终于有人说出股市实话:股价跌至股东、高管都被套牢,后续还会有下跌的空间吗?看懂持股不慌张

财富动力网综合 2020-03-26 21:35

(本文由公众号越声投研(yslcwh)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

投资行为模式包括三个层次的内容,首先是经验和习惯的层次,这是投资者根据历史 经验和直觉形成的交易办法;第二个层次是一整套的投资方法,从第一层次的经验和习惯上升到程序化的投资步骤,从收集信息,到研究、决策,每个步骤都贯穿着 同样的投资原则;第三个层次是投资者对市场本质的理解和把握,属于形而上的层次,是其投资方法的思想和内核,是投资方法具有系统性和一致性的根本保证。三 个层次从低到高,共同形成了投资行为模式的整体,代表了投资者适应市场、减少偶然性的主动努力。

不同的路,耐心走下去,也许条条通罗马。大多数人都没有确定自己的路,为了寻找最完美的路,在各条道路之间徘徊。今天走这条路,明天走那条路,既想做长线,又要炒短线,最后迷失在路途中,而忘记了自己的目的,不能达到最终的目标。

在投资市场,面对不确定的市场变化,大多数投机者的行为是混乱无序的。他们往往长期徘徊在本能、经验和习惯的层次而无法超越。

从一个旁观者的立场,你很难看出他的下一步行动将是什么,他会做什么交易。同一个品种,一会看多买进,一会看空卖出,不可琢磨。

一句话,很多市场参与者的交易行为并不是漫无章法的

 

股票已经跌到全部股东都套牢了,为什么还会跌?

虽然由于股票连续下跌,所有的股东都套牢,但由于博弈思想的存在,会出现抄底接盘者,比如一只股票破位,10块钱是结构的基准线,目前股票价格已经跌到了8元钱一股,所有持股的股东都处于被套状态,由于投机思维的指导,有一部分人就会认为筹码非常便宜,从而进场抄底,也就是说在八元钱一股,有人接盘,这个时候套牢筹码,就会出现割肉的现象,完成股票的转移。

有的时候,如果市场形势不好,或者是股票基本面出现了问题,套牢盘会不计成果的卖出股票,从而造成供求关系的失衡,股价会进一步走低,这时候会吸引更多的接盘,如此往复,直到达到一个平衡点,股价才会有所反弹。这是一种正常的交易逻辑。

如果考虑到大股东减持以及新股发行溢价的效应,很多股东持有的股票价格远远低于市面的价格,所以说不管股价跌到什么程度,永远都有获利盘,获利盘、套牢盘、割肉止损交织在一起,股价会出现连续性的下挫。

在A股市场,股价仅仅是一个标明价格的工具,跟股票本身价值没有什么关系,只要有炒作行为,股价没有最低,只有更低,股价没有最高,只有更高

庄家是如何骗取低廉筹码的

阶段1:初仓阶段

庄家最初吸纳或持有的筹码,叫初仓,吸纳初仓的整个过程,被称为初仓期或初仓阶段。初仓筹码的形成有三种可能:一是新资金入场,直接从市场上吸纳;二是前一轮行情的少量仓底货;三是前面两种情况都有,既有新吸纳的筹码,也有过去的仓底货。初仓筹码的仓量不大,一般占庄家总持仓量的20%以下。

这部分仓位的成本价有时候远远高于平均持仓成本价,有时候却大大低于平均持仓成本价,而有时候则与平均持仓成本接近。比如,在下跌过程中,用于砸盘的这部分筹码,或者庄家对市场判断失误,在股价没有真正见底之前吸纳的筹码,这些筹码的成本显然要高于平均持仓成本价(如图2-1A所示)

 

阶段2:主仓阶段

庄家集中吸纳的筹码,叫主仓,其整个建仓过程,被称为主仓期或主仓阶段。主仓是庄家建仓的主体部分,直接关系到后续的拉升高度及盈利空间。

主仓部分所占的比重较大,一般占庄家总持仓量的60%~80%,有时甚至达到100%,即没有初仓和加仓过程。庄家速战速决一次性完成建仓计划,整个建仓过程只有一个主仓部分,因而此时也没有主次之别了。

