北大一女教授深夜发文:“换手率达到15%”意味着什么?是风险还是机遇?看懂持股不慌

财富动力网综合 2020-02-14 23:51

操盘第一难在看盘,第二难在情绪的波动

市场品种繁多,需要耗费脑力筛选,分析清楚主力意图的难度也大,很多盘面现象是并不符合逻辑的,想破译庄家操盘手诱空诱多的手法,光凭技术分析和各类消息来对付是不够的,主力反技术操作并利用假消息诱空诱多时时发生,使人防不胜防,市场的波动上涨首先是由主力配合各类政策导向来调控的,甚至是某一个集团同时在操纵引导几个板块甚至整个市场,难度如此之大,造成的投资失误当然是常事。

投机行业的困难不是在于一两次的盈利有多么艰难,而是在于如何保住资本的前提下稳步前进。当你好容易抓住一次绝佳的投资机会,获取了50%的利润之后,只要亏损30%就又回到了从前的水平。每一次的成功都只会使你迈出一小步,但是每一次失败都会使你向后倒退一大步。这就造成了一个不公平的事实,但是只要你选择这一行业,你就要无条件的接受这种不平等。所以不论任何时候,你必须要小心翼翼,因为任何的骄傲自大,都会造成你的疏忽大意,因此任何时候,都不能有骄傲自大的情绪。在这个世界上人们总在不停的犯着错误,没有人是永远正确的,成功者在小事上也许会犯错。但是在关键问题上总是小心谨慎。正是因为他们有着这种清醒的认识,所以当他们犯错误时。他们总是有迅速纠正的能力。错误是在所难免的,骄傲却会像麻醉品一样使你麻痹大意,当你真正的深刻明白这个道理时,就不敢骄傲自大了。

对,不要告诉我你赚了多少,关键是下跌过程中,你能否把利润牢牢的放进口袋里。A股市场历来急涨慢跌,能生存到现在,风险意识永远必须放在第一位。在证券市场里面参与投资活动,只有“赚钱才是硬道理”。

追求的买点,绝对不是什么支撑点或是突破高点后加仓。那些技术分析在实战中已经没有什么意义,因为人人都知道跌破支撑点要止损,创出新高可以加仓,而现在这样的操作结果,就是止损后被人震出局,创出新高后被高位套牢,因为庄家就利用了你们这样的心理。市场总是最好的证明,不能适应市场变化的,也将成为市场的牺牲品。我们要求的买点就是买进就升,卖点就是卖出就跌。一个人要想在股市中长期获利,必须要有自己的投资理念,别人的东西再好,知道的人多了,那也就是垃圾了。所以很多人认为自己的技术分析已经不错了,结果让你亏损的就是那些所谓的技术分析。因为那些众所周知的技巧,已经被市场淘汰。

换手率

“换手率”也称“周转率”,指在一定时间内市场中股票转手买卖的频率,是反应股票流动性强弱的指标。对应的样本不一样,换手率分类也有多种,咱们用到的即为盘面上个股某一交易日的换手率。换手率越大,交易越活跃,人气旺盛参与者多,换手率越小,交易就越清淡,市场冷清。

一般投资者(尤其是新手)在研判个股走势时,往往执迷于技术指标或热衷于打听各种消息,而忽略了最常见、最实用、亦最具参考意义的一个数据——换手率。

 

股票的换手率越高,意味着该只股票的交投越活泼,属于热门股;反之,股票的换手率越低,则该只股票少人关注,属于冷门股,而我们想要短期的博收益,热点票票是一定要关注的!

1、股票日换手率低于3%的话,说明该股票不受市场关注,成交比较冷清, 但是股民也要注意这两种情况,一种是没有庄家参与的散户行情;另一种是股票经过放量上涨行情之后,在股票价格相对高位区域横盘震荡,如果出现低换手率、成 交量小的话,说明庄家暂时没有出货打算,准备再创新高。

2、股票日换手率在3%—7%之间,说明股票成交比较活跃,庄家也是积极参与,股民可以根据股票前期走势来分析庄家下一步动向。

3、股票日换手率大于7%,甚至超过10%,说明股民的成交非常活跃,筹码在急剧换手。如果在高位出现的话,庄家出货的可能性非常大。

换手率的大小及操作策略:

如何解析日换手率?

