601599:鹿港文化2018年第三季度报告

2018-10-30 00:00

2018 年第三季度报告 1 / 23 公司代码: 601599 公司简称: 鹿港文化 江苏鹿港文化股份有限公司 2018 年第 三 季度报告 2018 年第三季度报告 2 / 23 目录 一、 重要 提示 .................................................................. 3 二、 公司基本情况 .............................................................. 3 三、 重要事项 .................................................................. 7 四、 附录 ...................................................................... 9 2018 年第三季度报告 3 / 23 一、 重要 提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司 全体董事出席 董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人 钱文龙 、主管会计工作负责人 徐群 及会计机构负责人(会计主管人员) 徐群 保证 季度报告中财务报 表 的真实、 准确、 完整。 1.4 本公司第三季度报告 未经审计 。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位: 元 币种 : 人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 (%) 总资产 6,888,197,281.93 6,410,262,012.45 7.46 归属于上市公司 股东的净资产 2,556,590,604.90 2,584,103,990.05 -1.06 年初至报告期末 ( 1-9 月) 上年初至上年报告期末 ( 1-9 月) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的 现金流量净额 293,811,864.46 -752,490,058.91 139.05 年初至报告期末 ( 1-9 月) 上年初至上年报告期末 ( 1-9 月) 比上年同期增减 ( %) 营业收入 3,077,588,607.39 2,594,793,428.33 18.61 归属于上市公司 股东的净利润 64,811,587.78 97,079,911.51 -33.24 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 56,022,104.24 94,381,531.53 -40.64 2018 年第三季度报告 4 / 23 润 加权平均净资产 收益率( %) 2.50 3.58 减少 1.08 个百分点 基 本 每股 收益 (元 /股) 0.07 0.11 -36.36 稀 释 每股 收益 (元 /股) 0.06 0.11 -45.45 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位 : 元 币种 : 人民币 项目 本期金额 ( 7- 9 月) 年初至报告期末金额 ( 1-9 月) 说明 非流动资产处置损益 19,179 -340,580.37 越权审批,或无正式批 准文件,或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 5,731,036.22 12,141,695.87 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素,如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置 职工的支出、整合费用 2018 年第三季度报告 5 / 23 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 0 1,500,000.00 业绩补偿款 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益,以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 0 1,887.13 银行理财产品投资收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 -757,218.78 -31,316.00 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 (税后) -594,157.4 -1,164,281.42 2018 年第三季度报告 6 / 23 所得税影响额 -1,248,249.12 -3,317,921.67 合计 3,150,589.92 8,789,483.54 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位: 股 股东总数 (户) 39121 前十名股东持股情况 股东名称 (全称) 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 钱文龙 118,923,722 13.3 0 质押 108,000,000 境内自然 人 陈瀚海 64,805,478 7.25 16,191,368 质押 64,800,000 境内自然 人 吴 毅 61,649,148 6.9 0 冻结 61,249,148 境内自然 人 缪进义 47,499,404 5.31 0 质押 20,500,000 境内自然 人 钱忠伟 42,701,006 4.78 0 质押 20,500,000 境内自然 人 张家港市金城 融创投资管理 有限公司 27,098,810 3.03 0 无 0 未知 黄 杨 9,865,990 1.10 0 质押 3,000,000 境内自然 人 陈海东 9,268,000 1.04 0 无 0 境内自然 人 华泰证券股份 有限公司客户 信用交易担保 证券账户 7,467,363 0.84 