可见,庄家的筹码构成有以下四种可能:一是由初仓和主仓构成;二是由主仓和加仓构成;三是由初仓、主仓和加仓构成;四是由主仓独立构成。

主仓期是建仓的主体部分,所需的筹码量大,所以时间比初仓期和加仓期都要长得多。一般短线庄家需要1~3个月,长线庄家需要3个月以上,并且要

阶段3:加仓阶段

庄家在完成主仓期后,有时可能还需要加仓,加仓的整个过程,被称为加仓期或加仓阶段。加仓期的时间大多短于主仓期和初仓期,成交量出现时大时小现象,可能出现在打压过程中,也有可能出现在爬升过程中。这部分仓位视当时市场状况而定,但一般占庄家总持仓量的20%以下。

这部分仓位的成本价跟初仓相似,有时候远远高于平均持仓成本价,有时候却大大低于平均持仓成本价,而有时候则与平均持仓成本接近。比如,在完成主仓期后,股价向上爬高时出现洗盘整理,这时庄家如果还没有达到坐庄计划所要求的持仓量的话,就要在相对高点加仓,这部分筹码的成本价就会高于平均持仓成本价(如图2-2A所示)。

 

从上述初仓期、主仓期、补仓期这三个阶段的建仓过程,还可以引申出多种庄家建仓形式

跟庄五大实战形态

一、单边上升中的巨量大阴线

获利快、获利丰厚是每个投资者的梦想,也是其追逐的目标。但是,在实战中,投资者往往会由于各种各样的原因,要么担心、观望,从而白白错失良机;要么陷入抄底误区,苦等不来升势。事实上,散户在跟主力时,一旦发现主力发动行情,此时介入就是最为稳妥的时机。

(1)巨量大阴线一般出现在单边上升的大牛股中,其中在出现第一根巨量大阴线时介入安全系数最高。

(2)出现巨量大阴线的次日股价走势十分关键,若次日收出阳线,且成交量没有萎缩,那么投资者就可大胆介入。

(3)在出现巨量大阴线的当日,市场上关于该个股的传闻较少。

若投资者发现股票中有符号以上三条原则的,就可大胆介入并可实现迅速且丰厚的利润。

 

图10-1 单边上升中的巨量大阴线实例

二、主力股回落何处东山再起

一些前期经过一轮完整炒作过程的主力股,当主力出货后,股价就会见顶回落,那么股价要跌到何处才算个头呢?散户何时介入才是抢反弹的最佳时机呢?

一般而言,一只主力股一旦从高位回落,跌幅超过50%的价位,将会遇到强大的支撑,有望出现一波反弹行情,散户此时介入风险较低,获利的机会也比较大。

 

图10-2 主力股回落何处东山再起实例

三、中位平台处上下求索

主力在底部建仓完毕后,按照其计划开始拉升股价,当主力将股价拉升了一定的高度后,此时市场上看多的投资者越来越多,跟风盘蜂拥而上,主力见到这样的情形,为了后面的拉升成本,不得不将一些获利丰厚的获利盘清洗出局,于是主力暂时停止拉抬动作,进入长时间的休整期,股价在一个狭小的区域内反复震荡呈盘整走势,失去了明确的方向,犹如一条河流穿行在弯弯曲曲的山峦之间,短期难以判断其流向。这种暂时迷失了方向的个股只要主力洗盘结束,就会很快地“苏醒”过来,一旦突破前期高点,就意味着该股经过盘整之后将展开新一轮行情。

 

图10-3 中位平台处上下求索实例

四、莫被浮云遮住了双眼

主力在坐庄过程中,为了顺利进行每个步骤,会采取不同的手法。这些手法总是真真假假、虚虚实实,让散户摸不透。投资者千万不要被主力的这些虚假走势所蒙蔽,一定要擦亮双眼,辨别出主力的真实意图。

普通投资者应如何辨别主力的真实意图呢?不妨站在主力的立场设想一下其下一步棋应该如何走。主力的手法虽然千变万化,但普通投资者只要抓住下面几点主力的操作思路,便不会惧怕各种洗盘和震仓了。

(1)在低位时主力总是想方设法地骗取散户筹码。

(2)在高位时主力总是千方百计地骗取散户的金钱。

(3)在洗盘时总是刻意制造恐慌气氛,或是长阴贯下,或是巨量下跌,或是破位下行。

 

