,50);

擒大牛选股:KAAA3 AND KBBB3 AND KCCC3 AND TJ5;

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在投机市场,最重要、最容易被人忽视、最难以真正做到的是“交易纪律”!

为什么“交易纪律”最重要?因为,“交易纪律”是在市场生存的基础保证:对于交易员,“交易纪律”就象汽车的刹车、飞行员的降落伞、海轮的救生艇,关键的时刻能够使你控制风险并保住性命;对于交易员,“交易纪律”还是真实的监管者,使你严格执行自己的交易计划,不至于被盘中眼花缭乱的“日间杂波”所迷惑而情绪性地进行交易。

为什么“交易纪律”最容易被人忽视?这是由于价差收入取得的表面特征使人们产生的心理误区所致:价差收入取得的前提是头寸方向和价格趋势变化的一致性,于是,人们当然认为对未来价格趋势的预测是交易中最重要的甚至是唯一的环节,人们也就自然地将绝大部分甚至全部注意力放在对未来价格趋势的预测上,殊不知,预测本质上只能是一种概率的游戏,优秀的预测确实可以大大提高胜算,但我也确实见过十次交易九次预测正确却最终亏损的交易者,其亏损原因就在于没有“交易纪律”对亏损的那笔交易进行风险控制,我们也常常看到一些“说得好做得臭”的人们,主要原因还是“交易心理”包括“交易纪律”之类的问题没有彻底解决好。

为什么“交易纪律”最难以真正做到?因为,“交易纪律”常常是和人性相矛盾的:追求个人主观意愿、依个人情感行事而不愿意有所束缚是人性使然;潜意识中认为自己个人机巧的作用可以做别人做不了的事、可以做对别人是纪律的事或者对自己的交易行为总是心存侥幸等本质上的自大心理也是人之常情;做事情只考虑好的一面,对不利的一面本能地不愿意承认、不愿意考察的“驼鸟心理”也确实能够使人获得心理愉悦或心理麻醉;市场短线波动的一些随机性特征使“交易纪律”的执行似乎失去一些“市场机会”的表面现象也确实足以使人迷惑甚至“后悔”,殊不知,“交易纪律”才是交易员最重要的法宝。

一个缺乏基本道德标准和行为准则的民族一定是一个没有凝聚力、没有战斗力、一盘散沙的民族;一个纪律约束甚少的公司一定是一个内部管理水平低下、无法持续赢利的公司;一个对基本的“戒律”都无法遵守的修行人,也肯定无缘体验到“定”的快乐和“慧”的欢欣;一个忽视“交易纪律”、不能很好遵守“交易纪律”的交易者,则一定不能持续稳定地在市场赚钱!

“交易纪律”能够使我们确保不进行有极端风险的交易;“交易纪律”能够使我们避免沉沦于不利交易中而不能自拔;“交易纪律”能够使我们的交易计划真正得以贯彻,真正做到“知行合一”;“交易纪律”能够使我们能以更安详的心态进行交易,从而具有更好的交易心理并因此具有更好的判断能力和市场感觉……“交易纪律”是交易员在投机市场生存的基础、持续稳定赢利的保证。

作为一个职业炒手,我们一定要让“交易纪律”进入我们的血液、深入我们的骨髓,成们生命的一部分。如此,面对潮起潮落、云卷云舒的市场,我们就可以毫无恐惧地注视着、微笑着。

(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

声明:本内容由越声研究提供,不代表投资快报认可其投资观点


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