A股市场:一只股票亏损超过30%应该如何应对,谨记“永不满仓,永不踏空”,这是我最真挚的建议

财富动力网综合 2020-03-18 20:51

(本文由公众号越声投研(yslcwh)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

股市中散户建立交易系统,控制频繁交易

我们都有这个经历:整日拼杀,这个品种离场,马上又杀入另外一个品种,没有休息的时候,结果频繁交易,不断地止损,即使每次都只是小割肉,但累积起来也是割了半个身子,还是死掉,而且也导致我们对交易系统失去了信心。

如果我们没有交易规则,就没有交易框架来约束我们,看到行情时刻的上下波动,我们都会认为是机会,都会诱惑我们入场,所以没有交易规则,谈“控制交易次数”是伪命题,根本无法控制的,永远都是在市场中杀来杀去的。当我们建立了一套稳定的交易系统之后,有了交易规则,就能够不被行情牵着鼻子走,就有耐心等待入仓的信号,交易频率就可以大幅下降,不再整日杀来杀去了

一、我们常讲“坚持信号的前后一致性”,但信号前后不可能一样

当建立了一套交易系统之后,我们会讲“要严格执行交易系统”,“知行合一”,“严格执行纪律”、、技术分析强调“操作的一致性规则”,即执行信号要前后一致性,当出现了交易系统的入仓信号,就入仓,出现交易系统的离场信号,就离场;只有严格执行信号,才能保持前后操作的一致性。

我们经常说“要坚持信号前后的一致性,坚持信号”,如果信号是清晰、明确的,没有任何模糊的地方,能够实现完全一模一样,此时我们就能知道“前后的信号是否一致”,不一致的信号,则不入,一致的信号则入,那么什么时候出现入仓信号,我们都可以入仓。

可惜的是,技术上的所谓信号,是不可能完全一样的,都有或多或少的差异,以最简单的突破为例,我们都经常讲“以突破作为入仓信号”,但是每次的突破信号是不可能一模一样的,例如这次的突破信号,成本价格较为密集,下次的突破信号,成本价格比较稀松,即便成本价格密集,但是密集程度也不一样,突破的成功率是不同的,所以成本价格的密集情况是不可能完全一样的;这次的突破信号,成交量放得很大,下次的突破信号,成交得小幅放大或没放大,突破的成功率是不同的,成交量的放大幅度是不可能完全一样;这次的突破信号,处于顺势之中,下次的突破信号处于逆势之中,突破的成功率是不同的,即便处于顺势之中,那么处于趋势的阶段也是不同的,例如初级阶段、中级阶段、末尾阶段,所以每次突破的所处位置是不同的、一个信号本身是隐含多个元素的,每次出现信号,多个元素是不可能都一模一样的,所以技术上每次出现的信号是不可能一样的、即便技术上的信号是完全一样的,但处于不同的时间点,不同的时间点具有不同的基本面环境,供需不同,也会导致信号的成功率是不同的,供需支持的突破,成功率自然高,供需不支持的突破,成功率自然低。

所以所谓的“信号一致性”,其实都不可能一模一样的,多少都有差别的,“信号前后的一致性”只是理论上的假设,现实中是不存在的,这也导致了对交易信号的执行,虽然强调客观和严格执行,但由于不可能一模一样,就多少存在主观性。

二、由于信号前后不能完全一样,导致执行力不可能百分之百

能够清晰进行量化的信号,就可以做成程序化交易了,但毕竟程序化交易是很少的,而且很难有稳定盈利的程序化交易,所以对于技术分析而言,绝大部分的信号都是很难进行清晰的量化,所以这就决定前后的信号不可能完全一模一样。

虽然信号强调前后一致性,但由于无法进行量化,所以多少都会存在主观,虽然一部分信号是没有疑问的,所以执行起来很坚决,但还有一部分信号是有疑问的,这个信号是不是要执行,是不是完全符合自己交易系统的信号?此时多少有一点主观,就会使人性的弱点无法被完全遏制,执行就会打了折扣。例如,部分信号存在一定的模糊区域,如果此时心情高兴一些,就会拉入可以做单的信号;但是心情如果不高兴,就可能会置之不理。即心抖动一下,就会认为达到了做单的条件,心再抖动一下,又会认为没有达到入仓的条件,是否入仓,成了心抖动与不抖动的问题。

三、由于部分信号的模糊性,就会出现“想交易时,信号就大幅出现”