图10-4 辨别主力真实意图的实例

五、有胆跟主力就不要畏高

一般投资者都会选取股价较低时介入,认为这样待股价上涨后就可以获取丰厚的利润,对于高价股都比较忌讳,不敢轻易介入,认为股价已经那么高了,随时都有辗转下跌的可能性。但并不是所有的股票都会在高价区就辗转下跌的,近年来很多高价股屡屡有出色的表现,这说明市场上部分主力采取了人弃我取的策略,大举进攻高价股,值得投资者关注。

高价股之所以价高主要有三个原因;其一,上市时定位高,主力以高价买进,同时以更高的价格卖出;其二,基本面有优异之处,一般是成长性的科技股;其三,主力绝对控盘,股价任由其自由发挥。

投资者在投资高价股时一定要注意顺势而为,一旦一个趋势得到确认,那么就要紧紧跟随其后,直到趋势发生逆转。但也要注意设定好止损位,事先确定好自己的大致盈利目标。所有在投资高价股时投资者一定要多一分平和的心态,少一些侥幸的心理,多一分理性,少一分感性。

 

图10-5 勇于介入高价股的实例

寻找有主力的强势股

如果你入市多年,还不会选股,不妨试试“资金强度黑马选股器选股”,选出的结果都是有主力而且有黑马潜质的股票,接下来我们要做的就是寻找入场位置,如何高抛低吸,如何寻找顶点及时离场;公式代码复制过来难免造成部分格式错误,如果不能成功导入,可以找我领取源码!

 

ZLCM:=EMA(WINNER(CLOSE)*70,3);

SHCM:=EMA((WINNER(CLOSE*1.1)-WINNER(CLOSE*0.9))*80,3);

ZZLKP:=ZLCM/(ZLCM+SHCM)*100;

ZZLJJ:=EMA(ZZLKP,89);

ZJLRQD:=INTPART(ZZLKP-ZZLJJ);

主力控盘系数:=INTPART(ZZLKP);

资金流入强度:=ZJLRQD;

K1:=LLV(LOW,5);

K2:=HHV(HIGH,5);

K3:=EMA((((C-K1)/(K2-K1))*100),4);

K5:=((HIGH+LOW)/2);

K6:=DMA(K5,(VOL/SUM(VOL,5)));

K7:=DMA(K5,(VOL/SUM(VOL,13)));

K8:=DMA(K5,(VOL/SUM(VOL,34)));

K9:=DMA(K5,(VOL/SUM(VOL,75)));

KA:=EMA(WINNER((0.9*C)),5);

KDY:=((100*(C-K6))/K6);

KE:=((100*(C-K7))/K7);

KF:=((100*(MIN(C,O)-K8))/K8);

KG:=BARSLAST(((K8>K9) AND (REF(K8,1)<= REF(K9,1))));

KH:=((((COUNT(((WINNER(CLOSE)<0.11) AND (EMA(WINNER(CLOSE),5)<0.15)),2)>0) OR (((1-WINNER((1.2*C))) >=0.8)

AND (WINNER(C)<0.05))) AND (COUNT((KE<(0-16)),2)>0)) AND (COUNT((KF<(0-20)),2)>0));

K12:=((((COUNT((KDY<(0-10)),2)>0) AND (COUNT((KE<(0-15)),2)>0)) AND (COUNT((KF<(0-15)),2)>0)) AND (COUNT((KA>0.8),KG)=0));

K13:=(((COUNT((KH OR K12),2)>0) AND (K3>REF(K3,1))) AND (((1-WINNER((1.15*CLOSE)))*100)>80));

K14:=IF((K13 AND (COUNT(K13,3)<=1)),1,0);

ZVF:=100*(C-REF(C,1))/REF(C,1);

控盘:=主力控盘系数>10 AND 资金流入强度>-10;

XG:BARSSINCEN(K14,10) AND ZVF>3 AND 控盘;

 

(公式代码复制过程可能会存在格式失误,如果导入不成功,可找我免费领取源代码,想了解更多目前A股阶段的操作技巧及完整公式代码,或有任何疑惑,可关注公众号越声投研(yslcwh),第一时间获取最重要的投资情报和独创的股票技术分析方法,干货源源不断!)