0 无 0 未知 财通基金-工 商银行-定增 英百力 2 号资 产管理计划 7,242,602 0.81 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 量 股份种类 及数量 种类 数量 钱文龙 118,923,722 人民币普通股 118,923,722 吴 毅 61,249,148 人民币普通股 61,249,148 陈瀚海 48,614,110 人民币普通股 48,614,110 缪进义 47,499,404 人民币普通股 47,499,404 2018 年第三季度报告 7 / 23 钱忠伟 42,701,006 人民币普通股 42,701,006 张家港市金城融创投资管 理有限公司 27,098,810 人民币普通股 27,098,810 黄 杨 9,865,990 人民币普通股 9,865,990 陈海东 9,268,000 人民币普通股 9,268,000 华泰证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户 7,467,363 人民币普通股 7,467,363 财通基金-工商银行-定 增英百力 2号资产管理计划 7,242,602 人民币普通股 7,242,602 上述股东关联关系或一致 行动的说明 ( 1)前十名的股东及前十名无限售股东中,钱文龙、吴毅、陈瀚海、 钱忠伟、缪进义、陈海东、黄杨不存在关联关系,也不存在《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况; ( 2)其他上述股东之间未知是否存在关联关系或《上市公司收购管 理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的 优先股 股东总数、前十名 优先股 股东、前十名 优先股 无限售条件股东持股情 况表 □ 适用 √ 不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标 重大 变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年期末数 变动比例 应收票据 4,790,000.00 110,148,788.00 -95.65% 预付款项 555,424,258.86 288,817,091.15 92.31% 长期股权投资 792,935.59 1,814,368.17 -56.30% 其他非流动资产 40,424,101.07 97,605,303.69 -58.58% 预收款项 312,307,468.44 81,310,680.89 284.09% 其他应付款 330,671,902.10 75,105,209.33 340.28% 一年内到期的非流动负债 854,100.00 103,416,400.00 -99.17% 其他综合收益 1,032,405.79 393,363.02 162.46% 2018 年第三季度报告 8 / 23 应收票据变动原因说明: 资金周转加快所致 预付款项变动原因说明: 影视剧板块投资款增加 长期股权投资变动原因说明 :鹿鼎基金管理公司亏损 其他非流动资产变动原因说明: 投资款支付 预收款项变动原因说明: 影视板块预收账款增加 其他应 付 款变动原因说明: 待支付信用证增加 一年内到期的非流动负债变动原因说明: 子公司一年内非流动负债减少 其他综合收益变动原因说明: 外币报表折算差异 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 税金及附加 17,988,629.83 12,521,835.58 43.66% 财务费用 106,112,526.2 76,237,200.09 39.19% 其他收益 12,141,695.87 2,029,250 498.33% 营业外收入 3,726,063.65 1,391,771.67 167.72% 营业外支出 2,597,960.02 1,560,652.25 66.47% 外币财务报表折算差额 639,042.77 -675,834.79 -194.56% 销售商品、提供劳务收到的现金 3,949,056,493 2,728,092,156 44.76% 收到其他与经营活动有关的现金 18,668,513.17 9,496,371.09 96.59% 支付给职工以及为职工支付的现金 267,793,677.2 186,551,812.4 43.55% 支付其他与经营活动有关的现金 140,552,960.1 309,262,492.3 -54.55% 取得投资收益收到的现金 40,968,270.2 18,275,743.9 124.17% 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11,483,873.9 649,945.01 1666.90% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32,404,033.09 81,483,035.54 -60.23% 偿还债务支付的现金 2,359,708,160 1,560,018,804 51.26% 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 220,704,340.9 76,461,698.64 188.65% 汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,585,921.73 -9,212,457.89 -149.78% 现金及现金等价物净增加额 68,645,421.37 46,859,199.64 46.49% 税金及附加变动原因说明: 本期营业收入增加,固定资产投入减少,增值税增加 财务费用变动原因说明: 2018 年国内融资环境发生重大变化,资金紧张,从而引发企业融资成本上升导致 其他收益变动原因说明: 计入当期损益的政府补助 营业外收入变动原因说明: 保险公司赔款 营业外支出变动原因说明: 保险赔偿款增加 外币财务报表折算差额变动原因说明: 人民币汇率变动所致 销售商品、提供劳务收到的现金变动原因说明: 本期销售资金回笼加快所致 2018 年第三季度报告 9 / 23 收到其他与经营活动有关的现金变动原因说明: 其他应收款增加 