中国股市的下一轮”大牛市“即将登陆:手持个股出现股东、高管减持,我们应该继续持有还是快速离场?

财富动力网综合 2020-03-26 11:05

(本文由公众号越声投研(yslcwh)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

其实投资与其他事物一样,如果想要获得成功,就必须付出的是极大的。首先要认清努力方向,找到正确的方法,其次是坚定地走下去。具体说来,应做到:“三勤、三静、三淡、三乐”

一是“三勤”。即脑勤、手勤、脚勤。脑勤就是指投资者的头脑要勤于思考。勤思考才能辨是非、明事理,投资前多问自己几个为什么?得到的信息是真是伪?做到有的放矢;手勤就是指投资者要勤于动手,找到第一手材料,计算有关数据,切不可人云亦云;脚勤就是指投资者要迈开双脚,多到企业实地走一走,多到市场走一走,多到企业竞争对手的地方走一走。尽可能参加股东大会,多参加上市公司组织的投资者交流会。

二是“三静”即静心、静气、静行。静心就是指投资者在投资过程中要静下心来,面对市场的起伏,面对市值上下,心情始终保持平静,尽管做到这一点很难,但还是应由易而难循序渐进;静气就是指投资者在投资过程中不管发生何种情况,都应神气安静,切记患得患失神气紊乱;静行就是指投资者在投资道路上按部就班平静前行,不为邪门歪道吸引诱惑,不为所谓暴利滑入泥潭。

三是“三淡”即看淡权力、看淡金钱、淡忘年龄。看淡权力就是指不管投资者职位高低权力大小,都应把自己看成是普通投资者中的一员,自己并不比别人聪明,投资的成败与权力无关(腐败、违法除外),只有这样才能回归自我;看淡金钱就是指投资者千万别把赚钱当成投资的第一目标,投资的重中之重应该是学习投资的知识,掌握投资的技能,摸清投资的规律,赚钱只是投资成功的副产品。多少人一开始就把赚钱当成投资的第一目标,赚快钱、快赚钱成为投资的思考方式,结果离目标越来越远;淡忘年龄就是指投资者别太在意自己的年龄,投资的成败与年龄的高低不成正比。尤其是年长的投资者千万别倚老卖老,凭老经验办事,凭相当然下单。

四是“三乐”即要助人为乐、知足常乐、自得其乐。助人为乐就是指投资者在投资过程中,特别是有所收获后,要助人为乐,关心家人,资助族人,回报社会。只有这样才能使投资之路走得更远;知足常乐就是指投资者在投资生活中,要保持乐观向上的精神状态。面对暂时挫折切忌闷闷不乐,应多看看身边还有不少弱者,还有许多不如自己的人;自得其乐就是指投资者在生活中要自寻快乐,注重身体锻炼,保持良好的投资状态,自觉地把投资当作获取快乐的一种方式。

作为散户,对自己的优点要分析,缺点更要分析,我们资金少、信息不灵通、分析能力有限、心态不稳定、常犯错误、纪律性不强……这些都决定了我们散户只能打游击战和持久战。游击战讲究灵活,持久战讲究坚定,两者合一,相信大家能够发现其中巨大无比的力量。

股市其实是一场心理战,谁能把握规律并遵循规律,谁就能成为股市的大赢家。我们要吸取教训,总结经验。有人说失败是成功之母,笔者认为经验和教训才是真正的成功之母。一年之计在于春,我们不要仓卒参加战斗,我们需要的是冷静思考、充分备战。技术面、基本面要学,但更重要的是要学习理念,遵循股市规则。


最近外围股市的影响,而A股市场人气逐渐恢复,我们A股市场散户的信心也跟随大盘一起上涨了。这时就会有网上就有股民们提出了问题:出入股市的新手小白,应该如何选择心水股票,但是又怕踩上业绩地雷,如何应对股东减持的消息,坐等牛市来临,这样可行吗?

对此,有专家回应称,这对于一个初入者来说,要求是非常高的。当然,专家也不建议一次性将手中资金买部买完,不如采取分散布局,分时买入的策略。股东减持就是指持股比例较高的股东,包括大股东卖出手中股票,降低持股比例就称之为减持,这种行为对股票价格的影响要远远大于中小散户减仓。

那么,当你手里的股票出现股东减持的消息,应该等着上涨还是马上卖掉?