股票的当日成交情况,可以按单日换手率大小的不同,分为低迷状态、正常状态、活跃状态、高活跃状态、异常活跃状态五种类型。需要注意的是,在大盘处于高潮、低潮、平稳的不同时期,这五种类型的换手率大小会有差异。

1、异常活跃状态

当个股的日换手率超过15%时,表明股价走势处于异常活跃的状态。一方面说明该股有主力在强势运作,另一方面说明该股多、空双方意见分歧巨大。当个股需要突破重要阻力位时,就可能出现这样的换手率;若在个股顶部出现这样的换手率,则往往是不祥的预兆,它预示着市场的狂热状态或主力对敲的假象。此外,新股首日上市时,由于没有涨/跌停板的限制,投机性很强,所以个股往往会有50%~90%的换手率。但这样的换手率越充分越好,说明有市场主力在抢筹码。

2、低迷状态

一般而言,当个股的日换手率低于1%时,说明该股的市场换手不充分,交易清淡,股价短期内将保持原有的状态运行。如果该股一直以来的成交量都很小,则表明该股可能是冷门品种,或者没有主力介入,该股的流动性较差。

3、高活跃状态

当个股的日换手率处于7%~15%之间时,说明该股备受市场关注,属于主力显现的时期。这种情况一般是出现在热门股或强势股中,它意味着股价走势处于高度活跃的状态,也说明多、空双方的意见分歧很大。拥有此换手率的个股也值得重点关注,它通常意味着主力在进行对敲,或意味着某方能量消耗太多而使行情会发生变化。

4、活跃状态

当个股的日换手率处于3%~7%之间时,说明该股多、空双方的意见分歧比较大,但股价朝上还是朝下走,取决于多、空双方哪一方的力量大,力量大的一方将在短期内占主导优势。当这样的换手率出现时,常意味着主力开始显身,如果此时股价从低处开始走高,那么该股值得交易者重点关注。

5、正常状态

当个股的日换手率处于1%~3%之间时,说明该股的多、空双方略有分歧意见,属于正常的换手状态,股价将按照原有的趋势继续运行。一般来说,除非大盘处于极度低迷时期,否则市场上大部分股票的日常换手率都不会低于1%。

通常情况下,单日换手率处于3%~7%的个股上扬时,是值得未进场交易者重点关注的;而10%以上的换手率,则是持股者需要小心对待的;过低或过高换手率的个股,交易者最好视而不见,专心在活跃的股票里寻找较为安全的机会。需要说明的是,对于一些高位横盘或已经崩盘的长庄股,不适用上述的分析方法。

换手率对个股走势有什么影响?

1、个股低位换手率度过活跃期后,日换手率大于7%,且持续超过10%时,表明筹码正在急剧换手,个股将会出现急剧飙升行情。此时将是投资者最佳的操作时机。

 

2、持续长时间出现高换手率。高换手率出现后,说明短线流动性放 大、市场关注度提高,股价有望向上发展。

 

3、低位的高换手率,一种令人激动的洗盘,表明主力建仓的机率大。

对于换手率的放大或高换手率主要有以下三种研判方式:

1、首先要观察其换手率能否维持较长时间

因为较长时间的高换手率说明资金进出量大,持续性强,增量资金充足,这样的个股才具可操作性。

 

2、高换手率出现的K线位置

一般来说,股价在连续上涨后的高位出现高换手率则要引起持股者的重视,很大可能是主力出货;而在股价底部出现高换手则说明资金大规模建仓的可能性较大,特别是在基本面转好或者有利好预期的情况下。

3、高换手率的资金流向

高换手率既可说明资金流入,亦可能为资金流出。如果股价收出阴线(实体长为佳)、DDX等指标显示大单资金明显净流出时,高换手率往往是主力资金巨额减仓的最显著形态;而股价收出阳线(实体长为佳)、DDX等指标显示大单资金净流入时,高换手率往往是主力单边买入造成,后市向好。

4、异动量比与异动换手率

换手率选股步骤

第一步:打开A股版块,先点换手率。

 

第二步:利用股票软件功能把换手率大于2或3的放到自选股或版快,

 

第三步:打开自选股,点工具,点指标排序,点开趋向指标,点MACD,因为MACD比较大众化,请把指标线设为MACD,这时分析周期显示是日线,点确定。

 

第四步:点两下MACD让负MACD排前,利用股票软件功能把负值一步到位删除。

 