由于“部分信号的模糊性的存在”,当你亏损的时候,你要急于扳回损失,就会急于想参与交易,所以当遇到一个信号不确定是否完全满足你的条件时,由于内心渴望交易的存在,内心的天平就会向“天平一侧”倾斜,就会理所当然地当作入仓信号,而参与交易。特别是当心态亏得失去理智的时候,此时看到什么信号,似乎都有理由看成自己的入仓信号,如同爱恋一个人,则这个人的什么缺点,都能看成优点,情人眼里出西施,所以你仍然无法将自己的交易频率降到很低;或者,你连续盈利,开始骄傲自大,目空无人,认为自己已经掌握了盈利的法宝,这种盈利将会持续下去,由于“部分信号模糊性的存在”,会无意识地放松自己的入仓门槛,那些不能肯定是否自己入仓的信号,都当作了自己的入仓信号,盲目去做,结果导致好景不长。行情陷入震荡或杂乱之中,你连续亏损几笔,会失去理智,会把“似是又似不是”的信号,都当成了你的入仓信号,交易次数得不到控制,你会不断地亏损,或者利润不断地回吐,趋势中辛苦赚的利润,在震荡中回吐殆尽,本金还出现了亏损。

 

一个股票亏30%,需要补仓拉低成本吗?

如果买了一只股票亏了30%,需要涨多少才能回本呢?答案可不是30%,而是42.8%。比如说你用10元买一只股票,跌了30%,股价跌到7元了,如果这时股价重新涨30%,只到9.1元,你还是亏9%,股价需要涨42.8%你才能解套。因为基数的变化,套得越深,解套的难度越大,如果被套了50%,那么需要涨100%才能解套,更别提赚钱了。

因而一只股票亏了30%这后,要想尽快解套,确实需要加仓才行,但是这里有一个重要的问题,如果股票跌了30%后加仓后继续下跌,那么不但不能解套,还会亏得更多。要不要加仓,首先还是要先判断趋势,回顾一下2015年时的很多股票,到现在跌幅都在90%以上了。

先做一个假设,原价是100元,你买了1000股,那就是10万元,当它跌到30%到70元的时候,你补仓1000股追加了7万元,这时候你一共投入了17万元,一共持有2000股,现在跌了90%,股价跌到10元,你的两千股现在一定是2万元,也就是说你在下跌了30%之后加倍补仓拿到现在,一共亏掉88.3%。那么你说需不需要补仓?

所以说,这其实是一个开放的问题,没有标准答案。

“永不满仓,永不踏空”仓位管理的极致

永不踏空和永不满仓是控制资金仓位的硬道理。踏空永远没有赚钱的机会。不满仓是为了降低风险,等待最佳的进入的时机。

 

仓位控制

踏空永无赚钱的机会,手中没有股票如何赚钱?或者说,即便有投资但投入资金太少,也一样赚不到钱。特别是当股市出现大幅上升时,由于手中股票太少而使得市值增加量根本体现不出来,或者增加的量相对于其资金的比例太小。更重要的是,股市一旦上涨,低位吸货就会来不及,这时很容易迷失方向而胡乱买入一些股票,也是很容易失去理智,更不敢冒昧全仓杀人。因此,即便行情来了对于踏空的人来说,也赚不到钱甚至容易因为胡乱买股票而导致亏损。

不踏空是投资股市的硬道理,它告诉人们,投资股票时一定要选好时、选好股并好好握住它。但是,一般投资者的投资方式往往是与之相反的,即手中总是留有大量现金,他们投资买股票总是买很少,甚至几百股、几百股的买,买股票所占的资金比例还不到总资金的10%,这样的投资即便是每股赚几块钱,所获得的收益也不多。这种投资似乎与踏空没有什么两样。因此,踏不踏空,应视手中资金与买股票所用资金之间的比例而定。

 

不满仓的妙股硬道理是:控制好风险,抓住机会适时调整资金仓位,遇上不涨的股票要换上具有上升潜力的股票。

不满仓对于一般的投资者来说比较容易做到,因为他们自从炒股的第一天开始就一天都不敢满仓,因为被套怕了不敢轻易买股票,哪怕是股票行情大涨,也只凭自己的那一点点感觉去买股票,感觉好时就多买几百股,感觉不好时就少买几股。当然,单凭感觉买股票是行不通的。

 

不满仓意在尽量降低风险,与其说是降低风险,不如说是等待时机。所以,没买股票的那部分资金一遇到机会不是要按兵不动,而是要“立即冲动”。如果遇到调整行情时,则作为补仓之用。这样,既控制了风险,也不失时机赚了钱。不满仓的炒股硬道理还告诉人们,手中握的股票如果是垃圾股即不涨的股票,就应该换成具有升涨潜力的股票。

在投资炒股时,应该有选择地把握好每一波行情的动态。同时,“该出手时就出手”牢牢把握住时机,握住股票等待上升。请记住:踏空不是股市的脚步声。投资者可以结合k线图解进行股票分析。

