广州金融女教授罕见发声:11年前满仓买入的中石油如今终于解套,还成功获利,全靠资金复位解套法

财富动力网综合 2020-02-14 20:25

(本文由公众号越声投顾(yslcw927)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

赢在等待,输在犹豫。虽然市场机会无限,但是属于你的机会却非常有限,而你所能把握的机会就更少了。

每个人都有优劣势,客观认识自己、主观分析自己,才能明白自己的定位。在属于自己的机会出现之前,要学会抱着平和的心态耐心等待机会,对属于别人的机会持欣赏的态度。自知者很明白从来没有“完美的交易”,以前没有,以后也不会有。从来不会对错过低价买进而后悔,也不会因为没有实现利润的最大化而烦恼。股票完整操盘的流程就是:“等待买进——买进——等待卖出——卖出——等待再次买进”。在你彻底退出市场之前,永远在这个流程里循环往复。

诚然,买进是操盘成功的前提条件,好的买点可以让你站据一个好的位置,因而进可攻退可守,并对其后的持股信心提供强大的心理支持与回旋余地。卖出是对前期买进获利的了结或买进亏钱的止损,这一点在特定情况下比买进更加重要。娴熟的对卖点操作的把握,可以有效克服人性中固有的弱点。它能让股票交易者在行情趋势见好的时侯大胆持股扩大利润,而在不利情况下全身而退保存实力。

股谚云:会买的是徙弟、会卖的是师傅。

这句股谚说的就是师傅能够比徙弟更加了解人性的弱点-----贪婪和恐惧,而且能够控制人性中一些难以根除的弱点。这两点对每一位股票交易者来说是最重要的,但是还不是至关重要的,操盘至关重要的技巧是善于等待,因此,会空仓的就是股市的祖师爷。

等待,从某种意义上讲是一种综合素质的体现,这项技能在一定程度上体现了股票交易者的买进技巧和卖出技巧,更重要的是它体现了交易者心理素质的高低。股票市场说到底就是人和人的博弈,各类群体的客观优劣势对博弈结果有较大的影响,但是,对博弈结果起决定影响的因素是各类群体的心理素质。我们在培养买卖技能的同时,也是对等待机会和心态的历练。

善于等待的人必定善于买卖,而善于买卖的人不一定善于等待。

提高买卖技能的方法除了学习操作技巧之外,最重要的就是对以往的实际操作进行分析、总结,找出操作中的不足或缺陷,特别是具有共性的问题。找到它、解决它,经过如此不断地循环,买卖技能就会达到一个较高的层次。当你的买卖技能达到一定层次之后,应该在买卖交易时动作迅速,在买卖机会未到时需要耐心等待,久而久之你会更有信心、更有耐心。

投资股票需要忍耐力,寻找市场机会需要等待,需要耐性;持有股票是一个需要投入时间的过程,因而需要高度的忍耐力,需要眼光和远见,不要因股价的起伏波动而寝食不安。

买卖股票赚钱,说穿了就是忍耐的功夫,买进的侍候需要忍,股市不明朗要忍,股市下跌也要忍,股价上涨,想卖到好价位一样要忍;股价不够低,没有跌到位,忍得住不买;股价不够高时,忍得住不卖,无论是买进、卖出还是持股,都应该忍耐。忍耐和等待不代表“无为”股票所赚的钱是一种忍耐费。

忍耐是股市投资最高的艺术境界。无论是上涨还是下跌,只要能沉得住气,你就有机会赚钱。忍耐和等待不代表“无为”,代表的是一种不操作的技术,一种最高级别的技术!因此,股票投资可以说,忍耐和等待自始至终贯穿了整个交易过程,伴随着股票投资人所有的操作行为。

问君能有几多愁,恰似满仓中石油。

2007115日,亿万股民期待的中国石油驶回A股,满载着众多的期盼和致富梦想,当天首日上市,16.7元的发行价硬是直接48.6元开盘,再升2分钱48.62元,就成了中国石油史上最高价,此后便是下跌绵绵无期。