支付给职工以及为职工支付的现金变动原因说明: 提高员工待遇 支付其他与经营活动有关的现金变动原因说明: 保证金存款增加 取得投资收益收到的现金变动过原因说明: 影视行业投资收益 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明: 子公司部分固定资产处置 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:变动原因说明: 本期固定资产投入减少 偿还债务支付的现金变动原因说明: 本期借款本金减少 分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动原因说明: 2017 年年度分红比例比 2016 年增加 汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明: 人民币贬值影响 现金及现金等价物净增加额变动原因说明: 经营活动产生的现金流量增加 3.2 重 要 事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 重大 变动的警 示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司名称 江苏鹿港文化股份有限公司 法定代表人 钱文龙 日期 2018 年 10 月 29 日 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单位 :江苏鹿港文化股份有限公司 2018 年第三季度报告 10 / 23 单位: 元 币种 :人民币 审计类型: 未经审计 项目 期末余额 年初 余额 流动资产: 货币资金 541,728,005.09 473,082,583.72 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 1,280,706,700.29 1,411,795,107.63 其中:应收票据 4,790,000.00 110,148,788.00 应收账款 1,275,916,700.29 1,301,646,319.63 预付款项 555,424,258.86 288,817,091.15 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 81,533,815.76 93,391,700.12 其中:应收利息 9,697,260.27 12,697,260.27 应收股利 买入返售金融资产 存货 1,986,910,814.10 1,491,986,344.32 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 391,022,600.19 519,110,289.62 流动资产合计 4,837,326,194.29 4,278,183,116.56 非流动资产: 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 337,288,322.49 296,576,884.02 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 792,935.59 1,814,368.17 投资性房地产 固定资产 966,681,811.06 1,025,064,946.42 在建工程 22,698,338.03 31,823,236.27 生产性生物资产 油气资产 无形资产 85,141,612.97 86,532,004.40 开发支出 商誉 514,829,912.99 514,829,912.99 长期待摊费用 45,747,304.80 46,412,304.39 递延所得税资产 37,266,748.64 31,419,935.54 其他非流动资产 40,424,101.07 97,605,303.69 2018 年第三季度报告 11 / 23 非流动资产合计 2,050,871,087.64 2,132,078,895.89 资产总计 6,888,197,281.93 6,410,262,012.45 流动负债: 短期借款 1,942,716,111.12 2,001,455,107.97 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 1,061,662,880.45 984,017,296.92 预收款项 312,307,468.44 81,310,680.89 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 52,941,316.28 65,218,219.60 应交税费 47,910,994.95 51,135,943.15 其他应付款 330,671,902.10 75,105,209.33 其中:应付利息 632,134.22 2,676,652.13 应付股利 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 854,100.00 103,416,400.00 其他流动负债 29,923,350.55 43,832,548.01 流动负债合计 3,778,988,123.89 3,405,491,405.87 非流动负债: 长期借款 351,892,100.00 301,452,100.00 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 118,395,888.88 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 10,086,196.14 12,913,124.03 递延所得税负债 7,300,538.96 8,016,055.65 其他非流动负债 非流动负债合计 487,674,723.98 322,381,279.68 负债合计 4,266,662,847.87 3,727,872,685.55 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 894,068,404.00 894,068,404 2018 年第三季度报告 12 / 23 