在讨论之前我们要明白两个道理:其一大股东所持有的是原始股,原始股远远比二级市场的成本低的多,大股东什么时候减持都是赚钱的;其二股价你看着是低位,其实是高位,新低不断的个股就是这种情况,看是低位回头一看高位还被深套;大股东是最了解自家股票,如果真是底部大股东会减持跟钱过不去吗?

原因如下几点:

(1)根据我们证券法大股东减持规定,大股东减持本公司股份要提前事前公告,不能先斩后奏;大股东在股价低位时候公告减持计划,目前是股价处于低位,也许大股东提前公告为的就是后期几个月减持套现做准备,说不定接下来几个月就会启动一波拉升,刚好大股东已经提前公告减持机会,股价拉高后可以顺利高位套现。

(2)大股东急需钱,所以不管股票股价处于什么位置,只能通过股票套现来救急;火烧眉毛时候的大股东是要钱不要筹码,只要能成功套现就是好事;所以不管股价处于高位还是低位,都急需套现。

(3)股票有潜质利空消息,大股东对上市公司是最清楚不过的了,公司有什么潜质风险大股东最清楚,所以有些大股东在上市公司大利空,没有爆发之前减仓套现,避免大利空出现后所持有的市值亏损更加大。当前股价在二级市场看着是低位,等大利空出现后股价大幅杀跌低位又成高位了,大股东先知先觉的跑了先;

(4)大股东对本公司未来发展不看好,公司业绩一直在走下坡路的股票,导致股价不断的阴跌出现;而大股东对于公司业绩提升没有信心,只能想办法把二级市场的股份兑现了再说,不然等公司业绩出现大幅亏损的时候股价会跌的更多,所以会提前减持。

总之股票出现大股东公告减持计划的不管是什么原因,就连大股东对公司股票都不看好的话才会出现减持,除非一种就是大股东遇到困难急需钱的那种情况外,其他都是谨慎大股东减持所带来的风险;(不要跟我讲故意砸盘吸筹之类的,因为我不做赌徒)我们作为散户尽量远离有大股东减持计划的股票。

上市公司大股东减持这件事已经见怪不怪了,相信投资者们都是偶尔遇到这种时间,自己手中的股票在某天公布减持预告;那假如手中的股票遇到大股东减持的,至于是继续持股等待上涨还是会马上卖掉呢?

如果遇到这件事,建议第一反应就是先持股不动,按兵不动然后分析自己手中的个股所处位置,再有就是找找大股东减持的各种原因,综合这两大因素再来决定我手中的股票是该继续持股待涨还是马上卖掉。

下面为大家分享包括股市导图总纲、k线、均线基础、切线、指标分析、选股、板块轮动以及股市中的各种骗局,希望能给大家来个股票知识大梳理。

1、股市导图总纲

 

2、K线基础

 

3、均线基础

 

4、切线基础

 

5、指标分析

 

6、统计分析

 

7、选股方法

 

8、板块轮动

 

9、股市中的各色骗局

 

10、自创选股资料


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梅开二度战法

梅开二度战法,就是找到近期走势上涨强劲的个股,等到股价回调的时候择机介入。这种抢第二阶段的上涨行情的战法,其正确性更高,也更加保险,就像一辆加速运行的汽车,即使开车过程中踩了刹车,但依旧有向前冲的惯性,但如果这时候再稍微的加一下油门,汽车会比第一波跑的更快!

梅开二度是指一些持续涨停板的庄股在某天被打开涨停的过程中暴出成交量,投资者可以在此时进行追涨。

在均线上表示就是:13日均线向上穿越55日均线以后,股价滞涨回落,13日均线弱势下叉34日均线,随着股价的止跌企稳,13日均线开始勾头向上二次穿越34日均线,我们把在主均线上的13日均线金叉穿越34日均线,称之为“梅开二度”。

买入条件

① 股价已经出现一波上涨行情,下方量能呈现堆量;

② 在个股出现横盘整理行情中,横盘过程中K线阳多阴少;

③ 洗盘后期成交低迷,K线走出小阴小阳,而下方所对应的量能最好是地量行情;

④ 量洗盘结束后放量拉升,进入主升浪。

“梅开二度”操作机会

①“ 开二度”当天,K线收阳,可轻仓试探。若股价离穿越点太远,可先不追高,等待回抽;