头顶“亚洲最赚钱公司”光环,中国石油还赶着A股大牛市,开盘价48.6元对应市值高达8.89万亿元人民币,创出人类史上市值最高纪录,至今无人能超越。但也成了无数股民心中的痛,12年过去,依然是遥不可及的高高山岗。

昨日,中国石油A股虽然收盘微涨0.17%报收5.89元,但盘中再创5.84元的历史最低纪录。即使按今日收盘价,中石油上市以来首日高位(前复权)至今跌幅高达87.27%,市值蒸发7.31万亿元,相当于蒸发了4.9个茅台。

中国石油A股上市之时,在上证综指的权重超过23%,甚至还传出“中国石油每涨一毛钱,上证指数大约上涨6个点”的说法,可见中国石油当年的地位。而首日成交金额高达700亿元,大量股民在首日冲进中石油。

然而从200711月到201911月,整整12年过去,中国石油股价并没有改变下跌趋势,每次引发市场关注总是“股价又创历史新低”之类。

今年前三季度,中国石油营业收入1.81万亿元,同比增长5.1%;净利润372.8亿元,同比下跌23.4%;虽然历年净利润有高有低波动不小,净利润也很少再达到20071345.74亿元的水平,但中国石油每年多少仍在赚钱,这12年来股价跌下来,估值也是暴降。

股价的暴跌,中国石油的估值,尤其是市净率(PB)估值已经降到非常之低。市场也不断有关于“巴菲特买点”到来的说法,当年中国石油低位之时,股神巴菲特大举出手,而后在2007年牛市卖出。

今日收盘,中国石油APB0.88倍,HPB估值为0.51;巴菲特的伯克希尔公司于20034月买入中国石油H股,当时中国石油的市值跟油气资产的折现值的比值仅为0.49

在今年9月初,光大证券研报中就提出“巴菲特买点再现”,称中国石油估值处于历史底部,而后接连发研报看好。研报称,中国石油作为行业龙头,虽然炼化和成品油竞争激烈,但市场份额相对稳定,长期仍然向好。

看到了中石油的案例,相信解套是每一个深套股民都所期盼的,接下来越声投研给大家带来一个解套法,名为资金复位解套法,希望能给大家带来帮助。

50元买的股票,当时买了1万股,总共花了50万元,现在股价跌到了15元,只剩下15万元,也就是说套了35万元。那么,现在的目标应该是让15万元资金重新回到50万元。只要钱解套了,我就解套了,并不需要股价上涨到50元。这种方法相对来说灵活多了,如果觉得自己现在手中的股票股性还算比较活跃,就可以继续守着它,进行波段操作,判断要下跌了,先抛掉;判断要上涨了,再买回来,跟它死缠烂打,多花点时间,总有一天会解套。如果手中的股票现在死气沉沉,涨也涨不起来,跌也跌得不利落,不妨手起刀落,割肉出局,选择一只股性更为活跃、潜力更大的股票,这样可以让自己的资金复位解套。

资金复位法解套思路(如下图)

就好像10元成本的股票,当时买了1万股,总共花了10万。现在股价跌到了5元,只剩下5万。也就是说,套了5万。那么,我现在的目标,应该是让这5万的资金重新回到10万,资金就可以得到解套,就不需要等到股价涨到10元去再解套。我们用一组简单的数字来算一下,如下:

7-5=2 6-4=2 5-3=2 2+2+2=6元大家看,是不是解套了?是不是回本还多赚了?