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 971,483,739.02 966,100,230.28 减:库存股 10,950,793.20 10,950,793.20 其他综合收益 1,032,405.79 393,363.02 专项储备 盈余公积 70,970,194.45 70,970,194.45 一般风险准备 未分配利润 629,986,654.84 663,522,591.50 归属于母公司所有者权益合计 2,556,590,604.90 2,584,103,990.05 少数股东权益 64,943,829.16 98,285,336.85 所有者权益(或股东权益)合计 2,621,534,434.06 2,682,389,326.90 负债和所有者权益(或股东权益) 总计 6,888,197,281.93 6,410,262,012.45 法定代表人 : 钱文龙 主管会计工作负责人 : 徐群 会计机构负责人 : 徐群 母公司 资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单位 :江苏鹿港文化股份有限公司 单位 :元 币种 :人民币 审计类型: 未经审计 项目 期末余额 年 初余额 流动资产: 货币资金 258,724,987.56 277,164,582.73 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 802,127,576.49 495,064,796.67 其中:应收票据 250,000.00 76,905,188.00 应收账款 801,877,576.49 418,159,608.67 预付款项 42,469,737.25 25,568,668.87 其他应收款 1,378,908,616.75 1,128,906,033.86 其中:应收利息 9,697,260.27 12,697,260.27 应收股利 200,000,000.00 存货 224,101,341.01 227,003,359.30 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 159,000,000.00 147,616,217.61 流动资产合计 2,865,332,259.06 2,301,323,659.04 非流动资产: 可供出售金融资产 293,618,322.49 230,406,884.02 2018 年第三季度报告 13 / 23 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,129,106,146.57 1,889,028,366.15 投资性房地产 62,646,946.67 65,351,947.34 固定资产 300,583,750.93 315,836,634.06 在建工程 8,214,709.60 8,701,822.28 生产性生物资产 油气资产 无形资产 55,012,665.30 55,986,634.05 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 4,614,086.75 2,858,402.55 其他非流动资产 12,715,767.74 65,549,370.36 非流动资产合计 2,866,512,396.05 2,633,720,060.81 资产总计 5,731,844,655.11 4,935,043,719.85 流动负债: 短期借款 1,489,756,111.12 1,420,548,783.79 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 1,127,316,053.72 383,483,237.01 预收款项 40,408,308.81 37,157,884.95 应付职工薪酬 11,292,393.15 12,780,726.00 应交税费 1,953,245.80 8,675,375.17 其他应付款 188,324,543.66 239,144,549.70 其中:应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,859,050,656.26 2,101,790,556.62 非流动负债: 长期借款 187,000,000.00 187,000,000 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 118,395,888.88 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 2018 年第三季度报告 14 / 23 其他非流动负债 非流动负债合计 305,395,888.88 187,000,000 负债合计 3,164,446,545.14 2,288,790,556.62 所有者权益(或股东权益) 实收资本(或股本) 894,068,404.00 894,068,404 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,295,636,143.39 1,294,580,093.39 减:库存股 10,950,793.20 10,950,793.20 其他综合收益 专项储备 盈余公积 70,970,194.45 70,970,194.45 未分配利润 317,674,161.33 397,585,264.59 所有者权益(或股东权益)合计 2,567,398,109.97 2,646,253,163.23 负债和所有者权益(或股东权益) 总计 5,731,844,655.11 4,935,043,719.85 法定代表人 : 钱文龙 主管会计工作负责人 : 徐群 会计机构负责人 : 徐群 合并 利润表 2018 年 1— 9 月 编制单位: 江苏鹿港文化股份有限公司 单位 : 元 币种 :人民币 审计类型: 未经审计 项目 本期金额 ( 7-9 月) 上期金额 ( 7-9 月) 年初至报告期 期末金额 ( 1-9 月) 上年年初至报告 期期末金额( 1-9 月) 一、营业总收入 1,250,982,708.84 991,579,765.24 3,077,588,607.39 2,594,793,428.33 