② 第二天,若股价小幅回调,可半仓跟进;

③ 第三天,若能形成“阳克阴”走势,则重仓出。若第三天股价仍不能收复昨天失地,说明调整仍会继续,继续持币观望。只有携量攻克昨日阴线,发出的买入信号才是比较准确和可靠的。

实战案例

★ 标准案例

 

如图所示,也是我们“梅开二度”战法的标准走势。

图中可以看到蓝线就是13日均线,紫线是34日均线。13日均线和34日均线前期一直走出平行走势,随着两条均线的间距放大,13日均线在34日均线附近做出一个半圆弧走势。

K线是以小实体阳线为主并且下方量能并没有出现放大,这种低位整理行情中,价涨量不涨的走势是难度可贵,说明主力已经控盘较深。

当13日均线由下往上穿过34日均线构成金叉上行行情,A点处回踩后不破两条均线交点,第二天B点的开盘价直接在前一天阳线的收盘价附近走出高开高走行情。

这就是我们应该积极进场的时候,随着C点跳空高开K线出现,此时K线已经远离13日均线,是我们阶段性高位卖点,后期只要回调13日均线附近没有跌破,我们就可以重新进场。

在上一个案例中,我们举例“梅开二度”战法的标准形态,为大家展示其战法特点,下面我们分别用三个案例为大家详细讲些这个战法的一些注意事项,以免产生理解误区。

★ 实战案例 1

 

在这只个股中我们看到同样是13日均线和34日均线构成金叉,为什么这只个股走势就没有出现和前面案例中的行情呢?

首先我们看到当13日均线还在34日均线下方时候,该股已经出现两连板走势,随后第三天的A点高开低走收出一个大实体阴线,第四天直接跳空低开就已经显示出这波上涨行情结束。

随后该股开始在低位走出横盘整理的走势,当某一天B点出现在两条均线的交叉处,我们看到B点是形成一个低位十字星行情,这是一种即将上涨的变盘信号,随后指数成功站到13日均线上方。

但是指数前期在整理过程中下方的量能并没有出现明显缩量,说明主力筹码并没有收集的够多,因此随后主力机构想要拉升,但是由于控盘实力不够,指数拉升后容易遭受前期的套牢盘的抛压。

因此我们看到后面指数经常收出带有长上影线K线,再加上前期连板行情提前消耗了上攻动能,因此限制了该股后期的上涨幅度。

该股这种时不时出现中到大阳线的行情,很容易吸引到想坐主力轿子的投资者,这也不利于主力后期的拉升,因此这种低位频繁出现中到大阳行情走势的个股,也不符合我们的“梅开二度”战法特点。

★ 实战案例2

 

如图所示,在之前三个案例中都看到13日均线和34日均线成金叉上行的走势,在这个案例中两条均线只有触碰,但并没有出现相交走势,同时指数在低位整理的时候也是阴线多阳线少,也不符合我们的战法要求。

注意事项

① 13日均线和34日均线要构成金叉上行行情;

② 行情在低位做横盘整理的时候,下方所对应的量能成缩量最好是地量行情。

股票市场盈利的三个重要步骤

只有了解市场,才能适应市场。这是交易的基础,更是在这个市场盈利的前提。一般人没有那么强大的研究实力去做全面的基本面分析,也不可能成为“十八般武艺”样样精通的技术分析者,但是要在股票投资交易中站稳脚跟还是有章可循的。

笔者认为,只要投资者在投资交易过程中遵循并做好以下三个步骤,虽不敢说能百战百胜,但起码“赢有根,亏有据”——能实实在在并稳定地做好投资交易,就像实业投资一样“经营”。

第一:等待时机、观察市场

“会买是徒弟,会卖是师傅”,这一句俗语已被广大期民与股民作为口头禅,用来形容投资交易中平仓信号判断的重要性。事实上,投资交易中除了“买入”、“卖出”之外还有“空仓”即休息的时候。休息应该是不可忽视的一个环节,休息的同时我们要做的就是观察市场、等待时机。

当我们看不懂市场行情的时候要懂得休息,以避免行情模糊带来的不确定性风险;当市场出现大幅波动却杂乱无章的时候,要懂得休息,以避免价格无序跳动所带来的非正常风险;当止损出来后反手又出现止损之后应该休息,以避免急躁和盲目的心态所带来的不必要的风险。