在股市投资的道路中,方法不再与多,而在于精。一旦找到适合自己的方法,就努力学精,然后知行合一。

通达信补仓管理指标公式:

VAR111:=(3)*(SMA(((CLOSE - LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27) - LLV(LOW,27)))*(100),5,1)) - (2)*(SMA(SMA(((CLOSE - LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27) - LLV(LOW,27)))*(100),5,1),3,1));

建仓:IF((VAR111<= 3),1.5,0),COLOR00FF00,LINETHICK3;

补仓:IF((VAR111<5),2,0),COLORFFFFFF,LINETHICK3;

SM01:=MA((2*C+H+L)/4,5);

SM02:=SM01*(200-102)/100;

SM03:=(1-7/100)*DMA(C,ABS((2*C+H+L)/4-MA(C,20))/MA(C,20));

SM04:=(C-LLV(L,9))/(HHV(H,9)-LLV(L,9))*100;

SM05:=3*SMA(SM04,3,1)-2*SMA(SMA(SM04,3,1),3,1);

SM06:=((H+L+C)/3-MA((H+L+C)/3,14))/(0.015*AVEDEV((H+L+C)/3,14));

SM07:=SM02REF(SM05,1)&&REF(SM05,1)

买点:SM07,COLORYELLOW,LINETHICK3;

 

(公式代码复制过程可能会有失误,如果导入不成功,可找我免费领取源代码,想了解更多目前A股阶段的操作技巧及完整公式代码,或有任何疑惑,可关注公众号越声投研(yslcwh),第一时间获取最重要的投资情报和独创的股票技术分析方法,干货源源不断!)

15分钟看强势,30分钟看调整,60分钟是底线。 通俗的说就是:只做大盘上升趋势中的股票的主升段。

做股票抓黑马不看基本面简直是瞎子摸象,一只股票开始走出黑马形态,而你却不知道主力为什么相中了她,市场什么是炒作的重点板块,为什么这些板块有那么主流资金入住,岂不遗憾?所以基本面太重要了!

股市里可没有什么方法是“唯一”的,所以说,每次行情的特点都不一样,并不是全由基本面所决定。因此不存在任何唯一的方法。而真正唯一的就是你要再每次行情中去发现主流资金所在,并紧跟主流资金去炒作。其实说透了就是买股票的过程就是寻找主流资金的过程。

当股票越来越多时,你的水平想提高的话,就应该紧盯住那少数的大牛股去做,所以在这个市场中,除了基本面以外,还有更实际的东西,主力也在有计划有步骤地去炒作,而非全部是价值投资。

从周线的各种指标理性分析未来大盘的趋势,“任何主力都不会和趋势对抗,而任何有准备的主力也绝不会放弃当多头趋势来临时的强烈的做大波的意识,这就是你能紧跟趋势赚大钱的根本所在。”

主升浪开启前的特征

第一大特征:日K线出现小阴小阳线盘整,直到标志性放量阳线出现,趋势开始变化。

一般情况下,若股价在相对低位,主力会以小阴小阳的方式缓慢推高,且涨幅有意无意控制在7%以内,因为此时主力不希望有人跟风,更不希望超过涨幅超过7%而上榜,等到股价出现一定涨幅、主力希望市场跟风时,便会出现大阳线,以便快速的脱离自己的建仓成本区。

 

比如上图是近期招商银行主升浪启动前走势,启动前K线小阴小阳排列,走势上处于一个震荡盘整阶段,而进入主升浪之后,股价进入急速拉升阶段,不断拉出大阳线。而且轻易不会跌破20日均线,就算盘中短暂跌破,也会被主力快速拉起。

第二大特征:出现向上跳空缺口不回补,这里的不回补一般是指3个交易日内。

一般来说,股价跳空高开,是一种强烈的做多信号,若是高开之后股价能继续上行,甚至封涨停板,更是主升浪展开的信号。比如中航光电这只个股,我们看到在6月5日出现了一个3分钱的向上跳空缺口。大家不要小看这区区3分钱的缺口,这是该股主升浪启动时底部出现向上跳空缺口,没有回补,并且股价不断抬升,说明主力抢筹,之后股价便展开了最具爆发性的三浪上升。

 

第三大特征:周MACD在零轴上方刚刚发生“黄金交叉”或即将发生“黄金交叉”,这就是MACD战法里著名的空中加油形态。

根据MACD的运用原理我们可以得知,MACD在零轴上方的“黄金交叉”意味着该股前面曾出现过一轮小规模上涨预热,且后来出现过调整。当MACD再次出现“黄金交叉”时,则表明前面的调整已经结束,而且这个调整只是回档而已,后面股价将进入新一轮涨升阶段。

 

