A股市场:一旦遇到这底部启动的三大信号,果断抄底,意味着主升浪拉升在即

财富动力网综合 2020-02-13 17:46

(本文由公众号越声策略(yslc188)整理,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

构建自己的股票交易系统

一套完整的股票交易系统包括三个部分:市场环境与投资偏好控制,交易执行控制和资金仓位控制。

1.市场环境与投资偏好控制

市场环境与投资偏好控制,要求投资者首先识别当前的市场环境,并根据市场环境确定交易模式和股票投资标的。

(1)市场环境

这里的市场环境主要是指整个股票市场所处的大势氛围,即目前股市处于上升趋势、下跌趋势还是盘整趋势。

对于投资者来说,当股市处于上升趋势时,入场交易获利的可能性会非常大;反之,当股市处于下跌趋势时,入场交易获利的可能性会非常大;反之,当股市处于下跌趋势时,入场交易获利的可能性则会很低。

(2)交易模式

交易模式是指投资者根据对市场大势的判断和个人偏好设置的交易路径。这些交易模式既包括按周期划分的长线持股、波段交易、短线投机,也包括抢反弹、左侧交易与右侧交易等。

(3)股票投资标的

股票投资标的是指投资者根据对市场大势的判断、选择的交易模式,结合个人偏好确定的备选投资股票。通常情况下,交易模式不同,所选的投资标的也会有所区别。例如长线持股的交易模式适合选择绩优股,抢反弹时则适合选择短期热门的小盘股等。

2.交易执行控制

交易执行控制是整个交易系统的核心,是指投资者对整个交易过程进行的详细规划。交易执行控制包括如下细节。

(1)入场方法及条件

入场点的选择,对于交易成败和投资者心理都有重要的影响。通常情况下,投资者可以通过大盘环境和个股走势双重方法设置入场条件。如当大盘向好时,股价向上突破10日均线,且MACD指标金叉买入等。

初次买入股票时,尽量控制好仓位,不宜全仓进入,以免判断失误,给自己的本金带来风险。

(2)加仓方法及条件

买入股票后,当股票突破某一重要阻力位和回调遇某支撑位支撑再度上升时,可以考虑适当加仓。加仓无须一次到位,可分批次进行。原则上,前期加仓量可以大一些,股价上涨到高位时,加仓宜谨慎。

(3)减仓方法及条件

买入股票后,当股票运行趋势与预期不一致,即遇到某一重要阻力位或出现回调时,可考虑适当减仓。与加仓相似,减仓也可分批次进行。

(4)设定止损

由于短线操作讲究快进快出,所以很多时候设定的卖出条件就可以作为止损条件。但有时也会不一致,这时就需要另设止损位。如买入条件为MACD指标金叉,卖出条件为MACD指标死叉,这时就需要设定止损位为MACD指标死叉。

(5)止盈设定

为了确保短线盈利能够及时兑现,在短线操作前,必须确定明确的盈利目标。一旦目标达成,就可以全部或部分撤离目标股了。

一般情况下,止盈条件设定为有明显的卖出信号出现时,也可以设定为具体的盈利目标值,如10%、20%等。

3.资金仓位控制

资金仓位控制主要包括对整体仓位和个股所占仓位控制、预留资金控制等。

(1)整体仓位控制

投资者可将总仓位水平线划分为空仓、30%线、50%线、70%线、满仓五个水平。鉴于股市中没有绝对安全的时间,因而满仓持股是尽量应该避免的。

通常情况下,当股市处于上升趋势时,可以适当提升仓位水平。反之,当股市处于下跌趋势时,应降低仓位水平,直至空仓。

(2)单只股票仓位占比

通常情况下,单只股票的仓位占比不应超过30%。当然,如果资金量很小,可以突破这一限制。

控制单只股票的仓位占比,本意是要分散风险。如果资金量太小,就失去分散风险的意义了。

(3)预留资金比例控制

预留资金的比例,因投资者个人投资偏好和风险承受能力的不同而异,一般不应少于20%。

牛市时,可以直接设定在20%的水平。熊市时,则要提高预留资金的比例。即使是一次非常强劲的反弹,也要保证预留资金不低于30%。投入预留资金时,还要做好资金回收计划。

底部的三种形态,提高赚钱的可能性:

1、存在时间或者空间上的底部

时间上,价格跌到某个平台企稳,长期跌不穿,形成底部共识,那么市场会逐步认可这个底部。

空间上,多次跌到某个价位,然后多次在支撑位反弹,形成V形底,W底,弧形底,三重底,也能让市场认可这个底部。

2、存在主力资金抄底的迹象

伴随信号:放量终止杀跌,放量底部反包,震荡中的连续放量阳线


有能力抄底并拉抬价格的不是散户,是主力。主力有肉吃,散户才能跟上吃肉。司机没上车,提前上车也只能干等。你要是抢了司机的位子,他还会告诉你上错了车,给你骗下去。

3、存在突破、拉升迹象,股性趋于活跃

伴随信号:底部量价齐升、底部平台突破、底部涨停、底部阶梯形态等形态,还包括快速反弹不给上车机会等特殊走势。

这点不是必要的,但却是能提高赚钱效率的方法,很多票底部调整2-4个月,潜伏肯定是没错的,但是潜伏过早,肯定要陪着主力一起洗盘,一起坐过山车,行情折磨人,心态容易坏,搞不好被洗出来,而且也耽误了其他的赚钱机会。在信号出现之后介入赚钱效率更高。

抄底形态

1.“塔型底

如若有成交量配合,往往会有一段较大的涨势出现,此时跟进做多胜率很大。

2.“单针探底

(1)单针探底形态形成后,若第二日K线为较长的阳线实体,而且收市价超过了单针探底形态的最高价,这就可能预示着新一轮上冲行情的到来。

(2)单针探底形态形成中,若第二日K线为较长的阴线实体,则市场可能维持下跌趋势。

3.“多方炮

对于空头炮一定要做空,也就是说只要见“两阴夹一阳”坚决杀跌!无须看量!