休息的时候,要观察市场,等待时机。通过对市场的观察,选定目标品种,然后进行总体评估。当选定某个品种作为战略投资目标时,随后等待时机成熟将是首要的任务。

时机的问题尽管只是交易环节的一部分,但良好的建仓区域是进行战略防守和增强持仓信心的有力保障,也是整个投资计划得以更容易实施的重要基础。时机的选择应当从安全和易于防守的角度出发,否则投资的动机就会有意无意间陷入贪婪的境地。所谓易于防守,就是在大方向即便出现错误的前提下,进场的头寸也能在不亏或是小亏的状态下退出市场。

休息、观察、等待是为了更快地前进。

第二:控制仓位、制定计划

正确的行动来自于正确的思想,正确的交易有赖于对市场正确的评判,而正确判断之后必须制定一系列的计划,包括建仓、加仓(或补仓)以及平仓撤退(或止损离场)等步骤的计划。计划制订是否全面、可执行性程度关系到投资交易的实施能否顺利进行以及后期行情突变的应对情况。

计划制订过程中包含了仓位的分配问题,即初期的建仓占用总资金的多少比例;行情反向小幅变化时(比如仍在一个区间内)是否或如何补仓,补仓资金占用总资金的多少比例;行情顺着投资的方向做突破时,是否加仓以及加多少比重;行情破止损位置时,是马上止损还是等收盘的价格来确认止损等等一系列细节。

资金管理状况是交易者内心世界的集中反映。良好的资金管理有助于投资者与市场维系和谐的关系,有助于交易者水平的充分发挥,有助于交易质量而不是数量的提高。

在实际操作中,我们最容易犯的错误就是急功近利——总是试图加大保证金量的投入,希望短时期取得优异的战果。这种急于求战求功的浮燥心态,导致危险、恐惧与失败的阴影从未离开其左右,直至被彻底打败。常见的情况是,在价格并非十分不利的情况下,投资者更多的是需要一份耐心。

第三:从容应对,及时离场

仓位介入后,后期的主要工作就是跟踪价格走势。由于短期价格的变化具有较大的无序性,且股市上的具有杠杆作用的保证金制度,因此些许的价格波动就能“牵动”投资者的心。而一波趋势中,短期反复的价格变化是正常的,投资者必须去面对和做出选择——平仓还是继续持有!因此应对波动以及如何顺利出局需要有动态的相应策略。

在不利的情况或不祥的预兆出现时,应当十分警觉,并考虑部分或者全部离场。要预知和判断不利的局势,就必须对市场进行跟踪评估,以确定当前的风险程度。

跟踪评估的侧重点有:

(1)目前市场新出现了哪些有利不利的因素;

(2)对市场未来将产生重大影响的潜在因素;

(3)主导市场趋向的主要多空双方因素是否改变,尤其是质变;

(4)市场价格以及相关技术指标等变化,是否预示着趋势有中断或反转的可能;

(5)参考历史行情与数据,找出当前市场信息所“对应”的价格区域。然后依据评估结果做出是否继续持仓(或留仓比例)的决策。

出场一般遵循“早退”的原则——提早退出,优于被动性撤出。过度地追求利润最大化,将使得我们容易挑战行情的极限,进而走向贪婪。应当留有余地,“吃鱼只吃鱼中段,剩下的留给别人”。

其实股市是一个变化无常的地方,而股票投资的困难是远比我们想象的艰难,接触它需要更多的“专业知识”,我们深入了解股票市场更要具备有丰富的投资经验以及足够的知识储备,甚至还有有其他人说没有的操作技术,而最后也要保持一颗“平常心”

即使一个投资者具备了以上所有的特性,仍然无法保证他能在市场上战无不胜,因为在股票市场上,有效的获利方法总是个人的、暂时的、不断变化的,股票市场不存在大众化的、永远有效的万能之匙。我们必须日积月累地去学习和实践才能提高自己的投资交易水平,永远保持谦逊的态度,不断地学习探索。

其实我们的财富都是通过一点一点积累而来的,千万不要有“一夜暴富”的想法,太不实际了,而不要因为此前亏损过多而操之过急,我们散户往往都是因为这些想法,而遭遇亏损的。

(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)


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