其中:营业收入 1,250,982,708.84 991,579,765.24 3,077,588,607.39 2,594,793,428.33 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣金收入 二、营业总成本 1,280,556,125.75 953,144,878.87 3,032,679,845.09 2,490,264,347.61 其中:营业成本 1,129,136,505.96 849,579,133.33 2,630,169,956.45 2,168,973,796.27 利息支 出 手续费 及佣金支出 退保金 赔付支 2018 年第三季度报告 15 / 23 出净额 提取保 险合同准备金 净额 保单红 利支出 分保费 用 税金及 附加 6,779,176.47 6,155,928.91 17,988,629.83 12,521,835.58 销售费 用 46,129,781.82 29,776,982.81 112,460,427.21 90,445,062.23 管理费 用 32,930,191.70 33,383,326.02 122,728,465.72 118,984,216.75 研发费 用 16,066,410.11 16,066,410.11 财务费 用 37,981,615.94 30,929,747.09 106,112,526.24 76,237,200.09 其中:利 息费用 利 息收入 资产减 值损失 11,532,443.75 3,319,760.71 27,153,429.53 23,102,236.69 加: 其他收益 5,277,536.22 226,750.00 12,141,695.87 2,029,250.00 投资收 益(损失以“-” 号填列) 18,924,416.68 2,503,228.93 37,968,270.20 29,122,126.18 其中:对 联营企业和合 营企业的投资 收益 公允价 值变动收益(损 失以“-”号填 列) 资产处 置收益(损失以 “-”号填列) 汇兑收 益(损失以“-” 号填列) 三、营业利润 -5,371,464.01 41,164,865.30 95,018,728.37 135,680,456.90 2018 年第三季度报告 16 / 23 (亏损以“-” 号填列) 加:营业外收 入 1,345,005.73 523,841.74 3,726,063.65 1,391,771.67 减:营业外支 出 1,629,545.51 406,973.38 2,597,960.02 1,560,652.25 四、利润总额 (亏损总额以 “ - ” 号填列) -5,656,003.79 41,281,733.66 96,146,832.00 135,511,576.32 减:所得税费 用 -2,989,044.55 14,978,468.38 24,441,293.17 29,796,105.10 五、净利润(净 亏损以 “ - ” 号填列) -2,666,959.24 26,303,265.28 71,705,538.83 105,715,471.22 (一)按经营 持续性分类 1.持续经 营净利润(净亏 损以 “ - ” 号 填列) -2,666,959.24 26,303,265.28 71,705,538.83 105,715,471.22 2.终止经 营净利润(净亏 损以 “ - ” 号 填列) (二)按所有 权归属分类 1.归属于 母公司所有者 的净利润 -5,755,250.36 23,967,826.36 64,811,587.78 97,079,911.51 2.少数股 东损益 3,088,291.12 2,335,438.92 6,893,951.05 8,635,559.71 六、其他综合收 益的税后净额 501,886.27 -293,511.10 639,042.77 -675,834.79 归属母公司 所有者的其他 综合收益的税 后净额 501,886.27 -293,511.10 639,042.77 -675,834.79 (一)不能 重分类进损益 的其他综合收 益 1.重新 计量设定受益 2018 年第三季度报告 17 / 23 计划变动额 2.权益 法下不能转损 益的其他综合 收益 (二)将重 分类进损益的 其他综合收益 501,886.27 -293,511.10 639,042.77 -675,834.79 1.权益 法下可转损益 的其他综合收 益 2.可供 出售金融资产 公允价值变动 损益 3.持有 至到期投资重 分类为可供出 售金融资产损 益 4.现金 流量套期损益 的有效部分 5.外币 财务报表折算 差额 501,886.27 -293,511.10 639,042.77 -675,834.79 归属于少数 股东的其他综 合收益的税后 净额 七、综合收益总 额 -2,165,072.97 26,009,754.18 72,344,581.60 105,039,636.43 归属于母公 司所有者的综 合收益总额 -5,253,364.09 23,674,315.26 65,450,630.55 96,404,076.72 归属于少数 股东的综合收 益总额 3,088,291.12 2,335,438.92 6,893,951.05 8,635,559.71 八、每股收益: (一)基本每 股收益 (元 /股 ) 0.07 0.11 (二)稀释每 0.06 0.11 2018 年第三季度报告 18 / 23 股收益 (元 /股 ) 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为: 0 元 , 上期被合并方实现 的净利润为: 0 元。 