中国股市:大盘在2700点附近是不是底,现在抄底能否赚钱?情理之中,预料之外

财富动力网综合 2020-03-26 11:30

最近在美股熔断以及诸多因素的情况下,A股是否会一跌再跌这个问题重新映入了我们的眼帘

不过说实话,虽然A股短期会有波动,但很难回到去年底的2400多点的位置了。

原因很简单,MSCI指数纳入A股正在进行中,外资持续买入A股的优质股份。

MSCI纳入A股,目前主要是针对沪深300、中证500的成分股。

这个纳入是分批进行的,大约每季度提高5%的纳入比例。

MSCI每纳入A股5%的比例,大约会有1500亿市值的A股被买走。

2018年底的时候,MSCI纳入A股的进度,只完成了5%。2019年还有好几次,到年底会提高到20%的进度。剩下的80%则会在未来再考虑什么时间进行纳入。

MSCI是指数基金,持有股份的周期是比较长的。

1500亿是什么概念呢?

国内本土的指数基金,也是投资沪深300、中证500成分股为主的。目前A股全部指数基金的总规模,大约是7000亿。

这是国内指数基金发展了十几年积累的规模。

现在MSCI每季度提高5%的纳入A股,一个季度就有1500亿,大约是全部指数基金规模的20%。

而今年还会有两次纳入。一次是8月27日,一次是11月份。

市面上流通的A股优质股份越来越少,也很难回到去年底的位置。

短期A股可能会出现有上下百分之十几的波动,但不会太大。

终于有人说出A股不敢说的话了:大盘在2700点附近是不是底,现在抄底能否赚钱?不懂尽早退出股市

股市的上涨,无非就两个因素决定的。一个是资金,一个是估值。我们先来看下股市的资金面情况。

2020年元旦,公布全面降准0.5%,释放的流动性大概8000亿。而与此同时,预计今年仍将降准2-3次,并有可能加上一次的降息。所以,市场的宽松预期是非常的强劲。

此外,境外资金加大力度买A股。毕竟,在外围不断新高的基础上,A股估值确实非常大的吸引力。

关于中国市场,巴菲特讲了很多,其中有两句话很重要:

1、中国市场的估值比美国低,股票更便宜!

2、中国是一个新兴的市场,会有很多人参与到股市,人们会更加投机。

所以现在的巴菲特应该正在留意着中国股市的变化!这将会愈发健全市场并重塑市场的投资风格!而另一方面,这种变化将会越来越符合这位价值投资者的口味。

最后,近期的养老保险金,公募基金等等,都有加大入市预期。所以,总体而言,资金的供应面方面,应该来说,是有股市以来最优的一年。

但是,我们也要看到2020年全年的解禁市值,超过了4万亿(涉及的上市公司近2000只),加上前期解禁未减持的股份,保守估计有5万亿的预期减持压力。最后,定向增发,及发行可转债等将继续扩大,对市场的资金面也将形成不小的压力。

所以,资金面看,可以说喜忧参半。我们再来看下估值面,目前我们A股各大指数的市盈率情况如何呢?如图

从图中的市盈率走势图看,目前各大指数的市盈率,相比于过往数值,基本还是处于低位。尤其是上证指数,目前市盈率不足15倍,仅14.41。可以说,吸引力确实非常大。但是,我们也要看到,创业板指数在创出近2年新高后,整体市盈率超过了50倍(虽然离2015年的百倍市盈率比依然有优势,但横向对比优势不再!),市场风险,依然不容小觑。而中小板和深圳成指等均在20-30之间,比较合理。

综合而言,我们从资金+估值的角度探讨了2020年,A股是否会有结构性的牛市呢?答案是显而易见的!目前A股,资金面比较平衡,多空因素各半,所以,很难有全面普涨的牛市。但是,鉴于上证指数的15倍不到低市盈率,而且上市公司质量及盈利能力强的背景下,有提升的空间。所以,结构牛市是可期的。但是,对于一些业绩不达标,被概念炒作起来的高市盈率绩差股,投资者务必要注意风险了!因此,2020年,将是一个结构性的牛市,个股将持续分化,价值投资将继续主导市场!