第五步:重复上述步奏,右健点MACD,会打开提示再点技术指标,把分析周期设为30分钟,点确定。再删除负值。

 

第六步:右健点MACD,会打开提示,点阶段排序,把时间设为最近一周,点涨幅,点确定,把涨幅过大的删除。

 

第七步:右健点MACD,会打开提示,点阶段排序,把时间设为最近一周,点换手率,点确定,把周换手率过小的删除。

第八步:最后只剩下几十个股票,这些股票从分时到日线MACD都是多头排列,都处在上攻壮态。

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寻找选股结果中有主力控盘的股票(公式代码复制过程可能会有失误,如果导入不成功,可找我领取源代码)

既然需要强势股那么一定得主力资金进行控盘的股票才是更强势的,所以我们要再次筛选有主力高度控盘甚至绝对控盘的股票

 

B1:=(HHV(H,N)-C)/(HHV(H,N)-LLV(LOW,N))*100- M;

B2:=SMA(B1,N,1)+100;

B3:=(C-LLV(L,N))/(HHV(H,N)- LLV(L,N))*100;

B4:=SMA(B3,3,1);

B5:=SMA(B4,3,1)+100;

B6:=B5-B2;

控盘程度:(IF(B6>N1,B6-N1,0))*2.5,COLORYELLOW;

控盘度:100,COLORRED;

STICKLINE( 控盘程度,0,控盘程度 ,3,0 ),COLOR00FFFF;

STICKLINE( 控盘程度 AND 控盘程度>100,100,控盘程度 ,3,0 ),COLORRED;

简单点应该如何复盘呢?其实非常简单,只需要三个步骤:纪录、反思、迈进。

1.记录

有一个说法,没有记录就没有发生。不信可以问问自己,去年的今天你在做什么,那一天你有什么收获?我相信大部分的人都是答不上来的。甚至对于上个月或者上个星期都是没有概念的。这实在太可怕了,日子不就这样白白过去了吗?

我们当然无法做到每个股票怎么走的记录下来,但是不是可以考虑把那些影响重大交易的大事件或者是突发事件记录下来呢。当时的情况是怎样的,我是如何处理的,遇到了什么问题,最后是怎么解决的等等。

短时间看,这样的记录似乎没多大意义。但请相信时间的力量,经历的同样的5年,你可能会比没有记录的人拥有更多经验或者教训,你的成长一定有迹可循。而且,当记录的时间跨度足够长,你甚至可以总结出一些深层次的规律,让你对自己有更深刻的认识。

2.反思

所谓反思,其实是分析事情背后的原因以及那些千丝万缕的关系。如果说复盘更像是流水账式的记叙文,那么反思就像是有理有据的议论文。不但要对当时发生的事件进行深入细致的描述,还需要认真剖析外部的环境、自己的心境以及事件的背后原因等。当然,如果可以,最好还能够把自己思考决策的过程也一并记录下来。我当时是怎么考虑的,涉及了哪些因素,有没有结合自己的目标,这些因素合理吗,有没有遗漏?

当我们调用大量的“内存”去反思的时候,实际上就是“跳出来看自己”的过程。而且经过这个过程的加工,你的记忆会不断强化,这个解析问题的过程可能会成为学习提升最重要的素材。

李世石打败AlphaGo的那晚,AlphaGo没有休息,它继续跟自己下了100万局。我们可以把这个过程也理解为反思,机器人尚且如此,我们又何尝不去尝试呢?

3.回顾

如实地记录、认真地反思自己再盘中的失误,完成了这两步之后,就需要定期回顾了。回顾的意义在于,让我们过去的记录和反思价值倍增。

在面向个人的复盘过程中,对于自己经历过的事件定期回顾,就相当于不断进行“沙盘模拟”,慢慢就会形成一些思考框架和行为习惯,在决策时会变得更加系统、更加全面。会不自觉地绕开曾经走过的弯路以及掉过的坑,这不就是所谓的经验吗?

而当经验有了时间的加持,我们就会形成一些超越某个时间、超越具体事件的“认知-思考-决策”能力,那就是宝贵的人生智慧。

交易的大师,是要一只眼睛盯着市场,一只研究盯着自己的,复盘时,肯定要重点审问自我。没有谁能随随便便成功,我们要达到物我两忘的交易境界,必须经常复盘自己。

(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)


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