法定代表人 : 钱文龙 主管会计工作负责人 : 徐群 会计机构负责人 : 徐群 母公司 利润表 2018 年 1— 9 月 编制单位: 江苏鹿港文化股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 审计类型: 未经审计 项目 本期金额 ( 7-9 月) 上期金额 ( 7-9 月) 年初至报告期期 末金额 ( 1-9 月) 上年年初至报告 期期末金额 ( 1-9 月) 一、营业收入 584,294,244.39 486,842,742.48 1,833,307,766.56 1,531,091,400.97 减:营业成本 542,926,784.25 440,373,360.51 1,702,482,310.80 1,396,894,195.10 税金及附 加 1,704,011.39 2,186,061.77 7,038,641.12 4,587,608.72 销售费用 10,120,629.15 10,435,755.62 28,806,388.37 38,918,992.86 管理费用 15,250,508.31 14,270,224.55 46,624,646.40 42,725,262.92 研发费用 财务费用 25,765,699.68 17,053,444.55 66,566,756.47 46,907,537.88 其中:利息 费用 利 息收入 资产减值 损失 -1,143,307.63 -2,625,133.51 7,022,736.79 233,345.77 加: 其他收益 222,300.00 740,600.00 投资收益 (损失以“-”号 填列) 10,010,395.73 94,117,437.92 38,698,197.50 119,713,449.87 其中:对联 营企业和合营企 业的投资收益 公允价值 变动收益(损失以 “-”号填列) 资产处置 收益(损失以“-” 号填列) 二、营业利润(亏 损以“-”号填列) -97,385.03 99,266,466.91 14,205,084.11 120,537,907.59 2018 年第三季度报告 19 / 23 加:营业外收入 984,823.15 441,129.61 3,060,968.53 971,065.86 减:营业外支出 239,464.41 283,096.68 585,315.66 664,263.18 三、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列) 647,973.71 99,424,499.84 16,680,736.98 120,844,710.27 减:所得税费 用 285,826.91 2,260,512.94 -1,755,684.20 2,533,856.27 四、净利润(净亏 损以“-”号填列) 362,146.80 97,163,986.90 18,436,421.18 118,310,854.00 (一)持续经营 净利润(净亏损以 “-”号填列) 362,146.80 97,163,986.90 18,436,421.18 118,310,854.00 (二)终止经营 净利润(净亏损以 “-”号填列) 五、其他综合收益 的税后净额 (一)不能重分 类进损益的其他 综合收益 1.重新计量 设定受益计划变 动额 2.权益法下不 能转损益的其他综 合收益 (二)将重分类 进损益的其他综 合收益 1.权益法下 可转损益的其他 综合收益 2.可供出售 金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到 期投资重分类为 可供出售金融资 产损益 4.现金流量 套期损益的有效 部分 5.外币财务 2018 年第三季度报告 20 / 23 报表折算差额 六、综合收益总额 362,146.80 97,163,986.90 18,436,421.18 118,310,854.00 七 、每股收益: (一)基本每 股收益 (元 /股 ) (二)稀释每 股收益 (元 /股 ) 法定代表人 : 钱文龙 主管会计工作负责人 : 徐群 会计机构负责人 : 徐群 合并 现金流量表 2018 年 1— 9 月 编制单位: 江苏鹿港文化股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 审计类型: 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 ( 1-9 月) 上年年初至报告期期末 金额( 1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,949,056,493.32 2,728,092,155.83 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 77,753,524.08 72,851,891.66 收到其他与经营活动有关的现金 18,668,513.17 9,496,371.09 经营活动现金流入小计 4,045,478,530.57 2,810,440,418.58 购买商品、接受劳务支付的现金 3,263,108,484.09 2,994,827,515.98 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 267,793,677.17 186,551,812.41 支付的各项税费 80,211,544.79 72,288,656.79 支付其他与经营活动有关的现金 140,552,960.06 309,262,492.31 2018 年第三季度报告 21 / 23 经营活动现金流出小计 3,751,666,666.11 3,562,930,477.49 经营活动产生的现金流量净额 293,811,864.46 -752,490,058.91 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 4,080,000.00 2,970,000.00 取得投资收益收到的现金 40,968,270.20 18,275,743.90 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 11,483,873.90 649,945.01 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 3,673,252.77 投资活动现金流入小计 60,205,396.87 21,895,688.91 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 32,404,033.09 81,483,035.54 投资支付的现金 48,711,438.47 21,100,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 