比如上图这只主升浪牛股,去年底两次经典“黄金水上漂”之后,股价飙升了近1倍,最近才开始跟随上证50调整。所以,对于指标的运用也是有很多讲究的,强势股就一定有其强势的特征。

主升浪开始之前,很多主力都会凶狠洗盘,所以对于股价的位置要先有个宏观上的判断。而形态上,挖坑的股票别管主力动作多么凶悍,成交量一定是不断萎缩的,这说明筹码进一步的集中。

 

主升浪行情中的追涨方法

主升浪行情属于绝对不可以踏空的行情。不踏空的投资方式有两种:一是低买;二是追涨。在目前的行情中,极少有低买的机会了,那么最适宜的投资方式是追涨。

追涨操作必须要制定周密的投资计划,并且采用适宜的投资技巧:

主升浪行情中,投资者需要结合上涨的趋势来操作。一旦趋势转弱,要立即卖出股票。而且即使看好后市行情,投资者也不宜满仓追涨,稳健的方法是:可以用半仓追涨,另外半仓根据行情的波动规律,适当高抛低吸做差价。由于手中已经有半仓筹码,投资者可以变相的实施“T+0”操作,在控制仓位的同时,以滚动操作方式获取最大化的利润。

追涨的过程中,需要依据市场行情的变化设定赢利目标,到达赢利目标位时,要坚决止赢,这是克服贪心和控制过度追涨的重要手段。

投资者进入市场的五个必备条件

1、要有信念,坚信学习股票知识是有用的。

从内心 中是要认可学习股票知识和技巧是有帮助的,学习的动力不是由盈亏来决定的。如果是每次亏损了,总结原因是自己对股市不懂,立志要好好学习股票知识,甚 至是买了一些书,到处拜师;但是在股市好转了开始赚钱了,又开始想不学习也没啥,你看我啥都不懂也能在股市中赚钱。这种例子笔者见过太多。所以要审视自己 对于学习股票知识是不是有帮助这个问题的看法。只有坚信学习有用的人才能坚持下来,这也是学习的基础。学习无用论者永远不会是个学霸。

2、懂得坚持,培养兴趣

学 习股票知识是枯燥的尤其是前期看一些股票入门基础知识和经济名词时,很多纯理论的东西接受起来难度比较大,也相对难以理解,这个时候是要坚持下来的,不然 是很难有效果的,渡过这个阶段问题就不大了,后面学习一些方法和技巧,以及复盘的时候都还是比较有趣味的,所以前期是个培养兴趣的阶段,等你开始对股票上 心的时候,它就会成为你的一种习惯,是很难戒掉的。笔者经常把它比作烟瘾,一小段时间不看都会不舒服,坐在电脑旁边或者拿着手机不自觉的就会打开交易软件 看看。厌学者也永远不可能成为学霸。

3、学以致用,善于总结

再多的理论知识都要付诸实践 才行,只有实践才是检验真理的唯一标准。只有自己多做才能发现学习的成果怎么样了,前期小仓位操作,主要是用来学习和熟练方法,要善于总结,失败和成功都 是能够给我们带来经验的,只有多做多总结才能形成所谓的盘感。不要让自己成了书呆子,要做个学霸。

4、学习的过程也是练心的过程

我们 前期操作难免会被股价的波动影响心态,成功了就信心百倍,失败了就灰心丧气。股价涨了开心,股价跌了伤心。我们开始小仓位操作也就是减少因为股价变动对 我们心态的影响,在这种小资金的操作中慢慢熟悉和习惯股价的波动。让我们可以不因股价一时的波动而影响了判断。如果我们开始阶段用大仓位操作就不会这么淡 定了,股价的涨跌都会最大限度的影响我们的心情。

5、不自满

不自满说的是,在前期学 习过程中,千万不要因为几次成功的操作就觉得自己已经掌握了股市的精髓,开始盲目的增加自己的资金,这样往往都会造成比较惨痛的教训。所以我们不能自满,我们要对股市保持敬畏的心理,我们要按部就班的合理安排我们的仓位和投资计划。

在学习的过程中千万不要贪多,学习自己能掌握的就好,要做到学习了一种方法技巧就尽量学精了,千万不要成为了‘看啥都会,用啥不精’的老油条。这样也会造成一种现象:学了也没用,我啥都会照样在股市上亏损。如果遇到这种现象了,我们要认真总结,我们是不是真的啥都会?

学习不会让我们成为每年赚 多少倍的人,但是可以让我们认清市场的风险和机会,让我们慢慢地向多赚少亏的路上走去,学习股票不要抱着一夜暴富的心态,它只能让 我们的投资越来越规范,让我们对市场越来越熟悉,让我们对市场不再是欢喜和恐惧两种心态,而是让我们在对市场保持足够敬畏的态度下,有节奏的进行投资。

(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)


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