深沪最“强”散户:一生只推一只股票,25%资金买进,涨30%抛出,跌50%再买进,从贫穷到富有整国产

财富动力网综合 2020-05-05 07:45

(本文由公众号越声投研(yslcwh)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

最近的一段时间里,大部分A股都可能产生了一些超级大牛股,但是真正能拿住这些股的人少之又少,而那些极少数孤独的坚守者,最终都成了市场的大赢家。那么为什么只有极少数投资者能够坚守呢?在A股市场做中长线投资为什么那么难?也许有些人会怪这个市场不成熟,不适合做中长线投资。实际上,这显然只是失败者的借口而已,真正的原因还在于自己。彼得林奇曾经说过:“如果人们长期在股市赔钱,其实该怪的不是股票,而是自己。一般而言,股票的价格长期是看涨的,但是却依旧有不少人人是成为慢性输家。这是因为他们的投资没有计划,他们买在高位,然后失去耐心或者心生恐惧,急着把赔钱的股票杀出。他们的投资哲学是‘买高卖低’。”

80%的交易员无法坚定持有的主要原因在于自身,具体会出现这些问题

1、错误的以为频繁的交易更能带来利润

有很多投资者认为高点卖出,低点买入,可以挣的比长期持有更多。而实际的理论研究和美国股市的实践证明,这是个完全错误的想法。频繁交易并试图通过交易获利的投资者,从来没有超越过长期持有者,也从来没有跑赢大盘,这是一个铁的事实。靠交易挣钱的投资基金,无法长久打败大盘指数。这个结论是美国众多基金管理师经验的总结,也是金融领域几十年实证研究的一致结论。在A股市场,同样的理论和实践也证明这一点。虽然确实也有那么万分之一的短线高手存在,但是各位读者也显然明白你自己是不是这万分之一。

2、不能站在一定的高度看待股价的正常波动

最近这些年,A股市场整体波动较大,一些业绩稳定的成长股,也总是出现波段性的上涨、横盘和下跌,往往上涨的时候涨过了头,下跌的时候也跌过了头,虽然长期来说股价随着公司业绩的增长是上涨的,但是在大多数的时间段里,往往走势不尽人意。投资者面对这些大幅波动,往往不能正确看待,总以为自己买了业绩好的股票就应该上涨,殊不知自己是在短期暴涨后追进来的,走势长期萎靡时又忍不住割肉了,殊不知一卖就又涨了。正确的做法是要站在一些“跑来跑去跳来跳去的投机者”永远达不到的高度上来看待公司的成长和股价的波动。当有一天你可以直面短期30%的下跌而不为所动,能淡然面对一年的横盘不涨的时候。你就离成功不远了,就能最终看到风雨后的阳光。

3、人性的弱点可能会加以放大

长期投资最难的就是股价低迷时的坚持,这个时候,由于人性的弱点,再加上被媒体大众的误导,往往就做出了错误的选择。因为在这个时候,大众投资者本能的会把注意力集中在股价的短期走势弱的原因上,市场也总是充斥了对公司股价不利的各种利空消息。而实际上,这些利空消息往往都只是忽悠人的借口,他们或者在过去股价上涨的时候也照样存在早被股价消化或是对股价没影响所谓利空,或者根本就不存在。而面对媒体媒体宣扬的其他股票大涨,市场每天都有黑马,每周都有狂牛,你也不能为之所动。翻开中国的各类报刊杂志网络博客等等,每天见得最多的也都是无数的短线黑马,不断的炮制着无数诱人上当的陷阱,极大的干扰了真正的长线投资者的视线。对于类似双鹭药业的汪滨这种真正的长线价值成长投资者的成功案例却鲜有报道和宣扬。

明白了这些,相信真正的投资者也知道怎么做了,投资赚钱讲究的就是大道至简 ,做到两点,六个字了你就会成功:“选对股,守得住 ”。

金字塔买入法:25%资金买进,涨30%抛出,跌50%再买进

何为金字塔买入法?

金字塔买入法是全世界较为风行的建仓操作法之一,这是一个长期投资的理念,其特点就是将买入的投资品种的平均价格,保持在次低价格。

如果某只股票长期趋势向好,当股价下跌时,以金字塔的方式建仓,即价位越低,建仓数量越大。当股价回到正常轨道后,自然就会盈利。如下图:

 

适合金字塔建仓的股票条件

1、必须跌至前期底部才能建仓

因为前期底部往往有支持作用,很多股票在前期底部都可以迅速反弹,第二天或者第三天就能够获利。

2、利用CCI超跌选股

满足以下四个技术指标:

① CCI跌至-200以下;

② KDJ的J值为负;

③股票收盘价在BOLL下轨或者已经突破下轨;

④收盘价与5日均线有10%以上的差价(或者接近10%)。

3、选择沪深A股市场中价格最低的股票

花些时间耐心等待,有2%的利润(扣除手续费)就抛出。

如何用金字塔建仓法分批买入?

