机构评级变动:迈克生物、贵研铂业被上调 15家被首次覆盖

东方财富研究中心 2020-05-19 13:51

周一(5月18日),迈克生物、贵研铂业股票评级被调高。与此同时,福能股份、飞科电器等15家被首次覆盖。

迈克生物、贵研铂业被上调至“买入”

华金证券日前发布研报称,新冠疫情带动迈克生物自产产品装机超预期,驱动公司业绩中长期较快增长,预计迈克生物2020-2022年的营业收入分别为39.7、49.4、60.6亿元,增速分别为23.3%、24.5%、22.6%;预计该公司2020-2022年的归母净利润分别为7.01、8.90、11.16亿元,增速分别为33.5%、26.9%、25.4%。2020年-2022年每股收益分别为1.26、1.60、2.00元,当前股价对应PE分别为35倍、28倍、22倍。基于:1)新冠疫情给公司带来核酸检测的业绩弹性,以及化学化学发光仪器装机量超预期;2公司相对于可比公司估值性价比突出(2020年35X VS 55X),迈克生物公司有望迎来戴维斯双击,给予公司买入-A建议。

与此同时,当天贵研铂业股票评级也被上调至“买入”。根据财通证券研报,贵研铂业作为铂族金属材料龙头企业,受益于国六标准实施带来的需求扩张,尾气催化剂业务进入高景气度周期;铂族金属受益于供给收缩和需求扩张共振,有望进入三年涨价周期。结合公司新投项目投产,预计2020-2022年净利润分别为4.21/6.27/7.54亿元,EPS分别为0.96/1.43/1.72元,对应当前股价的PE分别为20.0/13.5/11.2倍。上调评级为“买入”,给予6个月目标价28.9元,对应2020年PE为30倍。

截至发稿,贵研铂业股价涨4.10%,报22.06元。若按28.9元的目标价计算,该股6个月内还有约31%的上行空间。

福能股份等15家被首次覆盖

国金证券研报提及,福能股份是一家以热电联产、天然气发电和风力发电为主营业务的区域综合性电力集团,业务多集中在福建省内。公司风电业务毛利占比42%,火电业务毛利占比57%,近5年风电业务的毛利率稳定维持在60%-70%区间,显著高于火电及光伏发电

业务,未来风电业务成为公司业绩的主要增量。

考虑到资源丰富消纳无虞赛道开阔,储备项目丰富电价有保障、中长期煤价下行趋势明确,优质煤电资产将充分受益等因素,预计2020-2022年福能股份营业收入为103.41/109.05/113.04亿元,归母净利为15.58/18.18/19.38亿元,对应EPS为1.00/1.17/1.25元。若假设2020年6月完成宁德核电10%股权注入,预计归母净利提升至16.39/20.23/21.44亿元,对应EPS为1.06/1.30/1.38元,对应PE为7/6/5倍。给予公司2020年9倍PE,目标价9元,首次覆盖给予“买入”评级。

此外,当天还有14家公司股票评级被首次覆盖。以下为5月18日被机构首次覆盖的上市公司名单:

(文章来源:东方财富研究中心)

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