“资金复位解套法”所提倡的是通过这样的来回波段操作,来让帐户资金回到原先的初始成本位置,同样是完成了解套,相比之下消耗的时间更短,简单来说就是,上涨的时候赚钞票,下跌的时候赚股票。

资金复位解套法运用关键点:

1、套住的资金要学会释放。假如是满仓被套,那么肯定要先卖出一部分个股出来,这个时候就无所谓被套30% 或者40%,这个时候的卖出动作不是割肉,也不是肯定了账户亏损的数值,而是把我们的手中的资金用活,更好的完成解套,如果这个时候都舍不得先出来一点,那么也没办法做波段,结果就是账户亏损进一步加大。所以第一步是心理这一关。

2、如何找到低点(阶段底)和高点(卖出点)。这是波段中的重中之中,很多人都知道波段操作,但是却分不清什么时候是低点,什么时候是高点。下面的讲解会详细说明。

3、持币时间长,持股时间短。由于我们判断大盘没办法在短期内反转,那么大盘就会长期处于灰色区域,这个时候我们腾出来的资金,就不能在个股下跌的时候乱补。

上图为股价下跌走势过程中,我们看看,从10元开始一直被套,股价跌至5元出现了第一个低点位置,那么目前的亏损状态是50%,股价在下跌过程中,想要涨会10元钱,那需要涨幅达100%,所以这样的现象在于下跌市场中是不容易的,那么这时我们就要开始采取措施来做解套计划,这里用到的就是资金复位解套法则,很简单:我们在5元低点补仓买入后股价开始反弹,到了高点7元卖出补仓股票;紧接着我们再次等等股票继续下行到了4元附近进行再次补仓买入,当价格上涨到了6元附近这时候我们再次做出卖出补仓部分仓位,同理继续操作,那么这样做的结果呢就是我们在反弹过程中出现了自我快速修复过程。这样大大的减少了你的损失,而且还有反败为胜的可能;如果你拿着股票不动的情况下,那么你将面临从10元继续下跌到2元的80%的巨大损失。如图

运用时注意一下几点:

1、这个方法的前提不是满仓套牢,率先解套部分资金减持出来。一般减持后仓位被套扩大为30%,那也是因为你减持出来的原因亏损资金依然是没变的,那么减持出来的资金才好进行做资金复位解套操作。

2、要判读该股给不给你解套出来的机会。如果该股是一只很差劲的股票,途中一路下跌,根本就没有反弹的空间,这个时候你的被动解套方案就没法进行,那么还是要选择主动解套行为。

3、如何进行对高低点的把握,这里可以用到布林带。来完成波段性的操作,来判别阶段性的关键点。布林和主图叠加,股价会在布林带内进行运行,当股价回踩到下轨道线(绿色)时即股价有止跌可能,那么当出现下轨道线翻红现象可以形成底分形态时,同时伴随成交量出时可以买入,股价进入上轨道区间表面反弹开始延续,当股价脱离了上轨道区间,表面股价开始要进入下跌趋势中既要卖出。

寻找高低点方法很多,如果大家有自己的方法也可以进行使用,只要掌握资金复位解套原理即可使得资金快速解套。

最后在总结以上的解套情况,主动解套和被动解套其实对于这两种情况,我跟喜欢前者,比较被动解套情况确实在个股上话费的精力和时间都较大,如果遇到较差的股票那根本就无法进行解套策略,而主动解套能够获取跟好的操作性机会。

目前A股阶段买什么股票

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(注意:以下图片看不清晰的可以找我要高清图片,这里会被压缩了)

1、股市导图总纲

 

2K线基础

 

3、均线基础

 

4、切线基础

 

5、指标分析

 

6、统计分析

 

7、选股方法

 

8、板块轮动

 

9、股市中的各色骗局

 

由于版面有限,如果看不清图片或喜欢小编的文章,可关注公众号越声投顾(yslcw927),更多后市操作及股票技术分析方法等你来学习,干货源源不断!