1、正金字塔买入

正金字塔型的下方较宽阔且愈往上愈窄。在指数或股价在上升途中,先期买进的资金较大,后期买进的资金逐渐减少,从而降低投资风险。如下图:

 

采用这种愈买愈少的正金字塔买入的优点在于:

低价时买的多,高价时买的少。虽然不如一次性全仓获利得多,但能减少因股价下跌带来的风险。

例如:某只股票价格在10元时,第一次用50%的资金买入。当价格上涨10%时再用30%的资金买进,以此类推在上涨中不断追加买入,直到某一价位完成建仓。正金字塔建仓法适合牛市或处于上升通道的股票,但不适合牛市末期。

2、倒金字塔买入

与正金字塔买入法恰好相反,实战中就是先期买进的资金较小,后期买进的资金逐渐增加,从而降低投资风险。如下图:

 

采用这种愈买愈多的倒金字塔型买入的优点在于:高价时买的少,低价时买的多,分批建仓降低成本,不会因为股票出现买点而为没有资金烦恼。

指数或股票下跌过程中,不断用更大比例的资金追加买入,直至在低点建仓完毕。这样可以不断降低成本,市场一旦走好便有获利空间。

金字塔建仓法的核心是什么?

无论是正金字塔型买入还是倒金字塔型买入,设定好初始资金划分为多少等份,如何分批建仓才是至关重要的一步。

一般行情下,把资金分成1/16最为稳妥,第一次建仓买入1份资金,买入后如果反弹2%左右(扣除手续费1%)就抛出。

只要在你买入股票持仓成本基础上反弹2%左右(扣除手续费1%)即可抛出,也可以把资金分成1/8,这样最多补2次仓,收益也多1倍。

如果遇到大盘暴跌,可以把资金分成1/32,这样可以补4次仓,最多忍受40%的跌幅,就算碰到拦腰一刀的股票也不怕了。

在理论系统中,分为两类系统,一个是左侧交易理论系统,一个是右侧交易理论系统,这两个理论系统相辅相成,它们到底是什么意思?如何操作?有何利弊?

1、什么是左侧交易?

 

左侧交易,也叫逆向交易,俗称买套,就是股市在跌的时候,底部什么时候出现还不知道,但已经觉得股价是合理的了,有足够的吸引力和安全边际了,那么就选择买入它,左侧交易(高抛、低吸)中的主观预测成分多。

在下跌中,左侧交易的成本相对较低,距离底部区域较近,安全系数相对高,但也面临越买越套,提前抄底失败的风险。

“逢低买入,逢高卖出”,这是股评家最喜欢说的话,但是真正能够做到的又有几个,因为大多数人的思维方式是“高位时贪婪、低位时恐惧”。殊不知,真正常胜于股市的投资者是具备左侧交易思想的投资家。

2、什么是右侧交易?

 

右侧交易法是指在股票等在下跌阶段性底部出现以后买入,或者在上涨阶段性顶部出现以后卖出。这种不需预测底部与顶部何时出现,而是等到底部与顶部出现后,进行买卖操作的交易的行为称为右侧交易。

右侧交易成功买入后直接获利,但是会错失交易之前的机会。右侧交易的最主要风险是如果不清楚低点的性质是局部低点还是长期底部,则反弹追高被套成本高于左侧交易。因此,如果选择右侧交易一定要把握好上涨的性质和幅度,与左侧交易主要判断下跌的性质和力度相反,但本质都是相似的。

右侧交易也被称为右半球理论,也就是顺势而为,绝对不进行逆势操作,决不预测未来。

左侧交易与右侧交易需要注意事项:

1、左侧交易(短线)注意事项:

①左侧交易是赚钱交易,必须坚定不移坚持左侧交易。

②油路畅通,持股为主。

③股价涨至上升通道上轨线要注意减磅。

④股价d至上升通道下轨线要敢于进货。

 

⑤左侧途中产生小右侧要敢于逐吸。

 

⑥要注意区别上升中继还是阶段性头部,关注衰竭缺口、警示性K线的出现。

⑦注意主力控盘度的变化。

⑧股价破上升通道下轨线坚决出局。

2、右侧途中注意事项:

①一旦上升趋势逆转成为右侧,应果断出局空仓休息。

②油路畅通要等d透,不建,不补。

③右侧途中一切积极信号都别理睬,那是反弹,不是拉升。

 

④如果没有及时出局,右侧途中的反弹都是出逃机会。

⑤要注意区别下调中继还是阶段性底部。

⑥当股价上穿下降通道上轨线,是下调趋势逆转之时,尤其回头确认不破下调通道上轨线则可积极做多。

四渡赤水战法

“四渡赤水”的技术特征:

1、这种形态一般是经历长期下跌之后,股价开始筑底的时段。

2、经过一定时间的底部整理后,冲击前期反弹高点,如此反复,形成三四个高点。

3、将这些高点连成一线,当股价冲破这一压力线时,伴随成交量的放大

4、股价冲破这一压力线之后,有可能会回踩测试这条压力线的支撑力量强弱。

 

形态的市场分析:

1、在股票市场,股价长期下跌形成的市场氛围会导致股民悲观情绪很高,同时对股价评估的分歧也很大。

2、当股价跌到一定程度之后,抛售力量开始收敛,多头入市逢低抄底,导致股价开始反弹,但当股价反弹到一定高度之后,又给股民提供良好脱手机会,导致股价继续回调。如此往复,形成一定区间内,股价的来回波动。

3、股价在这个波动过程中,会形成很强的下方支撑和上方压力线,导致触及支撑线,买方力量释放,触及压力线,卖方力量释放。

但随着主力庄家较为坚定认为股价已经筑底,因此在压力位一代,注入资金吸收抛盘持股,造成大量成交,且股价突破上方压力线。

4、当股价突破上方压力线后,部分情况下,还会向下测试刚刚突破的这根压力线转化成的支撑线是否强劲,也就是测试多头是否绝对战胜空头。

一旦测试支撑力量稳固,未来股价将面临很大的上涨动力和空间。

 

实战要点:

1、四渡赤水形态,一般未必就恰好出现4个高点,一般以4个高点的概率相对更大一点

2、股票在下方筑底过程中,波动幅度明显要比下跌累计幅度要大。

3、股价突破上方压力线时,伴随成交量放大。突破压力线后,可能伴随回调厕所压力线转化成的支撑线,支撑力量是否够强。

4、四渡赤水形态形成之后,一般伴随很大的上涨动力和上涨空间,即便行情上涨了60%,股民都不可轻易抛出手中的股票。而且还有一点,超过80%的牛市行情都是从这种形态开始的。

仓位管理指标公式


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身处A股市场应该如何交易

交易表面上看似容易,实际并非如此。当一位新手赚到钱后,就会觉得自己很了不起,战无不胜。接着就会变得更冒险,结果赔个精光。

促使人们进行交易的原因有很多,其中有些是理性的,有些是非理性的。最直接的原因就是赚钱,因为有了钱就意味着有了自由,尽管很多人并不知道如何面对自由,但却知道交易能使人一夜暴富。

一旦掌握了交易的技巧,你就能自由支配时间,随心所欲地选择工作场所和生活地域,再也不用听命于老板。交易是一项令人着迷的智力游戏,它囊括了象棋、扑克和字谜游戏的所有魅力。那些喜欢琢磨疑难问题的人为交易而痴迷。

交易也吸引了那些喜欢冒险的人,相反,那些厌恶风险的人是不会参与的。正常情况下,人们都是每天早上起床,上班,午餐休息,下班回家,喝点酒,看会儿电视,然后睡觉。如果多挣了一点钱,就存起来。而交易者的生活完全不同,他可以有闲暇时间,把钱都拿去冒险。许多交易者都很孤独,他们放弃了当前的安逸,转而选择了不确定的未来。

大多数会觉得是:实现自我

大多数人天生就渴望发挥自己的最佳潜能,达到最佳状态。这一点再加上交易本身的乐趣和赚钱的诱惑,激起了交易者战胜市场的斗志。

优秀的交易者多为勤奋、精明之人。他们乐于接受新思想,相反,他们交易的目的并不是为了赚钱,而只是想做好交易。如果做对了,自然就赚到了钱。成功的交易者总是在不断完善自己的技能,对他们来说,达到自己的最佳水平比赚钱更重要。

纽约一位成功的交易者曾对我说:“如果我的正确率每年能提高0.5个百分点,那到临死时我将成为一个天才。”他这种提升自己交易水平的渴望正是一名成功交易者的写照。

一位得克萨斯州的业余投资者邀请我到他的办公室时说道:“当我做短线交易肘,如果你坐在我对面看着,你无法预知我当天到底会赚2000美元,还是会赔2000美元。”他已经达到了一种不再关心输赢的境界,因为他对正确交易和提升交易技能是如此关注,以至于输赢不再会影响他的情绪。实现自我难在许多人都会出现一连串的自毁性交易。就好比爱出车祸的司机总在不停地毁车一样,自毁型交易者也总在不停地赔钱(详见本章的“自毁”一节)。无论是对自毁型交易者还是对自我实现型交易者,市场都提供了无数机会。如果把你内心的矛盾带到市场中去,那么代价将十分高昂。

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(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)


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