牢记6大底部反转信号:

1、止跌超稳买点

个股脱离15日均线、30日均线出现连续快速下跌,但15日乖离率下到-20%以下后,股价止跌企稳并出现回升行情时是短线买点。

2、均线起涨买入

30日均线是一个非常重要的参考,大多数主力做盘也能通过30日均线得出参考,30日均线向下走平再上拐的,通常后续都会有大约10%以上的涨幅,短线操作用这个方法可以收到意想不到的效果,结合五日和十日均线效果更佳。

3、回调三角形态

在回调的过程中会有很多形态,回调成三角形的一种形态,虽然是回调,但低点不能破前低,我们也称V或W底。

4、均线粘合后向上发散

大家都知道均线粘合是一个蓄力的形态,意味要变配,均线粘合要辨别是向上还是向下,只有向上才可以参与,切记!

5、希望之星

十字星出现在持续下跌末期的低价区,称为"希望之星",这是见底回升的信号。尤其是一些低开跳空大十字星,其见底信号更为强烈。出现在低价区,股价有望形成反转走出一波中级行情。很多个股见底反转都是从十字星形态开始,因此,研究低位跳空十字星很有必要,有助于提高抓住牛股的胜算率。

量价看透主力拉升指标公式

如果你入市多年,仍想选股技术精进一步,不妨试试“量价找准主力拉升指标”,选出的结果都是有主力而且有黑马潜质的股票,接下来我们要做的就是寻找入场位置,如何高抛低吸,如何寻找顶点及时离场。公式代码复制过来难免造成部分格式错误,如果不能成功导入,可以找我领取公式。

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有庄控盘:=控盘>REF(控盘,1) AND 控盘>0;

MAC3:=MA(C,3);

SHORT:=12;LONG:=26;MID:=9;

DIF:EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG)COLORYELLOW ;

STICKLINE(控盘>REF(控盘,1) AND 控盘>0,控盘,0,1,1),COLOR0000FF;

VAR2:=100*WINNER(CLOSE*0.95);

STICKLINE(控盘0,控盘,0,1,1),COLORFFFF00;

主力出货:=控盘0;

STICKLINE(VAR2>50 AND COST(85)0,控盘,0,1,1),COLOR00FFFF;

A10:=CROSS(控盘,0);

控盘B:=FILTER(IF(A10,1,0),5);

JJ:=DYNAINFO(11);

MV5:=EMA(V,5);{5日均量线是主力启动线}

MV35:=EMA(V,35);{35日均量线是主力洗盘线}

MV135:=EMA(V,135);{135日均量线是资金异动线}

REF(EVERY(V

REF(EVERY(MV135>MV35 AND MV35>V,20),1) AND CROSS(V,MV35);

EVERY(MA(C,60)>MA(C,120),60) AND EVERY(MV35>MV135 AND MV135>MV5,60);

锁定主力咽喉部,死记这种“笨”方法,把他当成提款机

主力咽喉部.

任何强大的对手都有其薄弱部位,不知主力的咽喉部位在哪里?

假定由你来做主力也许这样的体会更深:

(1)你必须在低价位区缓慢地买入股票,而且要买得越多越好;

(2)你必须保密,否则跟风者在底部吃饱后,在高位全部归还给你,把你当成提款机;

(3)你必须在吃饱大量筹码后伺机而动,等待合适的指数条件,等待个股基本面利好的公开前,等待拉高资金的到位等等;

周K线上的主力咽喉部,由于过滤掉了日K线日常大幅波动的影响,走势显得较为简洁明了,更增加了该技术的稳定性、可靠性!

有的同学又有新问题了,那么在一个股票的底部建仓过程中会出现多个量极度萎缩区,我如何能确定现在的这个量极度萎缩区一定是主力咽喉部呢?