股票最好分批买入和卖出,分批买卖的原因:

第一,市场整体走势的影响,我们在平时操作中主要是对个股的买卖操作很少参与指数的方向的操作,所以我们当我们准备买入一只股票时候,我们通过分析该股的形态和基本面都处于一个很好的买入位置,但是由于市场突然走出下跌的状态后自然会拖累该股的走势跟随市场一起出现回调。

所以市场的整体走势很难把握,在操作中我们买入个股必须要进行分批买入,后期股价下跌后可以再次买入摊低买入成本,在卖出股票时候的虽然各方面该股要下跌,但是市场出现大幅度的上涨仍旧会推动该股上涨。

第二,个股的不可预测性,任何的方法的预测都无法达到100%,再说个股存在庄家控盘的行为,在上涨或者下跌走势中往往存在诱空和诱多的手法,庄家会利用我们普通投资者比较喜欢使用的一些技术指标和技术形态来诱导我们进行买卖,比如我们平时遇到的形态上的“假突破”,看似乎个股突破后可能开始拉升了,结果突破一下后股价开始一路下行,具体参考下图:

所以个股存在很多不可测因素,上面提到的庄家的诱导,我们很多投资者经常抱怨,股票一卖就涨,一买就跌就是这个因素,如果分批进行操作不管庄家如何诱导我分批进行操作,在实际操作中我们可以做到“退可守,进可攻”,再说个股的暴雷呀,突发的利好等一些不可测因素我们也要考虑进去:

第三,心理因素,仓位的控制往往和心理因素脱不了关系,比如我们一只股票刚开始买入仓位较重没有采取分批买入的操作方法,一旦买入后开始出现下跌,由于仓位较重担心亏损严重,开始卖出股票后个股开始出现反弹,如果采用分批卖出后个股下跌时自己完全可以不要担心,第一仓位较轻,下跌后可以捡到低位筹码,心理上自然可以做到持股信心较好,后面一旦反弹可以赚钱出来。

比如买入股票后股票上涨,很多投资者最为担心的就是原来赚钱不走后面反倒出现亏损的状态,很多投资者个股持有时间较长,一旦出现10%的上涨后就开始卖出股票,在实现生活中股票卖飞的例子数之不尽,如果采用分批卖法后,比如设定个股上涨10%我卖2成,后面继续上涨持股的心态往往也是较好的。

所以采用分批买卖法是让自己在股票操作过程中保持一个良好的操作心态,在操作过程中不急不躁,个股出现下跌我可以把损失降到最低,个股上涨可以做到让“利润奔跑”,而在实现生活中很多投资者亏损并不是技术不过硬,最大的问题往往是心态的问题,比如下面该股如果分批买入一旦反弹可以获利出局。

上面我们重点解释了个股分批买卖的重要性和因素,那么是否我们就可以盲目性的进行分批买卖呢,下面我来重点从两个方面来分析分批买卖的操作技巧。

总的来说,分批买入的目的是为了平摊成本、降低风险,而分批卖出的目的则是防止一次卖出后可能还会继续再涨,从而分批卖出使利润最大化,当然,并不是任何时候都需要分批买入或分批卖出,分批买入和分批卖出也要注意一些技巧:

分批买卖的操作技巧

我们经常会听说很多投资者亏损的严重的最主要因素来源于不断的盲目性补仓,所以分批盲目性买入也会造成我们巨大的亏损,所以分批买卖的仓位性控制方法显得最为关键,所以我们根据个股的趋势来采用阶梯型的分批买卖方法。

第一,上涨趋势中,个股一旦上涨趋势形成后,我们发现该股时候可能已经趋势已经开始走了一段时候或者该股趋势刚刚行为,我个人建议采用递减式分批买入法,比如先买入三成仓位后,后期趋势不变回调适当加仓,买入后一次回调买2成后股价再次上涨后回调买1.5成的递减式的分批买入法,具体参考下图:

由于上涨幅度越大风险越高,分批买入的仓位应该递减式进行操作。

很多投资者担心上涨幅度越大风险越高,原先买入仓位较大,想逐步进行分批卖出的方法,个人建议采用递增式的分批卖出方法,比如原来可以先卖出一成仓位,后期上涨回调再次启动可以选择卖出两成仓位。

第二,下跌趋势,下跌趋势中我们很多投资者喜欢抄底,我个人建议采用递增式的分批买入方法,首先选择买入一成,后期再次下跌买入2成,具有操作方法看下图例子:

采用递增式的分批买入方法,可以避免被深套的风险,一旦个股出现小幅度的反弹都能够保本出局或者赚钱出局。

第三,幅度跟仓位成正比,所谓跌的越狠买的越狠,涨的越狠卖的越狠,我们可以根据当前第一买卖价格设定第一价格,比我当前价格买入后下跌幅度在10%了我加仓可以适当加仓,当前价格跟第一次买入价格已经下跌20%了,我就加加仓2成仓位,分批买入的幅度跟下跌成正比。

如果买入个股后准备考虑出局,当前加仓卖出后,后期上涨10%考虑卖一成,再次上涨10%考虑卖出两成。上涨幅度跟分批卖出幅度成正比。

幅度跟仓位成正比分批买卖的操作法,主要防止有一些个股没有形成趋势后短期出现暴涨暴跌的状态。

总结:分批买卖的操作主要来源于个股的不可预测性的魅力,盲目的加仓和减仓会导致我们操作的失误,策略的分批买卖能够保证我们良好的持股心态和操作心态,大家一定形成一套适合自身的分批操作策略。

投资的真谛在哪?

一。让趋势成为你的朋友。

——只做大趋势,不做波段,只看锯身,别在意锯齿,我还是前面的话,越是在意市场短期波动的,越是赔钱的命,这在任何资本市场都是真理。在谈及让趋势成为你的朋友同时,还要切记:时间也同样是你的朋友。

二。拥有一只股票,期待它明天早晨就上涨是十分愚蠢的。

——长线持有,不在乎短期波动,越是期望值越高,越是心急,你越是赚不到钱,因你过于急迫的心态已经决定了你无法平心静气的持有住股票,心态坏了后恨不得每天翻倍,这样会促使你持股一天不涨就砍仓,然后追买强势的股票,而强势的股票你追买完后就调整,而你砍仓的票往往因调整已经到位而走高;2005-2007年超级大牛市,我身边有朋友是整个大牛市就没赚到利润,最后是亏损。包括这轮行情,我身边朋友让他抄作业都抄不好,我帮他操作的账户盈利20%,而当时我告诉他的是买什么股票参考我帮他操作的账户即可,结果抄作业都抄的一塌糊涂,其下场是亏损20%,里外里相差40%,近260万的市值差,原因是他只要抄作业即可,这样他账户可以盈利120万,但因为他自己胡乱搞,目前亏损140万。

三。我喜欢简单的东西。

——买能看得懂的企业,买你能看明白的公司。如果一个行业、一家公司需要你研究几个月甚至半年的,才能看懂一点点的,建议放弃,真正优秀的公司都不是故弄玄虚的,都是很简单的。比如云南白药、茅台、美的电器、格力、伊利股份、万华等等,都是主业很简单的公司,你很容易看懂,而越是那些深不可测的公司,越容易弄虚作假。术业有专攻,包括那些业务繁杂的公司都不会是好公司,这就如你问一个生意人都做过什么行业的生意?如果他告诉你,说自己各个行业都做过,那么不用问别的了,这个人的生意是失败的,因它之所以不断的跨行业去闯,不是因为他做的太好,而是他每个行业都没做好,所以业务繁杂的公司可以直接拉黑。这就好比如果茅台公司开始搞房地产、搞互联网,搞生物工程了,那么这也意味着茅台公司的经营开始遇到瓶颈了,否则它干嘛涉足其他领域的经营?

声明:本内容由越声投顾提供,不代表投资快报认可其投资观点


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