一只股票是否有庄家介入,从技术方面看,有以下几个明显的信号。

1、价格经过长期下跌之后止跌回升,上升时成交量放大,回挡时成交量萎缩,日K线图上的阳线多于阴线,阳线对应的成交量明显放大, 用一条斜线吧成交量峰值相连,明显成上升状,这表明庄家处于收集筹码的阶段,每日成交明细表中可以看到抛单数量较小,大进单较多,这表明散户在抛售,庄家在入市吸纳,收集筹码。

 

价格长期下跌后出现回档企稳反弹,庄家建仓过程中阳量多于阴量,阳量放大,阴量萎缩。

2、价格形成圆弧底,成交量越来越小,见到下跌缺乏动力,庄家会悄悄收集筹码,成交量逐步放大,价格因庄家介入,底部会有所抬高。成交量仍呈现斜线放大的特征,每日成交明细表上清楚的留下庄家吸筹的痕迹。

 

2016年的行情走势就是走出了圆弧底,庄家在底部有强烈吸筹的动作,股票价格也因此而上涨,回档过程中阴线萎缩。量能放大,另外这个股票出现二次建仓后走了比较长时间的震仓才进行拉升。

3、庄家入驻一只股票后,往往会因为利空的出现,价格经常大幅度低开,引发中小散户抛售,但价格重心并不下跌,反而上扬,成交量也逐步放大。价格应跌是反而大幅度上扬,这是庄家大举介入的征兆,出现这种走势形态,可以确认有庄家介入。

 

在2016年初出现的熔断行情,受到盘面的大利空影响,出现了两天的大跌,而同期的上证指数从熔断前的3539点一路下跌到2638点,跌幅达到900点,为期为17个交易日的下跌回调。则是受到前期的熔断影响出现了两天的回踩则稳住成本重心在13.4元附近没有继续的回落。庄家在熔断前股票复牌后出现止跌时杀入,出现前面的"底量超顶量"的量价背离现象就是明显了庄家介入。介于这个庄家吸筹的时间非常短暂,只是做了个短庄,吸收筹码并不多,所以后面股票价格的反弹力度并没有多高,介于震仓成本附近计算,涨幅约为60%。该庄家应为游资资本居多。

交易不要太冲动

许多经验丰富的老手都认识到,冲动性交易具有巨大的破坏性,严重威胁投机者的资金安全。在进入股票市场的那一天开始,我就一直身受其害。

很多年过去了,我还在同它作殊死的搏斗。不知道有多少次,前一天晚上我在分析、判断市场走势时非常冷静、理智,做好了详细的交易计划。但是,仅仅过了一个晚上,第二天我一走进交易大厅,一切就变得让人难以理解。我会彻底忘记原来制定好的交易计划,忘记自己究竟应该怎么操作,而完全被市场价格的波动所牵引。

我的思维、心情随着市场价格的变化而变化,一会看多,一会看空,全然不顾原先的想法,频繁的在市场中买进卖出。显然,这种漫无章法的交易方式注定不会有好结。每天交易结束以后,我总是发现自己伤痕累累,损失惨重。更令人沮丧的是,如果我机械的遵守前一天的操作计划,非但不会亏损,还有利润。

冲动性交易的主要原因是投机者缺乏足够的自我控制能力,不能抵挡外在的市场波动的诱惑,也不能遏制内在强烈的交易欲望。从交易理念来说,冲动性交易是一种短线交易,而且是超级短线。投机者沉溺于短时间从市场波动中赚一笔大钱的想法而无法自拔。

这样的局面一直维持了好几年,人的本能、无意识的力量是如此的强大,市场的诱惑是如此难以抵挡,我就是无法控制自己的交易冲动。一次又一次,市场把我打到在地,我又挣扎着爬起来。我一再下决心,要谨慎交易,三思而后行,结果却总是不尽人意,事情并没有朝好的方面发展。直到有一天,我彻底厌倦了这种永远赢不了的游戏,在无可奈何中放弃努力、放弃挣扎。

几年以后,不知不觉中,随着年龄的增加、阅历的丰富、经验的积累,我对市场运动的理解,我的交易理念,我对自我的认识,包括对自己的个性、思维、情绪、习惯的了解,已经有了质的飞跃,今非昔比。

一句话,我进入了一个新的天地,我在投机领域所达到的修养和境界使我远远超越了冲动性交易这种低层次的错误。 星星还是那颗星星,月亮还是那个月亮。市场依然沿着古老的节奏在运动。而这一切,在我眼里已有了全然不同的意义。冲动性交易,那还是一个问题吗?

(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)


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