答:随着市场行为的逐步规范,那种一个季度的短庄大大减少了,取而代之的是建仓周期更长的庄股,这样的话我们应该运用周K线图来锁定庄股咽喉部!

运用周K线图缩定庄股咽喉部时要注意两点。

第一点:周K线60周均价线必须得出现地灵盖,否则不容易出现三线顺上的拉升行情,那么之前的量芝麻区域就不一定是庄股咽喉部;

第二点:从周K线图上股价见底回升以来成交量温和放大开始起,至量芝麻点区域止,统计这段时间内的总换手率不能低于250%,如能达到300%甚至以上则更好!

在确定60周均价已经出现地灵盖,且区间换手率达到或超过250%以上时出现的量芝麻区域,可认定为庄股咽喉部!

小结:只要有证券市场存在的地方,就不能杜绝主力行为的存在,而对于庄股来说,他建仓完毕,并经历过震仓洗盘等一系列底部区间的准备工作,那么这就是主力十月怀胎完毕的时候,这个时候主力已经没有了退路,拉高出货成了他唯一的选择,这个时候就称为“主力咽喉部”!

交易中心态变化的应对策略

1、刚开始交易的时候,担心的是这次买进来会跌。

【对策】设定止损,每次交易损失达到总资金的5%就撤,坚决执行。

2、有了止损,不用担心跌了,可担心的是不能获利,而且连续止损,止损个七八回,老本也就去了一大块了,只见止损不见盈利是这时最担心的。

【对策】提高操作成功率,去寻找波动的临界转向点,也即波动最大可能会按当前趋势运行一段时间的一些进入点。(此为所有技术分析的核心所在,各人的方法都不同,能十发六七中找到临界转向点,已经算是比较成功了)

3、提高了成功率,不用担心连续止损了,就开始担心赚时赚的少,特别是错过大行情。手续费加上止损的两头差价,止损一次的代价比理论计算的要高,所以赢时要是利润不够仍然不足以弥补损失,或者利润微小,无法肯定能否长久获利。

【对策】试着在获利时让盈利扩大,如果能抓住大波动,那么小止损也伤不了几根毫发。

4、学会等待,开始成功抓住了一些大波动,不怕赚时赚的少了,但同时也出现了更多的由等待而造成的转赢为亏的交易。这些亏损交易不仅影响心情,而且浪费了时间和精力,对整体交易成效也有明显的负作用。

【对策】使用“绝不让盈利转为亏损”的格言,当盈利头寸跌回进入价格附近时平仓。

5、好,损失的交易少了,但因为打平出局而错过的大行情也多了,综合一比较,似乎还不如将那些错过的大波动用止损去一博。

【对策】放弃“绝不将盈利转为亏损”的格言,改为用止损来博大波动。进一步研究改善止损点位的摆放,同时找出由盈利转而跌破买入价而仍然可以继续等待的一些条件。(注:条件多了,系统就变得不可靠了,有个取舍问题)

6、具体问题大都解决了,接下来担心的就是自己这套方法到底能管用多大程度,多久?

【对策】将系统实施在过去十年的历史图上模拟实验来验证修改,通过以后用系统做50次以上的交易,达到能不受市场干扰稳定执行系统的地步。

7、系统可以稳定执行了,总的交易成果从统计上来说是正的,这时都不担心单一一次交易的成果如何,而是具有在整体上的必胜信心。但仍然有新的问题,担心的就是市场一旦某种性质发生了变化(比如周期变化,主力的操作风格变化)造成股性改变而使系统突然失效。

【对策】到此就没有对策了,股市是个永远变化的地方,没有一种方法可以长胜不败,特别是技术分析是一种跟风的操作,唯一能做的就是保持对市场的敬畏心态,随时检查系统的运行,当多次交易不正常的结果出现,确认股票出现新的特殊的变化以后必须重新建立新的策略。

(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

声明:本内容由越声情报提供,不代表投资快报认可其投资观点。


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