4.“双底

(1)在第二个底部形成时,成交量很少,而上破颈线时成交量必须迅速放大;

(2)突破之后常常有回抽,在颈线附近自然止跌回升,而确认向上突破有效;

(3)第一个低点与第二个低点之间,时间跨度应该不少于一个月。

5、V形底又称尖底;

是指个股持续长阴下行到重要支撑位,以V形反转方式持续长阳反弹,形成V形反转的底部样式。是一种变化较快、转势力度极强的反转形态。

V形底是熊市反弹行情常见的底部形态,主力机构利用熊市淡薄的市场人气,在个股下性接近底部时,以连续长阴下行的方式,使投资者产生恐慌心理,在低位抛出手中筹码;

然后再利用持续长阳快速上攻,使深度被套还没有平仓的投资者在上涨初期减亏平仓,以便在下跌后期和上涨初期加快建仓。

6、圆弧底圆 ;

弧底形态属于一种盘整形态,多出现在价格底部区域,是极弱势行情的典型特性,其形态表现在K线图中宛如锅底状。

圆弧底形态的形成是由于价格经过长期下性之后,抛方的抛压逐渐消失,空方的能量基本上已释放完毕,许多的高位深度套牢盘,因价格跌幅太大只好改变方法继续持仓不动。

但由于短时间内多方 也难以汇集人气价格无法拉升,加之此时价格元气大伤,价格只有停留在底部长期休整,以恢复元气行情呈极弱势。

价格便会形成圆弧底形态,该形态也被称之为价格“休眠期”。

双底(或W型底)双 重底也称"W底";


个股的价格在持续二次下跌的低点大致相同时形成的个股形态图,两个跌至最低点的连线叫支撑线。

它的形成是这样的,在下跌行情的末期,市场里个股的出售量减少,个股跌到一定程度后,开始不再继续向下。

抄底指标:

这个是附图指标,建议主图里用均线系统,当附图出现“抄底”信号时,要通过主图里面的均线系统来加以筛选,结合成交量有没有放大来加以筛选。公式代码复制过来难免造成部分格式错误,如果不能成功导入,可以找我领取源码!

公式源码如下:

短趋势:((3*SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,5,1)-2*SMA(SMA((CLOSE-LLV(LOW,27))/(HHV(HIGH,27)-LLV(LOW,27))*100,5,1),3,1)-50)*1.032+50),COLORRED;

VAR2:=(2*CLOSE+HIGH+LOW+OPEN)/5;

VAR3:=LLV(LOW,34);

VAR4:=HHV(HIGH,34);

长趋势:EMA((VAR2-VAR3)/(VAR4-VAR3)*100,13),COLOR00FF00;

判断底:SQRT(SQRT(FLOOR(SQRT(MA(1/WINNER(CLOSE)*100,4)/10000))))*5;

VAR5:=CROSS(短趋势,长趋势)AND 长趋势<25;

底部:STICKLINE(短趋势<10 AND 判断底>0,0,30,6,1);

STICKLINE(VAR5,0,50,8,0),COLORRED;

DRAWICON(VAR5 AND 判断底>0,60,1);

DRAWTEXT(COUNT(短趋势<10 AND 判断底>0,8) AND VAR5,50,'抄底');

DRAWTEXT(CROSS(短趋势,长趋势)AND 长趋势>25 AND 长趋势>REF(长趋势,1),50,'快拉或短顶');

VAR6:=CROSS(短趋势,长趋势)AND 长趋势<50;

DRAWTEXT( COUNT(短趋势<30 AND 判断底>0,5) AND VAR6,30,'短线买');

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接下来介绍几种常见股票买入时的仓位管理方法:

1、漏斗型仓位管理

这类方法主要适用于热衷抄底的激进投资者,初始进场资金量比较小、仓位比较轻,买入股价不涨续跌,后市逐步加仓,且加仓比例越来越大,进而摊薄成本。这种方法对投资者心理素质要求较高,优点是初始风险比较小,在不爆仓的情况下,漏斗越高,盈利越可观。

2、矩形仓位管理

这类方法主要适用于行情启动同时跟进的投资者,事先把准备入场的资金量进行等分,我们常说的二分之一、三分之一仓位就是典型的矩形仓位管理法。初始进场的资金量,占总资金的固定比例,随着股价持续上行,后面机会出现,再按这个固定比例加仓。

3、金字塔型仓位管理

这类方法主要适用于保守投资者,通常在行情启动后首次回落时建仓。初始进场的资金量比较大,比如4-5成仓位,后市如果行情按相反方向运行,则不再加仓,如果方向一致,逐步加仓,且加仓比例越来越小。

需要特别注意的是,首次建仓后没有止跌反而向下破位了,则不再加仓,做好止损出局的准备。

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(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

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