81,115,471.56 102,583,035.54 投资活动产生的现金流量净额 -20,910,074.69 -80,687,346.63 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 4,327,458.74 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 2,367,242,752.06 2,525,729,565.24 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,371,570,210.80 2,525,729,565.24 偿还债务支付的现金 2,359,708,160.03 1,560,018,803.53 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 220,704,340.90 76,461,698.64 其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,580,412,500.93 1,636,480,502.17 筹资活动产生的现金流量净额 -208,842,290.13 889,249,063.07 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,585,921.73 -9,212,457.89 五、现金及现金等价物净增加额 68,645,421.37 46,859,199.64 加:期初现金及现金等价物余额 273,886,109.53 470,010,255.92 六、期末现金及现金等价物余额 342,531,530.90 516,869,455.56 法定代表人 : 钱文龙 主管会计工作负责人 : 徐群 会计机构负责人 : 徐群 2018 年第三季度报告 22 / 23 母公司 现金流量表 2018 年 1— 9 月 编制单位: 江苏鹿港文化股份有限公司 单位 : 元 币种 : 人民币 审计类型: 未经审计 项目 年初至报告期期末金额 ( 1-9 月) 上年年初至报告期期末 金额( 1-9 月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,760,784,277.67 1,594,574,445.57 收到的税费返还 18,533,500.91 56,966,055.27 收到其他与经营活动有关的现金 460,166,595.11 174,466,954.63 经营活动现金流入小计 2,239,484,373.69 1,826,007,455.47 购买商品、接受劳务支付的现金 1,213,646,159.60 1,432,737,987.18 支付给职工以及为职工支付的现金 33,768,449.35 36,923,392.59 支付的各项税费 18,342,478.95 9,084,921.45 支付其他与经营活动有关的现金 1,003,128,131.62 562,005,633.64 经营活动现金流出小计 2,268,885,219.52 2,040,751,934.86 经营活动产生的现金流量净额 -29,400,845.83 -214,744,479.39 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 4,080,000.00 51,040,921.03 取得投资收益收到的现金 41,698,197.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 33,497.48 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 45,811,694.98 51,040,921.03 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 2,790,614.17 31,695,815.68 投资支付的现金 247,369,218.89 205,050,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 7,166,397.38 投资活动现金流出小计 257,326,230.44 236,745,815.68 投资活动产生的现金流量净额 -211,514,535.46 -185,704,894.65 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 201,056,050.00 取得借款收到的现金 1,963,842,752.06 1,928,059,144.38 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,164,898,802.06 1,928,059,144.38 偿还债务支付的现金 1,776,239,535.85 1,307,664,129.92 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 158,587,994.84 118,122,411.26 2018 年第三季度报告 23 / 23 支付其他与筹资活动有关的现金 277,500.00 筹资活动现金流出小计 1,935,105,030.69 1,425,786,541.18 筹资活动产生的现金流量净额 229,793,771.37 502,272,603.20 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,237,095.26 -2,159,802.88 五、现金及现金等价物净增加额 -15,358,705.18 99,663,426.28 加:期初现金及现金等价物余额 119,291,952.26 228,903,902.34 六、期末现金及现金等价物余额 103,933,247.08 328,567,328.62 法定代表人 : 钱文龙 主管会计工作负责人 : 徐群 会计机构负责人 : 徐群 4.2 审计报告 □ 适用 √ 不适用
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